Kinross Gold Corporation

TSX:K 주식 보고서

시가총액: CA$14.0b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Kinross Gold 가치 평가

K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: K ( CA$11.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$10.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: K 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

K 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.8x
기업 가치/EBITDA6.5x
PEG 비율5.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44x
AGI Alamos Gold
30.7x36.9%CA$8.6b
LUG Lundin Gold
20.8x25.5%CA$4.8b
WPM Wheaton Precious Metals
40.3x5.6%CA$32.5b
TFPM Triple Flag Precious Metals
84x26.5%CA$4.3b
K Kinross Gold
23.6x4.5%CA$14.0b

Price-To-Earnings 대 피어: K은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

K 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: K 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: K 21.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$11.39
CA$12.14
+6.5%
14.5%CA$14.01CA$8.00n/a9
Jun ’25CA$11.07
CA$12.05
+8.8%
15.4%CA$13.96CA$7.56n/a9
May ’25CA$8.95
CA$11.04
+23.3%
15.6%CA$13.53CA$7.75n/a9
Apr ’25CA$8.36
CA$9.56
+14.4%
11.2%CA$11.08CA$7.44n/a9
Mar ’25CA$6.88
CA$9.52
+38.4%
11.2%CA$11.03CA$7.41n/a9
Feb ’25CA$7.69
CA$9.46
+23.0%
11.1%CA$10.96CA$7.26n/a9
Jan ’25CA$8.02
CA$8.87
+10.6%
10.4%CA$10.69CA$7.39n/a9
Dec ’24CA$8.02
CA$8.99
+12.1%
10.9%CA$10.86CA$7.28n/a9
Nov ’24CA$7.32
CA$9.13
+24.7%
11.6%CA$11.08CA$7.21n/a9
Oct ’24CA$6.19
CA$9.15
+47.8%
11.9%CA$11.11CA$7.12n/a9
Sep ’24CA$6.84
CA$9.18
+34.2%
12.2%CA$11.04CA$7.08n/a8
Aug ’24CA$6.34
CA$8.79
+38.6%
10.5%CA$9.78CA$6.91n/a8
Jul ’24CA$6.32
CA$8.87
+40.4%
12.5%CA$10.06CA$6.92CA$11.397
Jun ’24CA$6.57
CA$9.08
+38.2%
11.4%CA$10.10CA$7.10CA$11.078
May ’24CA$6.79
CA$8.91
+31.3%
11.5%CA$10.07CA$7.12CA$8.959
Apr ’24CA$6.36
CA$8.34
+31.1%
13.3%CA$10.04CA$6.00CA$8.368
Mar ’24CA$5.11
CA$8.35
+63.3%
13.2%CA$10.04CA$6.00CA$6.888
Feb ’24CA$6.29
CA$8.21
+30.6%
16.4%CA$10.00CA$4.97CA$7.698
Jan ’24CA$5.52
CA$8.22
+48.8%
17.6%CA$10.27CA$5.01CA$8.028
Dec ’23CA$5.91
CA$8.15
+37.9%
17.0%CA$10.16CA$5.08CA$8.028
Nov ’23CA$5.08
CA$8.49
+67.1%
18.6%CA$10.57CA$4.93CA$7.328
Oct ’23CA$5.20
CA$8.63
+66.0%
17.9%CA$10.38CA$5.01CA$6.198
Sep ’23CA$4.09
CA$8.68
+112.2%
17.3%CA$10.09CA$5.07CA$6.848
Aug ’23CA$4.39
CA$9.04
+105.9%
18.8%CA$11.13CA$5.00CA$6.348
Jul ’23CA$4.58
CA$10.53
+129.9%
15.5%CA$13.01CA$7.00CA$6.328

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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