Pan American Silver Corp.

TSX:PAAS 주식 보고서

시가총액: CA$11.4b

Pan American Silver 가치 평가

PAAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PAAS ( CA$32 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$19.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAAS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PAAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAAS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAAS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAAS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매US$2.67b
시가총액US$8.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAAS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAAS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
FVI Fortuna Mining
1.5x-13.7%CA$2.1b
AG First Majestic Silver
3.7x14.3%CA$2.8b
EDR Endeavour Silver
4.9x19.3%CA$1.5b
AYA Aya Gold & Silver
29.2x75.2%CA$1.7b
PAAS Pan American Silver
3.1x3.8%CA$11.4b

Price-To-Sales 대 피어: PAAS은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PAAS 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

84 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
PAAS 3.1x업계 평균 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PAAS 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAAS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PAAS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PAAS 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$32.00
CA$37.45
+17.0%
18.1%CA$44.23CA$30.67n/a2
Nov ’25CA$32.08
CA$35.57
+10.9%
14.5%CA$40.74CA$30.41n/a2
Oct ’25CA$29.08
CA$35.41
+21.8%
15.6%CA$40.95CA$29.87n/a2
Sep ’25CA$27.22
CA$35.60
+30.8%
15.2%CA$40.99CA$30.21n/a2
Aug ’25CA$30.66
CA$35.56
+16.0%
15.3%CA$41.00CA$30.11n/a2
Jul ’25CA$27.19
CA$32.96
+21.2%
8.5%CA$35.76CA$30.16n/a2
Jun ’25CA$30.01
CA$32.67
+8.9%
8.0%CA$35.27CA$30.08n/a2
May ’25CA$25.57
CA$32.38
+26.6%
6.5%CA$34.50CA$30.27n/a2
Apr ’25CA$20.70
CA$28.07
+35.6%
6.4%CA$29.87CA$26.27n/a2
Mar ’25CA$17.47
CA$28.02
+60.4%
6.2%CA$29.77CA$26.27n/a2
Feb ’25CA$18.84
CA$28.61
+51.8%
3.9%CA$29.73CA$27.48n/a2
Jan ’25CA$21.63
CA$28.67
+32.5%
2.3%CA$29.34CA$28.00n/a2
Dec ’24CA$21.84
CA$29.08
+33.1%
3.5%CA$30.10CA$28.05n/a2
Nov ’24CA$20.32
CA$29.42
+44.8%
3.5%CA$30.43CA$28.00CA$32.083
Oct ’24CA$19.66
CA$33.72
+71.5%
0.7%CA$33.95CA$33.50CA$29.082
Sep ’24CA$22.14
CA$33.72
+52.3%
0.7%CA$33.95CA$33.50CA$27.222
Aug ’24CA$21.65
CA$32.83
+51.6%
0.8%CA$33.08CA$32.58CA$30.662
Jul ’24CA$19.30
CA$32.93
+70.6%
0.4%CA$33.05CA$32.80CA$27.192
Jun ’24CA$21.14
CA$33.02
+56.2%
0.1%CA$33.06CA$32.99CA$30.012
May ’24CA$23.77
CA$33.68
+41.7%
2.0%CA$34.37CA$32.99CA$25.572
Apr ’24CA$24.66
CA$30.82
+25.0%
3.7%CA$31.96CA$29.68CA$20.702
Mar ’24CA$20.87
CA$31.14
+49.2%
3.1%CA$32.09CA$30.18CA$17.472
Nov ’23CA$22.26
CA$29.53
+32.6%
4.9%CA$30.96CA$28.09CA$20.322

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%