Wheaton Precious Metals 가치 평가
WPM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WPM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WPM ( CA$146.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$175.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WPM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
WPM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WPM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WPM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 60.1x |
| 이익 | US$789.04m |
| 시가총액 | US$51.64b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 30.5x |
| 기업가치/EBITDA | 38.6x |
| PEG 비율 | 5.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WPM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WPM은 Price-To-Earnings 비율(60.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WPM의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: WPM 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(60.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(22.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WPM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 60.1x |
| 공정 PE 비율 | 24x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WPM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(60.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$146.50 | CA$164.85 +12.52% | 8.34% | CA$185.22 | CA$146.17 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | CA$155.42 | CA$174.37 +12.19% | 20.46% | CA$257.92 | CA$145.12 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | CA$137.92 | CA$146.83 +6.46% | 2.99% | CA$151.20 | CA$138.19 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | CA$127.06 | CA$141.73 +11.54% | 4.89% | CA$149.32 | CA$128.08 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | CA$122.46 | CA$134.49 +9.82% | 3.36% | CA$139.89 | CA$126.99 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | CA$118.91 | CA$132.38 +11.33% | 2.88% | CA$140.21 | CA$128.31 | n/a | 7 |
| May ’26 | CA$112.26 | CA$128.45 +14.42% | 7.14% | CA$141.82 | CA$114.69 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CA$109.95 | CA$115.67 +5.21% | 6.67% | CA$129.97 | CA$106.36 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CA$99.89 | CA$106.53 +6.65% | 6.28% | CA$115.01 | CA$95.01 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CA$90.68 | CA$104.94 +15.72% | 5.02% | CA$111.99 | CA$96.43 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CA$80.91 | CA$105.03 +29.81% | 5.37% | CA$111.83 | CA$95.07 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$87.12 | CA$104.59 +20.06% | 5.33% | CA$111.39 | CA$95.08 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$90.93 | CA$102.89 +13.15% | 6.36% | CA$110.18 | CA$91.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$82.55 | CA$94.22 +14.14% | 8.45% | CA$107.18 | CA$82.33 | CA$155.42 | 7 |
| Sep ’25 | CA$83.29 | CA$89.33 +7.25% | 6.26% | CA$100.00 | CA$80.46 | CA$137.92 | 7 |
| Aug ’25 | CA$81.11 | CA$90.52 +11.60% | 6.45% | CA$99.99 | CA$82.03 | CA$127.06 | 7 |
| Jul ’25 | CA$71.73 | CA$83.88 +16.94% | 4.11% | CA$89.99 | CA$79.11 | CA$122.46 | 8 |
| Jun ’25 | CA$74.65 | CA$83.84 +12.31% | 4.05% | CA$89.82 | CA$79.05 | CA$118.91 | 8 |
| May ’25 | CA$72.85 | CA$81.88 +12.40% | 4.78% | CA$90.63 | CA$76.23 | CA$112.26 | 8 |
| Apr ’25 | CA$64.86 | CA$74.28 +14.52% | 6.42% | CA$82.39 | CA$67.13 | CA$109.95 | 8 |
| Mar ’25 | CA$56.93 | CA$74.47 +30.82% | 6.37% | CA$82.69 | CA$67.16 | CA$99.89 | 8 |
| Feb ’25 | CA$64.34 | CA$76.19 +18.42% | 3.67% | CA$82.25 | CA$73.12 | CA$90.68 | 8 |
| Jan ’25 | CA$65.37 | CA$72.98 +11.64% | 4.75% | CA$77.74 | CA$66.08 | CA$80.91 | 8 |
| Dec ’24 | CA$66.84 | CA$72.31 +8.18% | 5.70% | CA$78.90 | CA$66.19 | CA$87.12 | 7 |
| Nov ’24 | CA$59.72 | CA$73.47 +23.02% | 5.78% | CA$79.97 | CA$66.94 | CA$90.93 | 7 |
| Oct ’24 | CA$55.12 | CA$73.41 +33.19% | 5.51% | CA$80.87 | CA$68.15 | CA$82.55 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 09:58 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wheaton Precious Metals Corp.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Matthew Murphy | Barclays |
| Richard Hatch | Berenberg |