Franco-Nevada 가치 평가
FNV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FNV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FNV ( CA$309.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$227.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FNV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FNV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FNV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FNV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 54.5x |
| 이익 | US$785.00m |
| 시가총액 | US$42.45b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 32x |
| 기업가치/EBITDA | 35.3x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FNV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FNV은 Price-To-Earnings 비율(54.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FNV의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: FNV 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(54.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(23.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FNV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 54.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FNV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(54.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$309.48 | CA$303.97 -1.78% | 8.26% | CA$337.67 | CA$268.18 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | CA$258.83 | CA$277.94 +7.38% | 5.30% | CA$312.07 | CA$263.96 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | CA$222.95 | CA$271.78 +21.90% | 6.32% | CA$315.43 | CA$255.35 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | CA$223.57 | CA$267.52 +19.66% | 3.73% | CA$289.69 | CA$258.72 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CA$231.17 | CA$264.04 +14.22% | 4.11% | CA$290.35 | CA$245.48 | n/a | 9 |
| May ’26 | CA$229.27 | CA$257.69 +12.39% | 5.30% | CA$277.92 | CA$228.56 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CA$225.61 | CA$235.80 +4.51% | 7.18% | CA$258.45 | CA$208.58 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CA$206.51 | CA$217.24 +5.20% | 9.89% | CA$259.97 | CA$182.33 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$197.57 | CA$215.44 +9.05% | 7.65% | CA$244.74 | CA$185.41 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$168.92 | CA$207.99 +23.13% | 8.39% | CA$244.97 | CA$188.25 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$171.44 | CA$207.12 +20.81% | 8.50% | CA$244.86 | CA$184.97 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$183.87 | CA$206.54 +12.33% | 12.04% | CA$265.74 | CA$176.81 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$168.80 | CA$200.21 +18.61% | 12.58% | CA$263.44 | CA$175.77 | CA$309.96 | 8 |
| Sep ’25 | CA$164.56 | CA$200.00 +21.54% | 13.26% | CA$265.12 | CA$168.33 | CA$258.83 | 8 |
| Aug ’25 | CA$176.28 | CA$206.25 +17.00% | 11.37% | CA$265.59 | CA$174.53 | CA$222.95 | 9 |
| Jul ’25 | CA$162.20 | CA$200.01 +23.31% | 9.71% | CA$249.86 | CA$173.71 | CA$223.57 | 10 |
| Jun ’25 | CA$167.69 | CA$197.72 +17.91% | 9.87% | CA$248.64 | CA$172.27 | CA$231.17 | 10 |
| May ’25 | CA$167.59 | CA$196.06 +16.99% | 10.18% | CA$249.33 | CA$172.24 | CA$229.27 | 10 |
| Apr ’25 | CA$164.29 | CA$187.77 +14.29% | 13.43% | CA$248.92 | CA$149.87 | CA$225.61 | 10 |
| Mar ’25 | CA$145.11 | CA$197.03 +35.78% | 12.61% | CA$251.55 | CA$163.06 | CA$206.51 | 9 |
| Feb ’25 | CA$148.29 | CA$191.00 +28.80% | 13.42% | CA$247.57 | CA$157.11 | CA$197.57 | 10 |
| Jan ’25 | CA$146.77 | CA$197.49 +34.56% | 16.33% | CA$248.56 | CA$146.53 | CA$168.92 | 9 |
| Dec ’24 | CA$152.71 | CA$206.13 +34.98% | 14.97% | CA$247.54 | CA$149.15 | CA$171.44 | 9 |
| Nov ’24 | CA$165.81 | CA$225.76 +36.16% | 8.83% | CA$258.59 | CA$194.96 | CA$183.87 | 9 |
| Oct ’24 | CA$181.33 | CA$226.48 +24.90% | 8.45% | CA$259.05 | CA$199.77 | CA$168.80 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 11:08 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Franco-Nevada Corporation는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |