First Quantum Minerals 가치 평가
FM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FM ( CA$28.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$94.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FM는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| FM의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.4x |
| 매출 | US$5.02b |
| 시가총액 | US$16.34b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 6.4x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
FM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: FM은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
FM의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: FM 은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 Canadian Metals and Mining 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
FM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.4x |
| 공정 PS 비율 | 4.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FM 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$28.63 | CA$35.38 +23.58% | 9.14% | CA$41.04 | CA$28.79 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | CA$29.12 | CA$35.25 +21.05% | 10.99% | CA$41.03 | CA$22.91 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | CA$31.77 | CA$27.65 -12.96% | 11.69% | CA$33.97 | CA$19.98 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | CA$24.07 | CA$25.61 +6.41% | 9.96% | CA$28.95 | CA$19.93 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | CA$22.18 | CA$25.54 +15.13% | 9.98% | CA$28.98 | CA$20.22 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | CA$24.19 | CA$22.33 -7.68% | 13.91% | CA$27.97 | CA$16.76 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | CA$20.33 | CA$21.46 +5.54% | 12.05% | CA$25.77 | CA$16.86 | n/a | 22 |
| May ’26 | CA$18.65 | CA$21.65 +16.07% | 12.10% | CA$26.00 | CA$17.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | CA$20.30 | CA$21.72 +6.99% | 12.75% | CA$25.99 | CA$17.17 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | CA$17.95 | CA$21.30 +18.65% | 12.43% | CA$26.41 | CA$17.33 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | CA$18.19 | CA$21.11 +16.07% | 12.50% | CA$26.06 | CA$17.13 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | CA$18.53 | CA$22.20 +19.79% | 14.06% | CA$28.10 | CA$17.33 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | CA$19.13 | CA$21.37 +11.69% | 13.40% | CA$27.42 | CA$17.61 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | CA$18.21 | CA$21.23 +16.56% | 12.87% | CA$27.21 | CA$17.47 | CA$29.12 | 21 |
| Oct ’25 | CA$18.99 | CA$20.23 +6.51% | 12.84% | CA$25.38 | CA$16.47 | CA$31.77 | 21 |
| Sep ’25 | CA$16.97 | CA$20.25 +19.32% | 14.11% | CA$25.48 | CA$16.09 | CA$24.07 | 21 |
| Aug ’25 | CA$15.98 | CA$20.96 +31.17% | 13.99% | CA$26.04 | CA$16.45 | CA$22.18 | 22 |
| Jul ’25 | CA$17.97 | CA$20.21 +12.47% | 15.98% | CA$26.07 | CA$16.07 | CA$24.19 | 22 |
| Jun ’25 | CA$17.51 | CA$18.96 +8.28% | 17.42% | CA$25.92 | CA$13.88 | CA$20.33 | 24 |
| May ’25 | CA$17.29 | CA$17.37 +0.45% | 14.59% | CA$25.89 | CA$13.84 | CA$18.65 | 23 |
| Apr ’25 | CA$14.55 | CA$16.43 +12.89% | 18.05% | CA$25.12 | CA$12.00 | CA$20.30 | 23 |
| Mar ’25 | CA$12.90 | CA$15.93 +23.51% | 19.47% | CA$25.09 | CA$11.04 | CA$17.95 | 21 |
| Feb ’25 | CA$12.61 | CA$16.41 +30.10% | 33.35% | CA$36.48 | CA$10.94 | CA$18.19 | 20 |
| Jan ’25 | CA$10.85 | CA$18.75 +72.82% | 37.93% | CA$36.33 | CA$11.79 | CA$18.53 | 19 |
| Dec ’24 | CA$11.19 | CA$22.14 +97.83% | 34.12% | CA$37.79 | CA$11.93 | CA$19.13 | 20 |
| Nov ’24 | CA$14.78 | CA$28.77 +94.64% | 21.31% | CA$38.07 | CA$19.96 | CA$18.21 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 15:07 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
First Quantum Minerals Ltd.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Izak Rossouw | Barclays |
| Izak Rossouw | Barclays |