First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM 주식 리포트

시가총액: CA$33.8b

First Quantum Minerals 가치 평가

FM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: FM ( CA$40.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$97.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FM의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FM의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FM의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.7x
매출US$5.24b
시가총액US$24.80b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FM의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.8x
LUN Lundin Mining
6.7x1.72%CA$37.1b
CS Capstone Copper
3.7x14.40%CA$10.8b
ERO Ero Copper
6x9.83%CA$4.8b
TKO Taseko Mines
6.6x15.87%CA$4.4b
FM First Quantum Minerals
4.7x19.31%CA$33.8b

Price-To-Sales 대 피어: FM은 Price-To-Sales 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

FM의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

91개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균9.8x20.1%
FM First Quantum Minerals
 4.7x19.31%US$24.80b
TECK.B Teck Resources
3.6x3.45%US$28.73b
EDV Endeavour Mining
4.5x14.16%US$17.47b
FM 4.7x업계 평균 9.8xNo. of Companies91PS020406080100+
91개 기업예상 성장시가총액
업계 평균9.8x24.5%
FM First Quantum Minerals
 4.7x43.59%US$24.80b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FM 은 Price-To-Sales 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 Canadian Metals and Mining 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FM PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.7x
공정 PS 비율5.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FM 은 예상 Price-To-Sales 비율(4.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$40.84
CA$43.43
+6.34%
9.38%CA$51.03CA$35.13n/a22
Feb ’27CA$38.49
CA$40.48
+5.18%
12.20%CA$48.14CA$29.36n/a22
Jan ’27CA$36.80
CA$35.50
-3.54%
9.37%CA$42.49CA$28.29n/a22
Dec ’26CA$31.60
CA$35.24
+11.50%
9.46%CA$41.08CA$28.73n/a22
Nov ’26CA$29.12
CA$35.25
+21.07%
10.99%CA$41.03CA$22.91n/a22
Oct ’26CA$31.77
CA$27.65
-12.96%
11.69%CA$33.97CA$19.98n/a22
Sep ’26CA$24.07
CA$25.61
+6.41%
9.96%CA$28.95CA$19.93n/a22
Aug ’26CA$22.18
CA$25.54
+15.13%
9.98%CA$28.98CA$20.22n/a22
Jul ’26CA$24.19
CA$22.33
-7.68%
13.91%CA$27.97CA$16.76n/a22
Jun ’26CA$20.33
CA$21.46
+5.54%
12.05%CA$25.77CA$16.86n/a22
May ’26CA$18.65
CA$21.65
+16.07%
12.10%CA$26.00CA$17.00n/a22
Apr ’26CA$20.30
CA$21.72
+6.99%
12.75%CA$25.99CA$17.17n/a20
Mar ’26CA$17.95
CA$21.30
+18.65%
12.43%CA$26.41CA$17.33CA$40.8420
Feb ’26CA$18.19
CA$21.11
+16.07%
12.50%CA$26.06CA$17.13CA$38.4920
Jan ’26CA$18.53
CA$22.20
+19.79%
14.06%CA$28.10CA$17.33CA$36.8021
Dec ’25CA$19.13
CA$21.37
+11.69%
13.40%CA$27.42CA$17.61CA$31.6021
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.56%
12.87%CA$27.21CA$17.47CA$29.1221
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.51%
12.84%CA$25.38CA$16.47CA$31.7721
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.32%
14.11%CA$25.48CA$16.09CA$24.0721
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.17%
13.99%CA$26.04CA$16.45CA$22.1822
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.47%
15.98%CA$26.07CA$16.07CA$24.1922
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.28%
17.42%CA$25.92CA$13.88CA$20.3324
May ’25CA$17.29
CA$17.36
+0.41%
14.60%CA$25.89CA$13.84CA$18.6523
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.89%
18.05%CA$25.12CA$12.00CA$20.3023
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.50%
19.48%CA$25.09CA$11.04CA$17.9521
CA$43.43
Fair Value
6.0% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/01 17:49
종가2026/02/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

First Quantum Minerals Ltd.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Clifford Hale-SandersATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Izak RossouwBarclays