Franco-Nevada Corporation

TSX:FNV 주식 보고서

시가총액: CA$32.5b

Franco-Nevada 가치 평가

FNV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FNV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FNV ( CA$168.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$160.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FNV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FNV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FNV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FNV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FNV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FNV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율21.4x
판매US$1.09b
시가총액US$23.25b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FNV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FNV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
WPM Wheaton Precious Metals
22.7x9.2%CA$38.6b
ABX Barrick Gold
2.5x7.8%CA$43.2b
K Kinross Gold
2.5x-1.5%CA$16.8b
AGI Alamos Gold
6.3x14.6%CA$10.7b
FNV Franco-Nevada
21.4x18.4%CA$32.5b

Price-To-Sales 대 피어: FNV은 Price-To-Sales 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FNV 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

85 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.94b
BTO B2Gold
1.9x13.4%US$3.72b
HBM Hudbay Minerals
1.7x4.9%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
FNV 21.4x업계 평균 3.0xNo. of Companies85PS0816243240+
85 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FNV 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 21.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FNV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FNV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율21.4x
공정 PS 비율19.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FNV 21.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FNV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$168.84
CA$205.89
+21.9%
7.6%CA$236.82CA$184.69n/a8
Nov ’25CA$183.87
CA$206.55
+12.3%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25CA$168.80
CA$200.21
+18.6%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$164.56
CA$200.00
+21.5%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$176.28
CA$206.25
+17.0%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$162.20
CA$200.01
+23.3%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$167.69
CA$197.72
+17.9%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$167.59
CA$196.06
+17.0%
10.2%CA$249.33CA$172.24n/a10
Apr ’25CA$164.29
CA$187.77
+14.3%
13.4%CA$248.92CA$149.87n/a10
Mar ’25CA$145.11
CA$197.03
+35.8%
12.6%CA$251.55CA$163.06n/a9
Feb ’25CA$148.29
CA$191.00
+28.8%
13.4%CA$247.57CA$157.11n/a10
Jan ’25CA$146.77
CA$197.49
+34.6%
16.3%CA$248.56CA$146.53n/a9
Dec ’24CA$152.71
CA$206.13
+35.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15n/a9
Nov ’24CA$165.81
CA$225.76
+36.2%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$183.879
Oct ’24CA$181.33
CA$226.48
+24.9%
8.5%CA$259.05CA$199.77CA$168.809
Sep ’24CA$195.21
CA$225.90
+15.7%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$164.569
Aug ’24CA$189.75
CA$232.29
+22.4%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$176.288
Jul ’24CA$188.81
CA$219.54
+16.3%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$162.2010
Jun ’24CA$201.26
CA$220.83
+9.7%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$167.6911
May ’24CA$208.86
CA$217.48
+4.1%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$167.5911
Apr ’24CA$197.13
CA$208.85
+5.9%
12.3%CA$239.84CA$150.59CA$164.2910
Mar ’24CA$181.94
CA$210.26
+15.6%
12.0%CA$239.88CA$150.68CA$145.1110
Feb ’24CA$197.79
CA$207.09
+4.7%
11.7%CA$239.41CA$147.50CA$148.2910
Jan ’24CA$184.57
CA$208.35
+12.9%
11.9%CA$244.46CA$150.87CA$146.7710
Dec ’23CA$197.77
CA$207.51
+4.9%
12.5%CA$248.00CA$149.89CA$152.7110
Nov ’23CA$171.01
CA$204.19
+19.4%
11.7%CA$227.14CA$151.25CA$165.8110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

7D

-1.6%

1Y

-12.5%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

7D

1.0%

1Y

29.7%