Endeavour Mining 가치 평가
EDV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EDV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDV ( CA$30.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EDV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EDV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| EDV 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.3x |
| 판매 | US$2.31b |
| 시가총액 | US$5.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EDV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: EDV은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
EDV 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
EDV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.3x |
| 공정 PS 비율 | 3.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EDV 은 예상 2.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$30.68 | CA$41.68 +35.9% | 9.2% | CA$49.00 | CA$36.70 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | CA$29.89 | CA$42.02 +40.6% | 9.1% | CA$49.00 | CA$36.70 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CA$26.05 | CA$43.47 +66.9% | 9.8% | CA$52.00 | CA$36.70 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$27.87 | CA$43.84 +57.3% | 8.7% | CA$52.00 | CA$39.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$31.04 | CA$43.69 +40.8% | 13.2% | CA$56.00 | CA$36.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$32.42 | CA$42.80 +32.0% | 11.8% | CA$53.00 | CA$37.10 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$28.41 | CA$41.11 +44.7% | 14.3% | CA$53.00 | CA$32.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$29.32 | CA$42.30 +44.3% | 14.2% | CA$53.00 | CA$32.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$28.90 | CA$40.13 +38.8% | 13.9% | CA$51.00 | CA$32.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$29.59 | CA$39.75 +34.4% | 14.0% | CA$51.00 | CA$31.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$28.91 | CA$38.81 +34.2% | 12.0% | CA$51.00 | CA$31.90 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$28.49 | CA$36.11 +26.7% | 12.2% | CA$45.00 | CA$29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$23.63 | CA$35.55 +50.4% | 12.5% | CA$45.00 | CA$29.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$23.90 | CA$37.45 +56.7% | 10.3% | CA$45.00 | CA$31.00 | CA$29.89 | 10 |
| Jan ’25 | CA$29.77 | CA$40.28 +35.3% | 8.5% | CA$46.50 | CA$34.30 | CA$26.05 | 10 |
| Dec ’24 | CA$32.03 | CA$40.02 +24.9% | 9.2% | CA$46.50 | CA$32.70 | CA$27.87 | 10 |
| Nov ’24 | CA$28.38 | CA$40.05 +41.1% | 9.8% | CA$47.00 | CA$31.50 | CA$31.04 | 11 |
| Oct ’24 | CA$26.62 | CA$42.29 +58.9% | 11.7% | CA$53.50 | CA$32.00 | CA$32.42 | 12 |
| Sep ’24 | CA$27.82 | CA$41.88 +50.6% | 11.7% | CA$53.50 | CA$33.00 | CA$28.41 | 13 |
| Aug ’24 | CA$31.23 | CA$42.35 +35.6% | 11.2% | CA$54.00 | CA$34.00 | CA$29.32 | 13 |
| Jul ’24 | CA$31.75 | CA$44.92 +41.5% | 12.3% | CA$56.50 | CA$36.00 | CA$28.90 | 13 |
| Jun ’24 | CA$36.49 | CA$45.34 +24.3% | 12.3% | CA$56.50 | CA$37.00 | CA$29.59 | 14 |
| May ’24 | CA$34.64 | CA$44.73 +29.1% | 11.2% | CA$52.00 | CA$37.00 | CA$28.91 | 14 |
| Apr ’24 | CA$32.57 | CA$42.45 +30.3% | 10.0% | CA$49.00 | CA$36.00 | CA$28.49 | 14 |
| Mar ’24 | CA$29.21 | CA$42.52 +45.6% | 11.0% | CA$52.00 | CA$34.00 | CA$23.63 | 14 |
| Feb ’24 | CA$32.00 | CA$41.41 +29.4% | 10.6% | CA$52.00 | CA$34.00 | CA$23.90 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 16:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Endeavour Mining plc 31 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Amos Fletcher | Barclays |
| Richard Hatch | Berenberg |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |