Lundin Gold Inc.

TSX:LUG 주식 보고서

시가총액: CA$4.8b

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Lundin Gold 가치 평가

LUG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LUG ( CA$20.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$19.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LUG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LUG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.1x
기업 가치/EBITDA7.1x
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.2x
TFPM Triple Flag Precious Metals
84x26.5%CA$4.3b
ELD Eldorado Gold
24.1x39.6%CA$4.1b
AGI Alamos Gold
30.7x36.9%CA$8.6b
OGC OceanaGold
42x57.4%CA$2.2b
LUG Lundin Gold
20.8x25.5%CA$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: LUG은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUG 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUG 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LUG 은 예상 20.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$20.21
CA$24.40
+20.8%
8.3%CA$28.00CA$21.00n/a13
Jun ’25CA$20.13
CA$24.02
+19.3%
8.6%CA$28.00CA$21.00n/a13
May ’25CA$18.79
CA$23.08
+22.8%
10.9%CA$28.00CA$20.00n/a13
Apr ’25CA$19.45
CA$20.65
+6.1%
6.4%CA$22.75CA$17.50n/a13
Mar ’25CA$16.28
CA$20.49
+25.9%
6.5%CA$22.75CA$17.50n/a13
Feb ’25CA$16.68
CA$20.53
+23.1%
6.7%CA$22.75CA$17.50n/a12
Jan ’25CA$16.54
CA$20.53
+24.1%
4.4%CA$22.00CA$19.00n/a10
Dec ’24CA$16.59
CA$20.18
+21.7%
4.7%CA$22.00CA$19.00n/a11
Nov ’24CA$16.85
CA$20.30
+20.4%
4.7%CA$22.00CA$19.00n/a11
Oct ’24CA$15.25
CA$20.27
+32.9%
4.9%CA$22.00CA$19.00n/a12
Sep ’24CA$15.86
CA$20.30
+28.0%
5.1%CA$22.00CA$19.00n/a11
Aug ’24CA$17.48
CA$20.43
+16.8%
4.8%CA$22.00CA$19.00n/a10
Jul ’24CA$15.85
CA$20.50
+29.3%
5.0%CA$22.25CA$19.00CA$20.2110
Jun ’24CA$17.41
CA$20.56
+18.1%
4.6%CA$22.25CA$19.00CA$20.139
May ’24CA$17.38
CA$20.19
+16.2%
7.6%CA$22.25CA$16.50CA$18.799
Apr ’24CA$15.78
CA$18.11
+14.8%
8.1%CA$20.00CA$15.00CA$19.459
Mar ’24CA$14.74
CA$17.78
+20.6%
7.5%CA$20.00CA$15.00CA$16.289
Feb ’24CA$15.60
CA$16.53
+5.9%
7.5%CA$19.00CA$15.00CA$16.689
Jan ’24CA$13.23
CA$14.63
+10.5%
8.0%CA$16.00CA$12.00CA$16.5410
Dec ’23CA$13.74
CA$13.93
+1.3%
10.1%CA$15.50CA$11.50CA$16.5910
Nov ’23CA$10.14
CA$13.14
+29.6%
12.3%CA$15.50CA$11.00CA$16.859
Oct ’23CA$9.60
CA$13.50
+40.7%
10.5%CA$15.50CA$11.50CA$15.259
Sep ’23CA$8.80
CA$13.75
+56.3%
10.2%CA$15.50CA$11.50CA$15.869
Aug ’23CA$8.55
CA$13.44
+57.2%
12.8%CA$15.50CA$10.50CA$17.489
Jul ’23CA$9.24
CA$14.58
+57.8%
5.7%CA$15.50CA$13.00CA$15.859

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y