Endeavour Mining plc

TSX:EDV 주식 리포트

시가총액: CA$18.4b

Endeavour Mining 가치 평가

EDV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EDV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: EDV ( CA$72.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$168.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EDV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EDV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EDV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EDV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EDV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.4x
이익US$859.90m
시가총액US$12.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EDV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EDV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14x
LUG Lundin Gold
14.3x6.24%CA$19.5b
AGI Alamos Gold
12.2x16.76%CA$19.0b
ELD Eldorado Gold
14.1x24.54%CA$11.9b
PAAS Pan American Silver
15.4x4.09%CA$29.2b
EDV Endeavour Mining
14.4x21.41%CA$18.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EDV은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EDV의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

29개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
THX Thor Explorations
2.5x-5.10%US$521.10m
DC.A Dundee
1xn/aUS$211.33m
MMY Monument Mining
2.7xn/aUS$202.39m
TVI TVI Pacific
1.7xn/aUS$33.35m
EDV 14.4x업계 평균 14.4xNo. of Companies29PE01224364860+
29개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDV 은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 Canadian Metals and Mining 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EDV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EDV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$72.56
CA$99.79
+37.53%
19.87%CA$122.00CA$37.50n/a13
Jun ’27CA$81.71
CA$100.10
+22.51%
19.71%CA$122.00CA$37.50n/a13
May ’27CA$79.65
CA$99.67
+25.13%
20.16%CA$122.00CA$37.50n/a13
Apr ’27CA$86.43
CA$95.78
+10.82%
20.03%CA$117.00CA$37.50n/a12
Mar ’27CA$98.15
CA$95.39
-2.81%
20.02%CA$117.00CA$37.50n/a12
Feb ’27CA$74.34
CA$86.48
+16.33%
18.88%CA$100.00CA$37.50n/a12
Jan ’27CA$70.68
CA$77.00
+8.94%
17.09%CA$88.00CA$37.50n/a12
Dec ’26CA$65.40
CA$74.53
+13.95%
16.03%CA$87.00CA$37.50n/a12
Nov ’26CA$56.19
CA$72.40
+28.85%
16.26%CA$87.00CA$37.50n/a12
Oct ’26CA$58.58
CA$58.66
+0.14%
18.64%CA$80.00CA$37.50n/a12
Sep ’26CA$47.75
CA$53.68
+12.43%
11.02%CA$63.00CA$37.50n/a12
Aug ’26CA$42.21
CA$52.27
+23.83%
11.85%CA$63.00CA$37.50n/a12
Jul ’26CA$41.99
CA$47.97
+14.23%
13.57%CA$61.00CA$37.50n/a12
Jun ’26CA$42.07
CA$47.51
+12.93%
11.48%CA$61.00CA$41.00CA$81.7112
May ’26CA$38.00
CA$46.83
+23.25%
12.32%CA$61.00CA$37.00CA$79.6512
Apr ’26CA$34.49
CA$42.14
+22.19%
11.81%CA$50.00CA$34.00CA$86.4312
Mar ’26CA$28.67
CA$40.88
+42.57%
10.50%CA$49.00CA$34.00CA$98.1512
Feb ’26CA$29.89
CA$42.02
+40.58%
9.09%CA$49.00CA$36.70CA$74.3411
Jan ’26CA$26.05
CA$43.47
+66.88%
9.77%CA$52.00CA$36.70CA$70.6811
Dec ’25CA$27.87
CA$43.84
+57.29%
8.74%CA$52.00CA$39.70CA$65.4011
Nov ’25CA$31.04
CA$43.69
+40.76%
13.20%CA$56.00CA$36.00CA$56.1911
Oct ’25CA$32.42
CA$42.80
+32.03%
11.84%CA$53.00CA$37.10CA$58.5811
Sep ’25CA$28.41
CA$41.11
+44.72%
14.32%CA$53.00CA$32.50CA$47.7511
Aug ’25CA$29.32
CA$42.30
+44.25%
14.22%CA$53.00CA$32.50CA$42.2111
Jul ’25CA$28.90
CA$40.13
+38.85%
13.91%CA$51.00CA$32.40CA$41.9911
Jun ’25CA$29.59
CA$39.75
+34.35%
14.01%CA$51.00CA$31.30CA$42.0711
CA$99.79
Fair Value
27.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/23 22:44
종가2026/06/23 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Endeavour Mining plc는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research