Lundin Gold Inc.

TSX:LUG 주식 보고서

시가총액: CA$17.6b

Lundin Gold 가치 평가

LUG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$46.77
Fair Value
57.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: LUG ( CA$73.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$46.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LUG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LUG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LUG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LUG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LUG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익US$537.65m
시가총액US$12.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.4x
AGI Alamos Gold
45x24.29%CA$15.7b
K Kinross Gold
16x0.62%CA$26.0b
ELD Eldorado Gold
13x28.55%CA$5.9b
OR OR Royalties
163.6x25.55%CA$6.7b
LUG Lundin Gold
24.4x6.22%CA$17.6b

Price-To-Earnings 대 피어: LUG은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUG 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THX Thor Explorations
3.5x-19.16%US$362.40m
DC.A Dundee
3.3xn/aUS$173.79m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$80.02m
GRSL GR Silver Mining
2.7xn/aUS$44.88m
LUG 24.4x업계 평균 16.0xNo. of Companies27PE01632486480+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUG 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LUG 24.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$73.87
CA$57.56
-22.08%
15.71%CA$70.00CA$43.00n/a12
Jun ’26CA$66.31
CA$57.56
-13.19%
15.71%CA$70.00CA$43.00n/a12
May ’26CA$54.93
CA$50.96
-7.23%
15.35%CA$66.50CA$42.00n/a12
Apr ’26CA$44.53
CA$41.17
-7.55%
17.46%CA$60.00CA$32.00n/a12
Mar ’26CA$39.86
CA$39.31
-1.37%
12.84%CA$49.75CA$32.00n/a12
Feb ’26CA$36.00
CA$37.04
+2.89%
10.76%CA$44.00CA$30.50n/a12
Jan ’26CA$30.66
CA$36.04
+17.54%
11.08%CA$43.00CA$29.00n/a13
Dec ’25CA$32.56
CA$36.02
+10.64%
10.21%CA$43.00CA$29.00n/a13
Nov ’25CA$33.36
CA$32.69
-2.00%
13.77%CA$42.00CA$25.50n/a13
Oct ’25CA$29.55
CA$29.73
+0.61%
9.86%CA$35.00CA$25.50n/a13
Sep ’25CA$27.07
CA$27.27
+0.74%
8.12%CA$32.00CA$25.00n/a13
Aug ’25CA$23.74
CA$26.71
+12.52%
7.61%CA$30.75CA$23.50n/a13
Jul ’25CA$20.21
CA$24.44
+20.94%
8.20%CA$28.00CA$21.00n/a13
Jun ’25CA$20.13
CA$24.06
+19.51%
8.61%CA$28.00CA$21.00CA$66.3113
May ’25CA$18.79
CA$23.08
+22.81%
10.89%CA$28.00CA$20.00CA$54.9313
Apr ’25CA$19.45
CA$20.65
+6.15%
6.41%CA$22.75CA$17.50CA$44.5313
Mar ’25CA$16.28
CA$20.49
+25.87%
6.50%CA$22.75CA$17.50CA$39.8613
Feb ’25CA$16.68
CA$20.53
+23.10%
6.71%CA$22.75CA$17.50CA$36.0012
Jan ’25CA$16.54
CA$20.53
+24.09%
4.44%CA$22.00CA$19.00CA$30.6610
Dec ’24CA$16.59
CA$20.18
+21.65%
4.67%CA$22.00CA$19.00CA$32.5611
Nov ’24CA$16.85
CA$20.30
+20.45%
4.72%CA$22.00CA$19.00CA$33.3611
Oct ’24CA$15.25
CA$20.27
+32.92%
4.87%CA$22.00CA$19.00CA$29.5512
Sep ’24CA$15.86
CA$20.30
+27.97%
5.06%CA$22.00CA$19.00CA$27.0711
Aug ’24CA$17.48
CA$20.43
+16.85%
4.84%CA$22.00CA$19.00CA$23.7410
Jul ’24CA$15.85
CA$20.50
+29.34%
4.97%CA$22.25CA$19.00CA$20.2110
Jun ’24CA$17.41
CA$20.56
+18.07%
4.61%CA$22.25CA$19.00CA$20.139
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$57.56
Fair Value
28.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/13 18:50
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lundin Gold Inc. 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets