Wheaton Precious Metals 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WPM ( CA$95.69 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$31.84 )

WPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$31.84

Fair Value

200.5% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: WPM ( CA$95.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$31.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WPM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WPM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WPM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WPM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WPM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	49.8x
수익	US$609.43m
시가총액	US$29.95b

WPM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	24.1x
기업 가치/EBITDA	31.9x
PEG 비율	4.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WPM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WPM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.6x
ABX Barrick Gold	18.5x	19.9%	CA$42.9b
K Kinross Gold	19.8x	-5.5%	CA$20.9b
AGI Alamos Gold	38.4x	38.0%	CA$13.4b
LUG Lundin Gold	21.7x	14.3%	CA$9.5b
WPM Wheaton Precious Metals	49.8x	11.7%	CA$42.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WPM은 Price-To-Earnings 비율(49.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WPM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

41 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
SLI Standard Lithium	2.5x	n/a	US$286.92m
DRX ADF Group	4.4x	-5.9%	US$176.25m
THX Thor Explorations	3.7x	2.4%	US$172.23m
APM Andean Precious Metals	3.1x	-49.9%	US$169.64m

41 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WPM 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WPM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WPM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	49.8x
공정 PE 비율	19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WPM 49.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WPM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$95.69	CA$105.15 +9.9%	5.0%	CA$111.49	CA$96.01	n/a	6
Jan ’26	CA$80.91	CA$105.03 +29.8%	5.4%	CA$111.83	CA$95.07	n/a	7
Dec ’25	CA$87.12	CA$104.59 +20.1%	5.3%	CA$111.39	CA$95.08	n/a	7
Nov ’25	CA$90.93	CA$102.89 +13.1%	6.4%	CA$110.18	CA$91.30	n/a	7
Oct ’25	CA$82.55	CA$94.22 +14.1%	8.4%	CA$107.18	CA$82.33	n/a	7
Sep ’25	CA$83.29	CA$89.33 +7.3%	6.3%	CA$100.00	CA$80.46	n/a	7
Aug ’25	CA$81.11	CA$90.52 +11.6%	6.4%	CA$99.99	CA$82.03	n/a	7
Jul ’25	CA$71.73	CA$83.88 +16.9%	4.1%	CA$89.99	CA$79.11	n/a	8
Jun ’25	CA$74.65	CA$83.84 +12.3%	4.1%	CA$89.82	CA$79.05	n/a	8
May ’25	CA$72.85	CA$81.88 +12.4%	4.8%	CA$90.63	CA$76.23	n/a	8
Apr ’25	CA$64.86	CA$74.28 +14.5%	6.4%	CA$82.39	CA$67.13	n/a	8
Mar ’25	CA$56.93	CA$74.47 +30.8%	6.4%	CA$82.69	CA$67.16	n/a	8
Feb ’25	CA$64.34	CA$76.19 +18.4%	3.7%	CA$82.25	CA$73.12	CA$90.68	8
Jan ’25	CA$65.37	CA$72.98 +11.6%	4.8%	CA$77.74	CA$66.08	CA$80.91	8
Dec ’24	CA$66.84	CA$72.31 +8.2%	5.7%	CA$78.90	CA$66.19	CA$87.12	7
Nov ’24	CA$59.72	CA$73.47 +23.0%	5.8%	CA$79.97	CA$66.94	CA$90.93	7
Oct ’24	CA$55.12	CA$73.41 +33.2%	5.5%	CA$80.87	CA$68.15	CA$82.55	7
Sep ’24	CA$58.74	CA$70.75 +20.4%	9.7%	CA$80.58	CA$55.49	CA$83.29	9
Aug ’24	CA$58.20	CA$71.34 +22.6%	10.6%	CA$80.40	CA$54.26	CA$81.11	9
Jul ’24	CA$57.29	CA$71.23 +24.3%	11.2%	CA$80.60	CA$55.64	CA$71.73	10
Jun ’24	CA$62.18	CA$72.83 +17.1%	11.1%	CA$81.25	CA$57.27	CA$74.65	10
May ’24	CA$66.33	CA$71.25 +7.4%	8.1%	CA$80.44	CA$58.21	CA$72.85	11
Apr ’24	CA$65.09	CA$66.29 +1.9%	8.1%	CA$75.14	CA$57.67	CA$64.86	10
Mar ’24	CA$56.62	CA$67.26 +18.8%	7.3%	CA$76.48	CA$57.02	CA$56.93	10
Feb ’24	CA$60.88	CA$65.53 +7.6%	7.5%	CA$69.83	CA$55.81	CA$64.34	9

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

CA$105.15

Fair Value

9.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/06 08:06
장 마감 주가	2025/02/06 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wheaton Precious Metals Corp. 39 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Harriet Li	Accountability Research Corporation
Ishan Majumdar	Baptista Research
Matthew Murphy	Barclays