Alamos Gold Inc.

TSX:AGI 주식 보고서

시가총액: CA$11.3b

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Alamos Gold 가치 평가

AGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGI ( CA$23.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$14.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AGI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7.1x
기업 가치/EBITDA13.9x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
K Kinross Gold
23.6x4.2%CA$15.7b
LUG Lundin Gold
22.9x23.6%CA$7.0b
ELD Eldorado Gold
20x30.8%CA$4.9b
IMG IAMGOLD
23.3x49.0%CA$4.1b
AGI Alamos Gold
42.2x35.2%CA$11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AGI은 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGI 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGI 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.2x
공정 PE 비율33.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGI 36.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$26.98
CA$32.45
+20.3%
12.6%CA$40.16CA$27.33n/a8
Sep ’25CA$25.98
CA$28.60
+10.1%
13.7%CA$38.02CA$24.91n/a8
Aug ’25CA$24.08
CA$29.06
+20.7%
13.0%CA$38.07CA$25.63n/a8
Jul ’25CA$21.46
CA$26.31
+22.6%
4.4%CA$28.09CA$24.72n/a7
Jun ’25CA$22.79
CA$25.91
+13.7%
3.5%CA$27.23CA$24.79n/a7
May ’25CA$20.59
CA$24.76
+20.2%
12.4%CA$27.06CA$16.29n/a10
Apr ’25CA$19.70
CA$22.81
+15.8%
9.8%CA$26.01CA$18.52n/a10
Mar ’25CA$16.68
CA$21.68
+30.0%
9.7%CA$25.00CA$17.07n/a10
Feb ’25CA$16.99
CA$21.67
+27.5%
10.0%CA$24.86CA$17.00n/a10
Jan ’25CA$17.82
CA$20.51
+15.1%
10.6%CA$24.12CA$16.28n/a9
Dec ’24CA$20.05
CA$20.55
+2.5%
10.3%CA$24.98CA$16.86n/a10
Nov ’24CA$17.23
CA$20.40
+18.4%
10.9%CA$24.98CA$16.98n/a10
Oct ’24CA$15.32
CA$19.98
+30.4%
11.2%CA$24.04CA$17.05n/a9
Sep ’24CA$16.86
CA$20.07
+19.0%
11.2%CA$24.15CA$17.12CA$25.989
Aug ’24CA$15.79
CA$19.84
+25.6%
11.2%CA$24.06CA$16.99CA$24.089
Jul ’24CA$15.78
CA$20.11
+27.4%
10.9%CA$24.18CA$16.56CA$21.469
Jun ’24CA$16.89
CA$20.07
+18.8%
10.2%CA$23.86CA$16.85CA$22.799
May ’24CA$17.68
CA$19.52
+10.4%
10.7%CA$23.98CA$16.93CA$20.599
Apr ’24CA$16.50
CA$17.37
+5.3%
8.6%CA$19.01CA$14.85CA$19.709
Mar ’24CA$14.20
CA$17.27
+21.6%
7.9%CA$19.12CA$15.03CA$16.689
Feb ’24CA$14.93
CA$16.28
+9.0%
9.9%CA$18.90CA$13.38CA$16.999
Jan ’24CA$13.69
CA$14.48
+5.8%
7.6%CA$16.15CA$12.86CA$17.829
Dec ’23CA$13.36
CA$14.20
+6.3%
9.6%CA$16.07CA$11.92CA$20.0510
Nov ’23CA$11.06
CA$14.05
+27.0%
11.1%CA$16.13CA$11.95CA$17.2310
Oct ’23CA$10.24
CA$13.98
+36.5%
13.7%CA$16.98CA$11.05CA$15.3210
Sep ’23CA$9.09
CA$13.62
+49.8%
12.3%CA$16.26CA$10.58CA$16.8610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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