Wheaton Precious Metals Corp.

TSX:WPM 주식 보고서

시가총액: CA$38.3b

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Wheaton Precious Metals 가치 평가

WPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WPM ( CA$86.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$83.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WPM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WPM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익24.6x
기업 가치/EBITDA33x
PEG 비율4.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WPM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WPM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28x
ABX Barrick Gold
23.4x18.0%CA$47.9b
K Kinross Gold
23.6x4.2%CA$15.7b
AGI Alamos Gold
42.2x35.2%CA$11.3b
LUG Lundin Gold
22.9x23.6%CA$7.0b
WPM Wheaton Precious Metals
49.6x11.1%CA$38.3b

Price-To-Earnings 대 피어: WPM은 Price-To-Earnings 비율(49.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WPM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WPM 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WPM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WPM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.6x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WPM 49.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WPM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$84.45
CA$94.22
+11.6%
8.5%CA$107.37CA$82.31n/a7
Sep ’25CA$83.29
CA$89.30
+7.2%
6.3%CA$100.00CA$80.46n/a7
Aug ’25CA$81.11
CA$90.52
+11.6%
6.4%CA$99.99CA$82.03n/a7
Jul ’25CA$71.73
CA$83.88
+16.9%
4.1%CA$89.99CA$79.11n/a8
Jun ’25CA$74.65
CA$83.84
+12.3%
4.1%CA$89.82CA$79.05n/a8
May ’25CA$72.85
CA$81.88
+12.4%
4.8%CA$90.63CA$76.23n/a8
Apr ’25CA$64.86
CA$74.28
+14.5%
6.4%CA$82.39CA$67.13n/a8
Mar ’25CA$56.93
CA$74.47
+30.8%
6.4%CA$82.69CA$67.16n/a8
Feb ’25CA$64.34
CA$76.19
+18.4%
3.7%CA$82.25CA$73.12n/a8
Jan ’25CA$65.37
CA$72.98
+11.6%
4.8%CA$77.74CA$66.08n/a8
Dec ’24CA$66.84
CA$72.31
+8.2%
5.7%CA$78.90CA$66.19n/a7
Nov ’24CA$59.72
CA$73.47
+23.0%
5.8%CA$79.97CA$66.94n/a7
Oct ’24CA$55.12
CA$73.41
+33.2%
5.5%CA$80.87CA$68.15n/a7
Sep ’24CA$58.74
CA$70.75
+20.4%
9.7%CA$80.58CA$55.49CA$83.299
Aug ’24CA$58.20
CA$71.34
+22.6%
10.6%CA$80.40CA$54.26CA$81.119
Jul ’24CA$57.29
CA$71.23
+24.3%
11.2%CA$80.60CA$55.64CA$71.7310
Jun ’24CA$62.18
CA$72.83
+17.1%
11.1%CA$81.25CA$57.27CA$74.6510
May ’24CA$66.33
CA$71.25
+7.4%
8.1%CA$80.44CA$58.21CA$72.8511
Apr ’24CA$65.09
CA$66.29
+1.9%
8.1%CA$75.14CA$57.67CA$64.8610
Mar ’24CA$56.62
CA$67.26
+18.8%
7.3%CA$76.48CA$57.02CA$56.9310
Feb ’24CA$60.88
CA$65.53
+7.6%
7.5%CA$69.83CA$55.81CA$64.349
Jan ’24CA$52.90
CA$63.09
+19.3%
11.2%CA$70.95CA$50.07CA$65.379
Dec ’23CA$53.89
CA$62.19
+15.4%
11.6%CA$70.14CA$50.20CA$66.849
Nov ’23CA$44.95
CA$62.14
+38.2%
13.5%CA$72.82CA$47.56CA$59.729
Oct ’23CA$44.73
CA$66.05
+47.7%
14.2%CA$80.08CA$50.14CA$55.129
Sep ’23CA$39.11
CA$65.59
+67.7%
13.6%CA$77.38CA$48.45CA$58.748

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y