Equinox Gold Corp.

TSX:EQX 주식 보고서

시가총액: CA$3.4b

Equinox Gold 가치 평가

EQX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EQX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EQX (CA$7.55) is trading below our estimate of fair value (CA$37.69)

공정 가치보다 현저히 낮음: EQX is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

EQX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EQX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.6x
기업 가치/EBITDA17.3x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EQX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EQX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.5x
NGD New Gold
108.8x62.4%CA$3.1b
IMG IAMGOLD
24x56.0%CA$4.3b
TXG Torex Gold Resources
17.5x40.2%CA$2.6b
ELD Eldorado Gold
11.6x29.4%CA$4.7b
EQX Equinox Gold
9.9x13.9%CA$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EQX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the peer average (40.5x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

EQX 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a44.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a44.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EQX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (14.8x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EQX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EQX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.8x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EQX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$7.55
CA$10.87
+43.9%
18.0%CA$14.10CA$8.59n/a8
Oct ’25CA$8.37
CA$10.27
+22.7%
13.9%CA$12.48CA$7.66n/a9
Sep ’25CA$7.69
CA$9.98
+29.8%
14.0%CA$12.46CA$7.65n/a9
Aug ’25CA$7.50
CA$10.54
+40.5%
15.6%CA$12.83CA$7.75n/a9
Jul ’25CA$7.14
CA$9.91
+38.8%
13.1%CA$12.07CA$7.82n/a10
Jun ’25CA$7.40
CA$9.84
+33.0%
13.3%CA$11.99CA$7.71n/a10
May ’25CA$7.50
CA$9.87
+31.6%
16.5%CA$12.10CA$6.78n/a9
Apr ’25CA$8.30
CA$8.02
-3.4%
20.3%CA$11.59CA$6.50n/a10
Mar ’25CA$5.92
CA$7.93
+33.9%
20.4%CA$11.57CA$6.52n/a10
Feb ’25CA$6.20
CA$8.56
+38.0%
17.8%CA$11.56CA$7.20n/a10
Jan ’25CA$6.44
CA$8.07
+25.3%
16.0%CA$11.18CA$6.92n/a9
Dec ’24CA$7.54
CA$8.25
+9.4%
16.0%CA$11.40CA$6.99n/a9
Nov ’24CA$6.29
CA$8.33
+32.5%
16.2%CA$11.50CA$6.99CA$7.559
Oct ’24CA$5.71
CA$8.10
+41.8%
12.9%CA$9.42CA$6.50CA$8.379
Sep ’24CA$6.70
CA$7.94
+18.5%
18.1%CA$9.54CA$5.08CA$7.699
Aug ’24CA$6.60
CA$7.94
+20.3%
18.4%CA$9.50CA$5.00CA$7.509
Jul ’24CA$6.07
CA$7.73
+27.3%
22.6%CA$10.21CA$5.00CA$7.149
Jun ’24CA$6.62
CA$7.88
+19.1%
22.7%CA$10.48CA$5.09CA$7.409
May ’24CA$6.53
CA$7.94
+21.5%
22.3%CA$10.23CA$5.00CA$7.509
Apr ’24CA$6.94
CA$6.63
-4.5%
20.3%CA$9.46CA$4.98CA$8.309
Mar ’24CA$5.21
CA$6.27
+20.3%
21.1%CA$9.51CA$4.68CA$5.9210
Feb ’24CA$6.28
CA$6.46
+2.8%
22.6%CA$8.98CA$4.19CA$6.2010
Jan ’24CA$4.43
CA$5.87
+32.5%
25.7%CA$8.98CA$4.25CA$6.4411
Dec ’23CA$5.23
CA$5.74
+9.7%
26.0%CA$8.96CA$4.27CA$7.5411
Nov ’23CA$4.41
CA$6.85
+55.3%
23.7%CA$10.35CA$4.83CA$6.2911

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y