Franco-Nevada 가치 평가
FNV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FNV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FNV ( CA$230.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$202.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FNV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FNV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FNV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FNV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 52.5x |
| 수익 | US$617.40m |
| 시가총액 | US$32.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 25.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.7x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FNV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FNV은 Price-To-Earnings 비율(52.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FNV 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FNV 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FNV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 52.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FNV 52.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$230.43 | CA$261.20 +13.35% | 4.02% | CA$284.92 | CA$242.34 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CA$231.17 | CA$264.43 +14.39% | 3.99% | CA$290.35 | CA$246.96 | n/a | 9 |
| May ’26 | CA$229.27 | CA$257.85 +12.47% | 5.24% | CA$277.92 | CA$228.56 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CA$225.61 | CA$235.99 +4.60% | 7.26% | CA$258.45 | CA$208.58 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CA$206.51 | CA$217.24 +5.20% | 9.89% | CA$259.97 | CA$182.33 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$197.57 | CA$215.44 +9.05% | 7.65% | CA$244.74 | CA$185.41 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$168.92 | CA$207.99 +23.13% | 8.39% | CA$244.97 | CA$188.25 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$171.44 | CA$207.12 +20.81% | 8.50% | CA$244.86 | CA$184.97 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$183.87 | CA$206.54 +12.33% | 12.04% | CA$265.74 | CA$176.81 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$168.80 | CA$200.21 +18.61% | 12.58% | CA$263.44 | CA$175.77 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$164.56 | CA$200.00 +21.54% | 13.26% | CA$265.12 | CA$168.33 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$176.28 | CA$206.25 +17.00% | 11.37% | CA$265.59 | CA$174.53 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$162.20 | CA$200.01 +23.31% | 9.71% | CA$249.86 | CA$173.71 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$167.69 | CA$197.72 +17.91% | 9.87% | CA$248.64 | CA$172.27 | CA$231.17 | 10 |
| May ’25 | CA$167.59 | CA$196.06 +16.99% | 10.18% | CA$249.33 | CA$172.24 | CA$229.27 | 10 |
| Apr ’25 | CA$164.29 | CA$187.77 +14.29% | 13.43% | CA$248.92 | CA$149.87 | CA$225.61 | 10 |
| Mar ’25 | CA$145.11 | CA$197.03 +35.78% | 12.61% | CA$251.55 | CA$163.06 | CA$206.51 | 9 |
| Feb ’25 | CA$148.29 | CA$191.00 +28.80% | 13.42% | CA$247.57 | CA$157.11 | CA$197.57 | 10 |
| Jan ’25 | CA$146.77 | CA$197.49 +34.56% | 16.33% | CA$248.56 | CA$146.53 | CA$168.92 | 9 |
| Dec ’24 | CA$152.71 | CA$206.13 +34.98% | 14.97% | CA$247.54 | CA$149.15 | CA$171.44 | 9 |
| Nov ’24 | CA$165.81 | CA$225.76 +36.16% | 8.83% | CA$258.59 | CA$194.96 | CA$183.87 | 9 |
| Oct ’24 | CA$181.33 | CA$226.48 +24.90% | 8.45% | CA$259.05 | CA$199.77 | CA$168.80 | 9 |
| Sep ’24 | CA$195.21 | CA$225.90 +15.72% | 8.33% | CA$258.71 | CA$198.77 | CA$164.56 | 9 |
| Aug ’24 | CA$189.75 | CA$232.29 +22.42% | 7.18% | CA$260.45 | CA$206.69 | CA$176.28 | 8 |
| Jul ’24 | CA$188.81 | CA$219.54 +16.27% | 13.17% | CA$246.85 | CA$147.05 | CA$162.20 | 10 |
| Jun ’24 | CA$201.26 | CA$220.83 +9.72% | 12.52% | CA$247.77 | CA$149.82 | CA$167.69 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 18:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Franco-Nevada Corporation 37 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |