Kinross Gold 가치 평가
K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: K ( CA$13.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$13.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: K 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| K 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.4x |
| 수익 | US$738.60m |
| 시가총액 | US$11.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | -10.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: K은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
K 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: K 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | 16x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: K 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$13.28 | CA$17.44 +31.3% | 19.9% | CA$20.44 | CA$8.52 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$13.71 | CA$17.09 +24.7% | 20.6% | CA$20.08 | CA$8.06 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$13.93 | CA$16.55 +18.8% | 21.8% | CA$20.14 | CA$8.04 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$12.86 | CA$14.69 +14.2% | 18.3% | CA$17.02 | CA$7.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$12.18 | CA$13.83 +13.6% | 19.2% | CA$17.10 | CA$7.86 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$12.71 | CA$14.06 +10.6% | 17.1% | CA$16.10 | CA$8.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$11.39 | CA$12.14 +6.6% | 14.5% | CA$14.01 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$11.07 | CA$12.05 +8.8% | 15.5% | CA$13.96 | CA$7.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$8.95 | CA$11.04 +23.3% | 15.6% | CA$13.53 | CA$7.75 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$8.36 | CA$9.56 +14.4% | 11.2% | CA$11.08 | CA$7.44 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$6.88 | CA$9.52 +38.4% | 11.2% | CA$11.03 | CA$7.41 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$7.69 | CA$9.46 +23.0% | 11.1% | CA$10.96 | CA$7.26 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$8.02 | CA$8.87 +10.6% | 10.4% | CA$10.69 | CA$7.39 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$8.02 | CA$8.99 +12.1% | 10.9% | CA$10.86 | CA$7.28 | CA$13.71 | 9 |
| Nov ’24 | CA$7.32 | CA$9.13 +24.7% | 11.6% | CA$11.08 | CA$7.21 | CA$13.93 | 9 |
| Oct ’24 | CA$6.19 | CA$9.15 +47.8% | 11.9% | CA$11.11 | CA$7.12 | CA$12.86 | 9 |
| Sep ’24 | CA$6.84 | CA$9.18 +34.2% | 12.2% | CA$11.04 | CA$7.08 | CA$12.18 | 8 |
| Aug ’24 | CA$6.34 | CA$8.79 +38.6% | 10.5% | CA$9.78 | CA$6.91 | CA$12.71 | 8 |
| Jul ’24 | CA$6.32 | CA$8.87 +40.4% | 12.5% | CA$10.06 | CA$6.92 | CA$11.39 | 7 |
| Jun ’24 | CA$6.57 | CA$9.08 +38.2% | 11.4% | CA$10.10 | CA$7.10 | CA$11.07 | 8 |
| May ’24 | CA$6.79 | CA$8.91 +31.3% | 11.5% | CA$10.07 | CA$7.12 | CA$8.95 | 9 |
| Apr ’24 | CA$6.36 | CA$8.34 +31.1% | 13.3% | CA$10.04 | CA$6.00 | CA$8.36 | 8 |
| Mar ’24 | CA$5.11 | CA$8.35 +63.3% | 13.2% | CA$10.04 | CA$6.00 | CA$6.88 | 8 |
| Feb ’24 | CA$6.29 | CA$8.21 +30.6% | 16.4% | CA$10.00 | CA$4.97 | CA$7.69 | 8 |
| Jan ’24 | CA$5.52 | CA$8.22 +48.8% | 17.6% | CA$10.27 | CA$5.01 | CA$8.02 | 8 |
| Dec ’23 | CA$5.91 | CA$8.15 +37.9% | 17.0% | CA$10.16 | CA$5.08 | CA$8.02 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 18:10 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kinross Gold Corporation 43 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Farooq Hamed | Barclays |