First Quantum Minerals 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 FM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

FM ( CA$21.51 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$50.93 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

FM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$50.93

Fair Value

57.8% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: FM ( CA$21.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$50.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	94.3x
수익	US$138.00m
시가총액	US$13.06b

FM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.2x
기업 가치/EBITDA	11.6x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	61.2x
LUN Lundin Mining	81x	27.56%	CA$12.4b
CS Capstone Copper	54.5x	38.80%	CA$5.9b
ERO Ero Copper	86.8x	35.11%	CA$2.2b
LUG Lundin Gold	22.4x	6.22%	CA$17.3b
FM First Quantum Minerals	94.3x	64.82%	CA$17.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FM은 Price-To-Earnings 비율(94.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(61.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
THX Thor Explorations	3.2x	-19.16%	US$335.43m
SCZ Santacruz Silver Mining	1.7x	n/a	US$260.02m
DC.A Dundee	2.7x	n/a	US$148.24m
DRX ADF Group	3.4x	-20.44%	US$137.58m

29 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FM 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 94.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	94.3x
공정 PE 비율	59.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FM 94.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 59.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$21.51	CA$21.45 -0.27%	12.26%	CA$25.69	CA$16.83	n/a	22
Jun ’26	CA$20.33	CA$21.45 +5.51%	12.01%	CA$25.77	CA$16.89	n/a	22
May ’26	CA$18.65	CA$21.65 +16.07%	12.08%	CA$26.00	CA$17.03	n/a	22
Apr ’26	CA$20.30	CA$21.72 +6.99%	12.75%	CA$25.99	CA$17.17	n/a	20
Mar ’26	CA$17.95	CA$21.30 +18.65%	12.43%	CA$26.41	CA$17.33	n/a	20
Feb ’26	CA$18.19	CA$21.11 +16.07%	12.50%	CA$26.06	CA$17.13	n/a	20
Jan ’26	CA$18.53	CA$22.20 +19.79%	14.06%	CA$28.10	CA$17.33	n/a	21
Dec ’25	CA$19.13	CA$21.37 +11.69%	13.40%	CA$27.42	CA$17.61	n/a	21
Nov ’25	CA$18.21	CA$21.23 +16.56%	12.87%	CA$27.21	CA$17.47	n/a	21
Oct ’25	CA$18.99	CA$20.23 +6.51%	12.84%	CA$25.38	CA$16.47	n/a	21
Sep ’25	CA$16.97	CA$20.25 +19.32%	14.11%	CA$25.48	CA$16.09	n/a	21
Aug ’25	CA$15.98	CA$20.96 +31.17%	13.99%	CA$26.04	CA$16.45	n/a	22
Jul ’25	CA$17.97	CA$20.21 +12.47%	15.98%	CA$26.07	CA$16.07	n/a	22
Jun ’25	CA$17.51	CA$18.96 +8.28%	17.42%	CA$25.92	CA$13.88	CA$20.33	24
May ’25	CA$17.29	CA$17.37 +0.45%	14.59%	CA$25.89	CA$13.84	CA$18.65	23
Apr ’25	CA$14.55	CA$16.43 +12.89%	18.05%	CA$25.12	CA$12.00	CA$20.30	23
Mar ’25	CA$12.90	CA$15.93 +23.51%	19.47%	CA$25.09	CA$11.04	CA$17.95	21
Feb ’25	CA$12.61	CA$16.41 +30.10%	33.35%	CA$36.48	CA$10.94	CA$18.19	20
Jan ’25	CA$10.85	CA$18.75 +72.82%	37.93%	CA$36.33	CA$11.79	CA$18.53	19
Dec ’24	CA$11.19	CA$22.14 +97.83%	34.12%	CA$37.79	CA$11.93	CA$19.13	20
Nov ’24	CA$14.78	CA$28.77 +94.64%	21.31%	CA$38.07	CA$19.96	CA$18.21	19
Oct ’24	CA$32.09	CA$37.63 +17.26%	13.80%	CA$46.24	CA$26.11	CA$18.99	20
Sep ’24	CA$37.09	CA$37.17 +0.22%	13.97%	CA$46.17	CA$26.68	CA$16.97	21
Aug ’24	CA$38.35	CA$36.45 -4.97%	14.89%	CA$45.24	CA$26.14	CA$15.98	21
Jul ’24	CA$31.34	CA$34.54 +10.20%	12.92%	CA$41.63	CA$26.26	CA$17.97	22
Jun ’24	CA$28.86	CA$34.44 +19.34%	15.28%	CA$41.48	CA$20.77	CA$17.51	22

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 22 Analysts

CA$21.45

Fair Value

0.3% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/06/09 05:36
장 마감 주가	2025/06/09 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

First Quantum Minerals Ltd. 53 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Harriet Li	Accountability Research Corporation
Izak Rossouw	Barclays
Izak Rossouw	Barclays