Metalla Royalty & Streaming Ltd.

TSXV:MTA 주식 보고서

시가총액: CA$339.9m

Metalla Royalty & Streaming 가치 평가

MTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTA ( CA$3.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$2.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율46.9x
판매US$5.05m
시가총액US$236.51m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
ASM Avino Silver & Gold Mines
2.4x11.3%CA$186.8m
VOXR Vox Royalty
10.6x22.4%CA$170.0m
LUC Lucara Diamond
0.9x6.5%CA$220.0m
STGO Steppe Gold
0.8x21.6%CA$156.8m
MTA Metalla Royalty & Streaming
46.9x35.1%CA$339.9m

Price-To-Sales 대 피어: MTA은 Price-To-Sales 비율(46.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MTA 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

90 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.95b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.68b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.43b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.26b
MTA 46.9x업계 평균 2.7xNo. of Companies90PS0816243240+
90 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MTA 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 46.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 2.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MTA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율46.9x
공정 PS 비율23.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MTA 46.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.70
CA$7.66
+107.0%
14.7%CA$9.75CA$6.50n/a5
Dec ’25CA$4.26
CA$7.72
+81.2%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Nov ’25CA$4.90
CA$7.72
+57.6%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Oct ’25CA$4.44
CA$7.77
+75.1%
11.3%CA$9.25CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$4.01
CA$7.95
+98.3%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$3.99
CA$7.95
+99.2%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jul ’25CA$3.76
CA$7.95
+111.4%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jun ’25CA$4.36
CA$7.95
+82.3%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
May ’25CA$3.97
CA$8.00
+101.5%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Apr ’25CA$4.31
CA$8.00
+85.6%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Nov ’24CA$3.84
CA$8.56
+123.0%
33.1%CA$11.00CA$3.75CA$4.904
Oct ’24CA$4.17
CA$8.44
+102.3%
32.3%CA$10.50CA$3.75CA$4.444
Sep ’24CA$5.70
CA$10.13
+77.6%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$4.014
Aug ’24CA$6.08
CA$10.13
+66.5%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.994
Jul ’24CA$5.78
CA$10.13
+75.2%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.764
Jun ’24CA$5.88
CA$10.19
+73.3%
3.2%CA$10.50CA$9.75CA$4.364
May ’24CA$6.77
CA$10.50
+55.1%
7.3%CA$11.75CA$9.75CA$3.974
Apr ’24CA$7.59
CA$10.50
+38.3%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$4.314
Mar ’24CA$6.26
CA$10.50
+67.7%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$3.434
Feb ’24CA$6.92
CA$10.38
+49.9%
12.5%CA$12.50CA$9.00CA$3.884
Jan ’24CA$6.59
CA$10.40
+57.8%
11.1%CA$12.50CA$9.00CA$4.055
Dec ’23CA$7.57
CA$10.40
+37.4%
11.1%CA$12.50CA$9.00CA$4.445

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:10
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Metalla Royalty & Streaming Ltd. 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation