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Lundin Gold Inc.TSX:LUG 주식 보고서

시가총액 CA$22.0b
주가
CA$91.28
내 적정 가치
CA$71.08
28.4% 고평가 내재 할인율
1Y195.4%
7D2.1%
포트폴리오 가치
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Lundin Gold Inc.

TSX:LUG 주식 리포트

시가총액: CA$22.0b

Lundin Gold (LUG) 주식 개요

는 캐나다에서 광산 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

LUG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적6/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

수익은 매년 10.61% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 172.1% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Lundin Gold

Record Gold And Ecuador Mining Will Yield Mixed Outcomes

Key Takeaways Investor optimism may be overlooking risks from volatile gold prices, expansion assumptions, and reliance on a single asset, exposing future revenue and earnings to downside. High ESG ratings and strong cash flow could mask rising regulatory costs and operational pressures that threaten long-term margins and shareholder returns.
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CA$71.08
FV
28.4% 고평가 내재 할인율
-1.96%
Revenue growth p.a.
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Lundin Gold

Secular Trends And Exploration Will Transform Fruta Del Norte

Key Takeaways New plant optimization, ongoing productivity gains, and exploration successes could drive production and revenues well above current forecasts, boosting long-term cash flows and asset value. Exceptional gold grades, major new copper-gold discoveries, strategic M&A potential, and strong ESG performance position Lundin Gold for valuation upside and lower financing costs.
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CA$85
FV
7.4% 고평가 내재 할인율
6.84%
Revenue growth p.a.
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Lundin Gold

Gold Price Normalization And Rising Costs Will Hurt Profitability

Key Takeaways Profitability is heavily dependent on high gold prices and faces significant exposure to commodity volatility, operational risks in Ecuador, and structural demand shifts toward alternative assets. Escalating ESG requirements, rising input costs, and local scrutiny will increase expenses, regulatory burdens, and the risk of delays, threatening long-term growth and earnings stability.
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CA$50
FV
82.6% 고평가 내재 할인율
-2.22%
Revenue growth p.a.
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Lundin Gold Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Lundin Gold 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$91.28
52주 최고가CA$97.67
52주 최저가CA$29.42
베타1.07
1개월 변동-2.69%
3개월 변동30.44%
1년 변동195.40%
3년 변동795.78%
5년 변동654.38%
IPO 이후 변동344.83%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Here's Why Lundin Gold Inc.'s (TSE:LUG) CEO May Deserve A Raise

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There's Reason For Concern Over Lundin Gold Inc.'s (TSE:LUG) Massive 33% Price Jump

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Lundin Gold (TSE:LUG) Is Increasing Its Dividend To $0.43

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Returns On Capital Are A Standout For Lundin Gold (TSE:LUG)

Feb 19
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Plant Expansion And New Jameson Cells Will Improve Gold Recovery Rates

Exploration and plant upgrades could enhance production efficiency and boost future revenues through higher reserves and improved recovery rates.

Lundin Gold Inc.'s (TSE:LUG) P/E Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

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Are Investors Undervaluing Lundin Gold Inc. (TSE:LUG) By 47%?

Jan 10
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Is Now The Time To Put Lundin Gold (TSE:LUG) On Your Watchlist?

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Shareholders Can Be Confident That Lundin Gold's (TSE:LUG) Earnings Are High Quality

Nov 15
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Lundin Gold Inc.'s (TSE:LUG) P/E

Nov 07
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주주 수익률

LUGCA Metals and MiningCA 시장
7D2.1%2.3%1.3%
1Y195.4%78.3%22.4%

수익률 대 산업: LUG은 지난 1년 동안 78.3%의 수익을 기록한 Canadian Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LUG은 지난 1년 동안 22.4%를 기록한 Canadian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LUG's price volatile compared to industry and market?
LUG volatility
LUG Average Weekly Movement5.9%
Metals and Mining Industry Average Movement12.3%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in CA Market19.7%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: LUG는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LUG의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1986n/aRon Hochsteinwww.lundingold.com

는 캐나다에서 광업 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 에콰도르 남동부에 위치한 약 64,454헥타르 면적의 28개 금속 광물 광구 및 3개의 건축 자재 광구에 대한 지분을 보유하고 있습니다. 주로 에콰도르 로하 시 인근에 위치한 약 5,566헥타르 면적의 7개 광구로 구성된 프루타 델 노르테 금 프로젝트의 지분을 100% 보유하고 있습니다.

Lundin Gold Inc. 기초 지표 요약

Lundin Gold의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LUG 기초 통계
시가총액CA$22.03b
순이익 (TTM)CA$858.23m
매출 (TTM)CA$2.06b
25.7x
주가수익비율(P/E)
10.7x
주가매출비율(P/S)

LUG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LUG 손익계산서 (TTM)
매출US$1.47b
매출원가US$375.39m
총이익US$1.10b
기타 비용US$483.62m
순이익US$615.09m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.55
총이익률74.53%
순이익률41.73%
부채/자본 비율0%

LUG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.8%
현재 배당 수익률
45%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 06:51
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lundin Gold Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets