Taseko Mines Limited

TSX:TKO 주식 보고서

시가총액: CA$866.3m

Taseko Mines 가치 평가

TKO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TKO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TKO ( CA$2.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$20.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TKO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TKO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TKO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TKO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TKO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TKO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19x
수익CA$45.84m
시가총액CA$866.33m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TKO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TKO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.5x
ERO Ero Copper
96.5x34.3%CA$2.3b
III Imperial Metals
10.1xn/aCA$331.8m
LUN Lundin Mining
28.5x25.5%CA$11.0b
MDI Major Drilling Group International
15x31.4%CA$712.0m
TKO Taseko Mines
19x46.1%CA$866.3m

Price-To-Earnings 대 피어: TKO은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TKO 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

42 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
TKO 19.0x업계 평균 13.5xNo. of Companies42PE020406080100+
42 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TKO 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TKO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TKO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율31x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TKO 은 예상 19 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TKO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.93
CA$4.44
+51.6%
8.1%CA$5.00CA$4.00n/a7
Nov ’25CA$3.17
CA$4.45
+40.4%
8.3%CA$5.00CA$4.00n/a7
Oct ’25CA$3.50
CA$4.44
+26.9%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Sep ’25CA$3.07
CA$4.44
+44.7%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Aug ’25CA$2.91
CA$4.44
+52.7%
9.4%CA$5.10CA$4.00n/a7
Jul ’25CA$3.37
CA$4.38
+29.9%
7.7%CA$5.00CA$4.00n/a7
Jun ’25CA$3.73
CA$4.16
+11.6%
7.1%CA$4.65CA$3.75n/a7
May ’25CA$3.32
CA$3.86
+16.4%
10.0%CA$4.65CA$3.25n/a7
Apr ’25CA$2.95
CA$3.40
+15.3%
13.2%CA$4.05CA$2.50n/a7
Mar ’25CA$2.10
CA$2.88
+36.9%
18.6%CA$3.75CA$2.25n/a6
Feb ’25CA$1.97
CA$2.83
+43.8%
18.1%CA$3.75CA$2.25n/a6
Jan ’25CA$1.86
CA$2.77
+48.7%
17.6%CA$3.65CA$2.20n/a6
Dec ’24CA$1.70
CA$2.89
+69.7%
18.6%CA$3.65CA$2.20n/a7
Nov ’24CA$1.52
CA$2.78
+82.6%
21.0%CA$3.65CA$2.00CA$3.178
Oct ’24CA$1.70
CA$2.83
+66.5%
21.6%CA$3.90CA$2.00CA$3.508
Sep ’24CA$1.96
CA$2.83
+44.5%
21.6%CA$3.90CA$2.00CA$3.078
Aug ’24CA$1.90
CA$2.89
+52.3%
18.8%CA$3.90CA$2.25CA$2.918
Jul ’24CA$1.90
CA$2.98
+56.9%
18.3%CA$3.90CA$2.40CA$3.378
Jun ’24CA$1.75
CA$2.99
+71.1%
17.8%CA$3.90CA$2.50CA$3.738
May ’24CA$2.28
CA$2.98
+30.8%
12.4%CA$3.70CA$2.50CA$3.328
Apr ’24CA$2.24
CA$2.94
+31.1%
12.3%CA$3.70CA$2.50CA$2.958
Mar ’24CA$2.48
CA$2.94
+18.4%
12.3%CA$3.70CA$2.50CA$2.108
Feb ’24CA$2.45
CA$2.73
+11.5%
10.8%CA$3.30CA$2.40CA$1.978
Jan ’24CA$1.98
CA$2.44
+23.4%
16.5%CA$3.30CA$1.90CA$1.868
Dec ’23CA$1.93
CA$2.29
+18.8%
18.0%CA$3.30CA$1.90CA$1.708
Nov ’23CA$1.62
CA$2.21
+36.7%
9.4%CA$2.50CA$2.00CA$1.527

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%