Wheaton Precious Metals 가치 평가
WPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WPM ( CA$80.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$99.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WPM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
WPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WPM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WPM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.7x |
| 수익 | US$609.43m |
| 시가총액 | US$26.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 20.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.6x |
| PEG 비율 | 4.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WPM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WPM은 Price-To-Earnings 비율(41.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WPM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: WPM 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WPM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.7x |
| 공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WPM 41.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$80.50 | CA$105.13 +30.6% | 5.4% | CA$111.83 | CA$95.07 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$87.12 | CA$104.59 +20.1% | 5.3% | CA$111.39 | CA$95.08 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$90.93 | CA$102.89 +13.1% | 6.4% | CA$110.18 | CA$91.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$82.55 | CA$94.22 +14.1% | 8.4% | CA$107.18 | CA$82.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$83.29 | CA$89.33 +7.3% | 6.3% | CA$100.00 | CA$80.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$81.11 | CA$90.52 +11.6% | 6.4% | CA$99.99 | CA$82.03 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$71.73 | CA$83.88 +16.9% | 4.1% | CA$89.99 | CA$79.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$74.65 | CA$83.84 +12.3% | 4.1% | CA$89.82 | CA$79.05 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$72.85 | CA$81.88 +12.4% | 4.8% | CA$90.63 | CA$76.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$64.86 | CA$74.28 +14.5% | 6.4% | CA$82.39 | CA$67.13 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$56.93 | CA$74.47 +30.8% | 6.4% | CA$82.69 | CA$67.16 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$64.34 | CA$76.19 +18.4% | 3.7% | CA$82.25 | CA$73.12 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$65.37 | CA$72.98 +11.6% | 4.8% | CA$77.74 | CA$66.08 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$66.84 | CA$72.31 +8.2% | 5.7% | CA$78.90 | CA$66.19 | CA$87.12 | 7 |
| Nov ’24 | CA$59.72 | CA$73.47 +23.0% | 5.8% | CA$79.97 | CA$66.94 | CA$90.93 | 7 |
| Oct ’24 | CA$55.12 | CA$73.41 +33.2% | 5.5% | CA$80.87 | CA$68.15 | CA$82.55 | 7 |
| Sep ’24 | CA$58.74 | CA$70.75 +20.4% | 9.7% | CA$80.58 | CA$55.49 | CA$83.29 | 9 |
| Aug ’24 | CA$58.20 | CA$71.34 +22.6% | 10.6% | CA$80.40 | CA$54.26 | CA$81.11 | 9 |
| Jul ’24 | CA$57.29 | CA$71.23 +24.3% | 11.2% | CA$80.60 | CA$55.64 | CA$71.73 | 10 |
| Jun ’24 | CA$62.18 | CA$72.83 +17.1% | 11.1% | CA$81.25 | CA$57.27 | CA$74.65 | 10 |
| May ’24 | CA$66.33 | CA$71.25 +7.4% | 8.1% | CA$80.44 | CA$58.21 | CA$72.85 | 11 |
| Apr ’24 | CA$65.09 | CA$66.29 +1.9% | 8.1% | CA$75.14 | CA$57.67 | CA$64.86 | 10 |
| Mar ’24 | CA$56.62 | CA$67.26 +18.8% | 7.3% | CA$76.48 | CA$57.02 | CA$56.93 | 10 |
| Feb ’24 | CA$60.88 | CA$65.53 +7.6% | 7.5% | CA$69.83 | CA$55.81 | CA$64.34 | 9 |
| Jan ’24 | CA$52.90 | CA$63.09 +19.3% | 11.2% | CA$70.95 | CA$50.07 | CA$65.37 | 9 |
| Dec ’23 | CA$53.89 | CA$62.19 +15.4% | 11.6% | CA$70.14 | CA$50.20 | CA$66.84 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 05:19 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Wheaton Precious Metals Corp. 41 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Murphy | Barclays |