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Ero Copper Corp.TSX:ERO 주식 보고서

시가총액 CA$4.4b
주가
CA$42.58
CA$47.49
10.3% 저평가 내재 할인율
1Y206.6%
7D9.0%
포트폴리오 가치
​
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Ero Copper Corp.

TSX:ERO 주식 리포트

시가총액: CA$4.4b

Ero Copper (ERO) 주식 개요

는 브라질에서 광산 프로젝트의 탐사, 개발 및 생산에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

ERO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적3/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 40.8% 에서 거래

수익은 매년 4.11% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

부채비율이 높네요


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Ero Copper

Ramp Up At Tucumã And Mechanization At Xavantina Will Reshape Long Term Outlook

Catalysts About Ero Copper Ero Copper is a base and precious metals producer with copper operations at Caraíba and Tucumã and a gold operation at Xavantina, all in Brazil. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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CA$56
FV
24.0% 저평가 내재 할인율
32.13%
Revenue growth p.a.
28
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Ero Copper

Stockpile Runoff And Rising Brazilian Costs Will Pressure Future Margins

Catalysts About Ero Copper Ero Copper is a base and precious metals producer focused on copper and gold mining operations in Brazil. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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CA$31
FV
37.4% 고평가 내재 할인율
13.24%
Revenue growth p.a.
30
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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10.6k
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CA$5.07
76.1% 저평가 내재 할인율
Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Ero Copper Corp. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ero Copper 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$42.58
52주 최고가CA$53.69
52주 최저가CA$13.48
베타1.61
1개월 변동11.67%
3개월 변동4.64%
1년 변동206.55%
3년 변동67.97%
5년 변동79.66%
IPO 이후 변동796.42%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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A Piece Of The Puzzle Missing From Ero Copper Corp.'s (TSE:ERO) 28% Share Price Climb

Jan 28
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Is Ero Copper (TSE:ERO) A Risky Investment?

Nov 29
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Ero Copper Corp. (TSE:ERO) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 31%

Sep 25
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Is Ero Copper (TSE:ERO) A Risky Investment?

Jul 15
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Ero Copper Corp. Just Recorded A 397% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 07
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Revenues Not Telling The Story For Ero Copper Corp. (TSE:ERO) After Shares Rise 25%

May 04
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Is Ero Copper (TSE:ERO) Using Too Much Debt?

Apr 15
Is Ero Copper (TSE:ERO) Using Too Much Debt?

Ero Copper Corp.'s (TSE:ERO) Price Is Out Of Tune With Revenues

Mar 03
Ero Copper Corp.'s (TSE:ERO) Price Is Out Of Tune With Revenues
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Advancements At Tucumã And Caraíba Will Strengthen Future Copper Output

Completion of the Tucumã operation and Furnas Copper-Gold exploration could drive future revenue growth as production and exploration progress.

What Does The Future Hold For Ero Copper Corp. (TSE:ERO)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Feb 15
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Ero Copper (TSE:ERO)

Jul 17
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Ero Copper (TSE:ERO)

Is Ero Copper (TSE:ERO) Using Too Much Debt?

Jun 28
Is Ero Copper (TSE:ERO) Using Too Much Debt?

Ero Copper Corp.'s (TSE:ERO) Popularity With Investors Is Clear

May 28
Ero Copper Corp.'s (TSE:ERO) Popularity With Investors Is Clear

Ero Copper's (TSE:ERO) Problems Go Beyond Poor Profit

Mar 15
Ero Copper's (TSE:ERO) Problems Go Beyond Poor Profit

Is Ero Copper Corp. (TSE:ERO) Trading At A 45% Discount?

Mar 03
Is Ero Copper Corp. (TSE:ERO) Trading At A 45% Discount?

Investors Appear Satisfied With Ero Copper Corp.'s (TSE:ERO) Prospects

Feb 14
Investors Appear Satisfied With Ero Copper Corp.'s (TSE:ERO) Prospects

주주 수익률

EROCA Metals and MiningCA 시장
7D9.0%2.9%1.3%
1Y206.6%116.4%44.6%

수익률 대 산업: ERO은 지난 1년 동안 116.4%의 수익을 기록한 Canadian Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ERO은 지난 1년 동안 44.6%를 기록한 Canadian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ERO's price volatile compared to industry and market?
ERO volatility
ERO Average Weekly Movement9.1%
Metals and Mining Industry Average Movement13.2%
Market Average Movement11.0%
10% most volatile stocks in CA Market19.2%
10% least volatile stocks in CA Market3.9%

안정적인 주가: ERO는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ERO의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20163,690Makko DeFilippowww.ero.com

는 브라질에서 광산 프로젝트의 탐사, 개발 및 생산에 종사하고 있습니다. 주요 자산으로는 브라질 북동부 바이아 주에 위치한 구리 정광의 생산 및 판매와 부산물로 생산 및 판매되는 금과 은으로 구성된 카라이바 운영이 있습니다. 이 회사는 2016년에 설립되었으며 캐나다 밴쿠버에 본사를 두고 있습니다.

Ero Copper Corp. 기초 지표 요약

Ero Copper의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ERO 기초 통계
시가총액CA$4.37b
순이익 (TTM)CA$364.28m
매출 (TTM)CA$1.09b
12.2x
주가수익비율(P/E)
4.1x
주가매출비율(P/S)

ERO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ERO 손익계산서 (TTM)
매출US$785.84m
매출원가US$441.22m
총이익US$344.63m
기타 비용US$80.91m
순이익US$263.72m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

May 04, 2026

주당순이익(EPS)2.53
총이익률43.85%
순이익률33.56%
부채/자본 비율64.7%

ERO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/09 19:11
종가2026/04/09 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ero Copper Corp.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stefan IoannouATB Cormark
Stefan IoannouATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Matthew MurphyBarclays