Ero Copper Corp.

TSX:ERO 주식 보고서

시가총액: CA$3.2b

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Ero Copper 가치 평가

ERO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ERO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ERO ( CA$27.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$83.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ERO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ERO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익6.4x
기업 가치/EBITDA18.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ERO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ERO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
TKO Taseko Mines
1.8x18.6%CA$1.0b
LUN Lundin Mining
2x5.0%CA$11.3b
CS Capstone Copper
4.3x21.3%CA$8.2b
FM First Quantum Minerals
2.1x17.2%CA$15.7b
ERO Ero Copper
5.3x18.0%CA$3.2b

Price-To-Sales 대 피어: ERO은 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ERO 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ERO 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ERO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ERO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.3x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ERO 4.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ERO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$30.78
CA$35.17
+14.3%
9.0%CA$40.00CA$30.00n/a12
Sep ’25CA$27.71
CA$35.00
+26.3%
9.4%CA$40.00CA$30.00n/a11
Aug ’25CA$25.96
CA$36.13
+39.2%
10.8%CA$43.00CA$31.00n/a12
Jul ’25CA$29.24
CA$34.50
+18.0%
11.5%CA$41.00CA$29.00n/a12
Jun ’25CA$29.02
CA$33.83
+16.6%
9.8%CA$40.00CA$30.00n/a12
May ’25CA$28.12
CA$30.93
+10.0%
4.8%CA$34.00CA$28.50n/a11
Apr ’25CA$26.12
CA$26.09
-0.1%
8.4%CA$32.00CA$23.50n/a11
Mar ’25CA$24.07
CA$25.00
+3.9%
9.6%CA$32.00CA$23.00n/a11
Feb ’25CA$21.94
CA$24.68
+12.5%
9.3%CA$30.00CA$22.00n/a11
Jan ’25CA$20.95
CA$24.59
+17.4%
10.3%CA$30.00CA$22.00n/a11
Dec ’24CA$18.41
CA$24.00
+30.4%
11.5%CA$30.00CA$22.00n/a11
Nov ’24CA$18.41
CA$27.68
+50.4%
8.0%CA$31.50CA$25.00n/a11
Oct ’24CA$23.42
CA$29.05
+24.0%
7.5%CA$33.00CA$25.00n/a11
Sep ’24CA$27.69
CA$28.71
+3.7%
8.2%CA$33.00CA$25.00CA$27.7112
Aug ’24CA$31.16
CA$28.54
-8.4%
8.1%CA$31.50CA$25.00CA$25.9612
Jul ’24CA$26.80
CA$28.25
+5.4%
8.7%CA$32.00CA$24.00CA$29.2412
Jun ’24CA$22.91
CA$28.42
+24.0%
7.8%CA$32.00CA$25.00CA$29.0212
May ’24CA$27.21
CA$27.59
+1.4%
10.0%CA$32.00CA$23.50CA$28.1211
Apr ’24CA$23.91
CA$25.61
+7.1%
10.6%CA$30.00CA$20.00CA$26.1211
Mar ’24CA$22.58
CA$23.27
+3.1%
10.0%CA$27.00CA$20.00CA$24.0711
Feb ’24CA$22.33
CA$22.68
+1.6%
12.5%CA$27.00CA$17.00CA$21.9411
Jan ’24CA$18.64
CA$20.38
+9.3%
10.6%CA$25.00CA$17.00CA$20.9512
Dec ’23CA$17.66
CA$19.86
+12.5%
11.8%CA$25.00CA$16.50CA$18.4111
Nov ’23CA$16.53
CA$20.09
+21.5%
14.3%CA$27.00CA$16.50CA$18.4111
Oct ’23CA$15.27
CA$19.45
+27.4%
16.8%CA$27.00CA$16.00CA$23.4211
Sep ’23CA$11.95
CA$19.55
+63.6%
17.0%CA$27.00CA$16.00CA$27.6911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

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