Endeavour Mining plc

TSX:EDV 주식 리포트

시가총액: CA$11.0b

Endeavour Mining 가치 평가

EDV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EDV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$72.20
Fair Value
37.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: EDV ( CA$45.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$72.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EDV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EDV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EDV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EDV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EDV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.7x
이익US$229.90m
시가총액US$7.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EDV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EDV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.6x
LUG Lundin Gold
25.7x0.22%CA$17.9b
OR OR Royalties
72.9x9.99%CA$7.9b
AGI Alamos Gold
31.9x19.04%CA$15.3b
EQX Equinox Gold
15.9x59.58%CA$6.8b
EDV Endeavour Mining
34.7x21.73%CA$11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: EDV은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EDV의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
THX Thor Explorations
3.4x-16.51%US$372.37m
DC.A Dundee
3.7xn/aUS$202.67m
LUC Lucara Diamond
1.4x-93.02%US$72.76m
GRSL GR Silver Mining
2.8xn/aUS$48.44m
EDV 34.7x업계 평균 17.3xNo. of Companies27PE01632486480+
27개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDV 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(17.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EDV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.7x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EDV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$45.43
CA$52.43
+15.42%
11.74%CA$63.00CA$37.50n/a12
Aug ’26CA$42.21
CA$52.27
+23.83%
11.85%CA$63.00CA$37.50n/a12
Jul ’26CA$41.99
CA$47.97
+14.23%
13.57%CA$61.00CA$37.50n/a12
Jun ’26CA$42.07
CA$47.51
+12.93%
11.48%CA$61.00CA$41.00n/a12
May ’26CA$38.00
CA$46.83
+23.25%
12.32%CA$61.00CA$37.00n/a12
Apr ’26CA$34.49
CA$42.14
+22.19%
11.81%CA$50.00CA$34.00n/a12
Mar ’26CA$28.67
CA$40.88
+42.57%
10.50%CA$49.00CA$34.00n/a12
Feb ’26CA$29.89
CA$42.02
+40.58%
9.09%CA$49.00CA$36.70n/a11
Jan ’26CA$26.05
CA$43.47
+66.88%
9.77%CA$52.00CA$36.70n/a11
Dec ’25CA$27.87
CA$43.84
+57.29%
8.74%CA$52.00CA$39.70n/a11
Nov ’25CA$31.04
CA$43.69
+40.76%
13.20%CA$56.00CA$36.00n/a11
Oct ’25CA$32.42
CA$42.80
+32.03%
11.84%CA$53.00CA$37.10n/a11
Sep ’25CA$28.41
CA$41.11
+44.72%
14.32%CA$53.00CA$32.50n/a11
Aug ’25CA$29.32
CA$42.30
+44.25%
14.22%CA$53.00CA$32.50CA$42.2111
Jul ’25CA$28.90
CA$40.13
+38.85%
13.91%CA$51.00CA$32.40CA$41.9911
Jun ’25CA$29.59
CA$39.75
+34.35%
14.01%CA$51.00CA$31.30CA$42.0711
May ’25CA$28.91
CA$38.81
+34.24%
12.01%CA$51.00CA$31.90CA$38.0011
Apr ’25CA$28.49
CA$36.11
+26.74%
12.24%CA$45.00CA$29.00CA$34.4911
Mar ’25CA$23.63
CA$35.55
+50.43%
12.55%CA$45.00CA$29.00CA$28.6711
Feb ’25CA$23.90
CA$37.45
+56.69%
10.35%CA$45.00CA$31.00CA$29.8910
Jan ’25CA$29.77
CA$40.28
+35.30%
8.53%CA$46.50CA$34.30CA$26.0510
Dec ’24CA$32.03
CA$40.02
+24.95%
9.23%CA$46.50CA$32.70CA$27.8710
Nov ’24CA$28.38
CA$40.05
+41.10%
9.79%CA$47.00CA$31.50CA$31.0411
Oct ’24CA$26.62
CA$42.29
+58.87%
11.73%CA$53.50CA$32.00CA$32.4212
Sep ’24CA$27.82
CA$41.88
+50.56%
11.72%CA$53.50CA$33.00CA$28.4113
Aug ’24CA$31.23
CA$42.35
+35.59%
11.22%CA$54.00CA$34.00CA$29.3213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$52.43
Fair Value
13.4% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 12:55
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Endeavour Mining plc는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research