Lundin Mining Corporation

TSX:LUN 주식 보고서

시가총액: CA$11.6b

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Lundin Mining 가치 평가

LUN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LUN ( CA$14.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LUN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LUN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.1x
기업 가치/EBITDA10.7x
PEG 비율2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.1x
ERO Ero Copper
35.8x61.1%CA$3.1b
TKO Taseko Mines
14.4x38.1%CA$982.4m
K Kinross Gold
23.6x4.5%CA$14.0b
AGI Alamos Gold
30.7x36.9%CA$8.6b
LUN Lundin Mining
79.4x30.5%CA$11.6b

Price-To-Earnings 대 피어: LUN은 Price-To-Earnings 비율(76.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUN 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUN 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율79.4x
공정 PE 비율32.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LUN 76.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$15.23
CA$17.84
+17.1%
15.1%CA$21.98CA$8.49n/a21
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.9%
15.0%CA$20.06CA$8.52n/a21
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.8%
16.3%CA$20.05CA$7.81n/a21
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.6%
18.7%CA$17.92CA$6.41n/a21
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.8%
15.1%CA$14.55CA$6.42n/a20
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.7%
13.7%CA$12.97CA$7.39n/a19
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.1%
13.2%CA$12.99CA$7.40n/a19
Dec ’24CA$9.80
CA$11.18
+14.0%
11.1%CA$12.93CA$8.10n/a20
Nov ’24CA$8.74
CA$11.70
+33.9%
11.7%CA$13.25CA$8.09n/a20
Oct ’24CA$10.13
CA$11.92
+17.6%
10.5%CA$13.23CA$8.53n/a20
Sep ’24CA$10.81
CA$11.70
+8.2%
10.8%CA$13.25CA$8.54n/a21
Aug ’24CA$11.75
CA$11.44
-2.6%
10.0%CA$13.06CA$8.61n/a21
Jul ’24CA$10.38
CA$11.01
+6.1%
9.6%CA$12.76CA$8.49n/a20
Jun ’24CA$9.63
CA$10.99
+14.2%
9.7%CA$13.09CA$8.71CA$15.6720
May ’24CA$10.50
CA$10.71
+2.0%
9.7%CA$12.13CA$8.09CA$15.3519
Apr ’24CA$9.18
CA$9.59
+4.5%
12.0%CA$11.95CA$6.99CA$14.1619
Mar ’24CA$8.99
CA$9.70
+7.9%
14.2%CA$13.01CA$7.02CA$10.8119
Feb ’24CA$10.12
CA$9.03
-10.8%
12.7%CA$11.94CA$7.13CA$11.0819
Jan ’24CA$8.31
CA$9.35
+12.6%
16.2%CA$13.14CA$7.09CA$10.8421
Dec ’23CA$8.45
CA$9.08
+7.5%
17.4%CA$12.99CA$6.94CA$9.8021
Nov ’23CA$7.67
CA$9.15
+19.3%
18.9%CA$13.11CA$6.14CA$8.7421
Oct ’23CA$6.98
CA$10.15
+45.4%
19.5%CA$14.88CA$6.89CA$10.1321
Sep ’23CA$6.42
CA$9.92
+54.6%
18.9%CA$14.37CA$6.65CA$10.8121
Aug ’23CA$7.22
CA$10.16
+40.8%
18.0%CA$14.03CA$7.25CA$11.7521
Jul ’23CA$8.16
CA$13.86
+69.9%
16.0%CA$19.09CA$9.49CA$10.3821
Jun ’23CA$11.00
CA$13.76
+25.1%
14.2%CA$18.76CA$10.59CA$9.6321

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y