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Wheaton Precious Metals Corp.TSX:WPM 주식 보고서

시가총액 CA$69.4b
주가
CA$153.18
내 적정 가치
CA$186.39
17.8% 저평가 내재 할인율
1Y88.6%
7D-0.4%
포트폴리오 가치
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Wheaton Precious Metals Corp.

TSX:WPM 주식 리포트

시가총액: CA$69.4b

Wheaton Precious Metals (WPM) 주식 개요

는 북미, 유럽, 아프리카 및 남미에서 귀금속을 판매합니다. 자세히 보기

WPM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 6.03% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 38.1% 증가했습니다.

위험 분석

WPM가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

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Wheaton Precious Metals

Renewable Energy Demand And Safe-Haven Metals Will Fuel Transformation

Key Takeaways Exceptional operational momentum and structural margin advantages suggest Wheaton could materially outperform consensus expectations for growth, earnings, and dividends. Strong cash reserves and exposure to decarbonization metals position Wheaton to capture market share and benefit from rising industrial and investor demand.
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CA$186.39
FV
17.8% 저평가 내재 할인율
17.22%
Revenue growth p.a.
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Wheaton Precious Metals

Salobo III Streaming Deals Will Shape Future Metals Markets

Key Takeaways Expanding streaming agreements and a robust asset portfolio position Wheaton for significant production and revenue growth benefiting from commodity price appreciation. Strong financial flexibility enables pursuit of new deals amid rising industry capital needs, supporting long-term revenue, stable margins, and resilience to supply constraints.
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CA$150.28
FV
1.9% 고평가 내재 할인율
12.25%
Revenue growth p.a.
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Wheaton Precious Metals

Decarbonization And Crypto Competition Will Erode Precious Metals Demand

Key Takeaways Shifting investor preferences, digital asset competition, and regulatory pressures threaten to weaken precious metal demand and increase costs, challenging Wheaton's revenue growth. Heavy reliance on a few core assets and a dwindling pipeline of quality mining projects expose Wheaton to volatility and risk of stagnating future growth.
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CA$124.67
FV
22.9% 고평가 내재 할인율
6.99%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Wheaton Precious Metals Corp. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Wheaton Precious Metals 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$153.18
52주 최고가CA$158.88
52주 최저가CA$79.88
베타0.58
1개월 변동6.05%
3개월 변동29.10%
1년 변동88.58%
3년 변동245.47%
5년 변동128.80%
IPO 이후 변동3,984.80%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Wheaton Precious Metals Corp.'s (TSE:WPM) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jul 23
Wheaton Precious Metals Corp.'s (TSE:WPM) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Investors Will Want Wheaton Precious Metals' (TSE:WPM) Growth In ROCE To Persist

Jun 16
Investors Will Want Wheaton Precious Metals' (TSE:WPM) Growth In ROCE To Persist

Market Participants Recognise Wheaton Precious Metals Corp.'s (TSE:WPM) Earnings

Apr 21
Market Participants Recognise Wheaton Precious Metals Corp.'s (TSE:WPM) Earnings

Calculating The Intrinsic Value Of Wheaton Precious Metals Corp. (TSE:WPM)

Apr 03
Calculating The Intrinsic Value Of Wheaton Precious Metals Corp. (TSE:WPM)

Wheaton Precious Metals Corp. Just Missed EPS By 17%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 16
Wheaton Precious Metals Corp. Just Missed EPS By 17%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investors Will Want Wheaton Precious Metals' (TSE:WPM) Growth In ROCE To Persist

Mar 04
Investors Will Want Wheaton Precious Metals' (TSE:WPM) Growth In ROCE To Persist
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New Streaming Agreements With Fenix And Koné Projects Will Boost Future Prospects

New streaming agreements and project developments are poised to boost production and revenue, supporting strong earnings growth in the near term.

Investors Appear Satisfied With Wheaton Precious Metals Corp.'s (TSE:WPM) Prospects

Jan 03
Investors Appear Satisfied With Wheaton Precious Metals Corp.'s (TSE:WPM) Prospects

Wheaton Precious Metals Corp.'s (TSE:WPM) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price

Nov 28
Wheaton Precious Metals Corp.'s (TSE:WPM) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price

The Wheaton Precious Metals Corp. (TSE:WPM) Third-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Nov 09
The Wheaton Precious Metals Corp. (TSE:WPM) Third-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Wheaton Precious Metals (TSE:WPM)

Oct 24
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Wheaton Precious Metals (TSE:WPM)

주주 수익률

WPMCA Metals and MiningCA 시장
7D-0.4%3.0%1.3%
1Y88.6%80.2%22.5%

수익률 대 산업: WPM은 지난 1년 동안 80.2%의 수익을 기록한 Canadian Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WPM은 지난 1년 동안 22.5%를 기록한 Canadian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is WPM's price volatile compared to industry and market?
WPM volatility
WPM Average Weekly Movement4.1%
Metals and Mining Industry Average Movement12.4%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in CA Market20.0%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: WPM는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WPM의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200444Randy V. Smallwoodwww.wheatonpm.com

는 북미, 유럽, 아프리카, 남미에서 귀금속을 판매합니다. 이 회사는 주로 금, 은, 팔라듐, 백금, 코발트 광산을 생산 및 판매합니다. 이 회사는 이전에 Silver Wheaton Corp.로 알려졌으며 2017년 5월에 Wheaton Precious Metals Corp.로 사명을 변경했습니다.

Wheaton Precious Metals Corp. 기초 지표 요약

Wheaton Precious Metals의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
WPM 기초 통계
시가총액CA$69.45b
순이익 (TTM)CA$1.10b
매출 (TTM)CA$2.32b
63.2x
주가수익비율(P/E)
30.0x
주가매출비율(P/S)

WPM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
WPM 손익계산서 (TTM)
매출US$1.66b
매출원가US$269.35m
총이익US$1.39b
기타 비용US$604.01m
순이익US$789.04m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 06, 2025

주당순이익(EPS)1.74
총이익률83.80%
순이익률47.46%
부채/자본 비율0%

WPM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.6%
현재 배당 수익률
37%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 07:06
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wheaton Precious Metals Corp.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew MurphyBarclays