Capstone Copper Corp.

TSX:CS 주식 보고서

시가총액: CA$7.7b

Capstone Copper 가치 평가

CS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CS ( CA$10.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$13.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.7x
판매US$1.51b
시가총액US$5.51b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%CA$11.0b
FM First Quantum Minerals
2.4x20.4%CA$15.3b
ERO Ero Copper
3.5x20.2%CA$2.3b
TKO Taseko Mines
1.5x18.3%CA$866.3m
CS Capstone Copper
3.7x21.0%CA$7.7b

Price-To-Sales 대 피어: CS은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CS 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

84 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
CS 3.7x업계 평균 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CS 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.7x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CS 3.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$10.29
CA$12.66
+23.1%
6.4%CA$14.00CA$11.80n/a14
Nov ’25CA$9.74
CA$12.66
+30.0%
6.4%CA$14.00CA$11.80n/a14
Oct ’25CA$10.75
CA$12.55
+16.8%
6.3%CA$14.00CA$12.00n/a14
Sep ’25CA$9.67
CA$12.71
+31.5%
7.1%CA$14.00CA$11.50n/a13
Aug ’25CA$8.87
CA$12.73
+43.5%
7.5%CA$14.00CA$11.00n/a13
Jul ’25CA$9.70
CA$12.32
+27.0%
7.4%CA$14.00CA$11.00n/a13
Jun ’25CA$9.60
CA$12.17
+26.7%
8.9%CA$14.00CA$10.50n/a12
May ’25CA$9.40
CA$10.50
+11.7%
12.0%CA$13.00CA$9.00n/a11
Apr ’25CA$8.65
CA$8.82
+1.9%
5.4%CA$9.50CA$8.00n/a11
Mar ’25CA$6.95
CA$8.65
+24.5%
5.7%CA$9.50CA$8.00n/a10
Feb ’25CA$6.67
CA$8.35
+25.2%
7.9%CA$9.50CA$7.50n/a10
Jan ’25CA$6.45
CA$7.85
+21.7%
10.6%CA$9.50CA$6.50n/a10
Dec ’24CA$5.86
CA$7.74
+32.1%
10.7%CA$9.50CA$6.50n/a11
Nov ’24CA$4.69
CA$7.90
+68.3%
9.4%CA$9.50CA$6.75CA$9.7411
Oct ’24CA$5.76
CA$7.96
+38.3%
7.2%CA$9.00CA$7.25CA$10.7511
Sep ’24CA$6.46
CA$7.96
+23.3%
7.2%CA$9.00CA$7.25CA$9.6711
Aug ’24CA$6.70
CA$7.86
+17.3%
8.6%CA$9.00CA$7.00CA$8.8711
Jul ’24CA$6.01
CA$7.97
+32.7%
8.2%CA$9.00CA$7.00CA$9.7011
Jun ’24CA$5.68
CA$7.90
+39.2%
9.2%CA$9.00CA$7.00CA$9.6011
May ’24CA$6.55
CA$7.95
+21.4%
8.6%CA$9.00CA$7.00CA$9.4010
Apr ’24CA$6.10
CA$7.43
+21.8%
13.8%CA$9.00CA$6.00CA$8.657
Mar ’24CA$6.50
CA$7.20
+10.8%
10.2%CA$8.50CA$6.00CA$6.9510
Feb ’24CA$6.39
CA$6.73
+5.2%
11.7%CA$8.00CA$5.25CA$6.6710
Jan ’24CA$4.94
CA$6.18
+25.1%
11.2%CA$7.50CA$5.25CA$6.4511
Dec ’23CA$4.88
CA$6.00
+23.0%
11.8%CA$7.50CA$5.00CA$5.8611
Nov ’23CA$3.52
CA$5.75
+63.4%
16.3%CA$7.50CA$4.50CA$4.6911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%