Alamos Gold 가치 평가
AGI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AGI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AGI ( CA$47.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$222.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AGI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AGI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AGI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AGI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.2x |
| 이익 | US$346.70m |
| 시가총액 | US$14.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.5x |
| 기업가치/EBITDA | 18.5x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AGI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AGI은 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AGI의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AGI 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(24x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AGI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.2x |
| 공정 PE 비율 | 24.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$47.44 | CA$54.55 +14.98% | 9.07% | CA$63.96 | CA$47.28 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | CA$41.84 | CA$51.39 +22.82% | 6.17% | CA$54.89 | CA$46.64 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | CA$34.24 | CA$51.13 +49.33% | 5.70% | CA$54.83 | CA$46.85 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | CA$36.22 | CA$49.67 +37.13% | 4.49% | CA$52.48 | CA$45.20 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | CA$35.54 | CA$47.87 +34.70% | 4.83% | CA$51.31 | CA$44.99 | n/a | 8 |
| May ’26 | CA$35.62 | CA$47.98 +34.71% | 5.24% | CA$52.11 | CA$45.01 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CA$38.31 | CA$43.70 +14.07% | 8.93% | CA$47.99 | CA$36.69 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CA$33.06 | CA$40.68 +23.06% | 8.75% | CA$46.84 | CA$36.87 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$30.39 | CA$36.50 +20.10% | 10.61% | CA$44.33 | CA$32.96 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$26.52 | CA$37.50 +41.41% | 9.85% | CA$43.89 | CA$33.66 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$26.61 | CA$36.30 +36.41% | 8.30% | CA$40.37 | CA$33.13 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$28.11 | CA$35.78 +27.30% | 8.69% | CA$40.43 | CA$32.04 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$27.25 | CA$33.00 +21.09% | 10.88% | CA$40.06 | CA$29.26 | CA$48.94 | 8 |
| Sep ’25 | CA$25.98 | CA$28.60 +10.07% | 13.68% | CA$38.02 | CA$24.91 | CA$41.84 | 8 |
| Aug ’25 | CA$24.08 | CA$29.06 +20.70% | 12.96% | CA$38.07 | CA$25.63 | CA$34.24 | 8 |
| Jul ’25 | CA$21.46 | CA$26.31 +22.58% | 4.37% | CA$28.09 | CA$24.72 | CA$36.22 | 7 |
| Jun ’25 | CA$22.79 | CA$25.91 +13.69% | 3.49% | CA$27.23 | CA$24.79 | CA$35.54 | 7 |
| May ’25 | CA$20.59 | CA$24.76 +20.24% | 12.42% | CA$27.06 | CA$16.29 | CA$35.62 | 10 |
| Apr ’25 | CA$19.70 | CA$22.81 +15.80% | 9.83% | CA$26.01 | CA$18.52 | CA$38.31 | 10 |
| Mar ’25 | CA$16.68 | CA$21.68 +29.97% | 9.67% | CA$25.00 | CA$17.07 | CA$33.06 | 10 |
| Feb ’25 | CA$16.99 | CA$21.67 +27.52% | 9.96% | CA$24.86 | CA$17.00 | CA$30.39 | 10 |
| Jan ’25 | CA$17.82 | CA$20.51 +15.10% | 10.59% | CA$24.12 | CA$16.28 | CA$26.52 | 9 |
| Dec ’24 | CA$20.05 | CA$20.55 +2.52% | 10.31% | CA$24.98 | CA$16.86 | CA$26.61 | 10 |
| Nov ’24 | CA$17.23 | CA$20.40 +18.40% | 10.86% | CA$24.98 | CA$16.98 | CA$28.11 | 10 |
| Oct ’24 | CA$15.32 | CA$19.98 +30.43% | 11.24% | CA$24.04 | CA$17.05 | CA$27.25 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 16:49 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Alamos Gold Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |