First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM 주식 보고서

시가총액: CA$15.7b

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First Quantum Minerals 가치 평가

FM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FM ( CA$15.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$206.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.4x
기업 가치/EBITDA10.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
LUN Lundin Mining
2x5.0%CA$11.3b
CS Capstone Copper
4.3x21.3%CA$8.2b
ERO Ero Copper
5.3x18.0%CA$3.2b
TKO Taseko Mines
1.8x18.6%CA$1.0b
FM First Quantum Minerals
2.1x17.2%CA$15.7b

Price-To-Sales 대 피어: FM은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FM 은 Price-To-Sales 1.9 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FM 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$18.95
CA$20.04
+5.8%
12.8%CA$25.27CA$16.40n/a21
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.3%
14.1%CA$25.48CA$16.09n/a21
Aug ’25CA$15.98
CA$20.97
+31.2%
14.0%CA$26.04CA$16.45n/a22
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.5%
16.0%CA$26.07CA$16.07n/a22
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.3%
17.4%CA$25.92CA$13.88n/a24
May ’25CA$17.29
CA$17.36
+0.4%
14.6%CA$25.89CA$13.84n/a23
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.9%
18.1%CA$25.12CA$12.00n/a23
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.5%
19.5%CA$25.09CA$11.04n/a21
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.1%
33.3%CA$36.48CA$10.94n/a20
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.8%
37.9%CA$36.33CA$11.79n/a19
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.8%
34.1%CA$37.79CA$11.93n/a20
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.6%
21.3%CA$38.07CA$19.96n/a19
Oct ’24CA$32.09
CA$37.63
+17.3%
13.8%CA$46.24CA$26.11n/a20
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.2%
14.0%CA$46.17CA$26.68CA$16.9721
Aug ’24CA$38.35
CA$36.45
-5.0%
14.9%CA$45.24CA$26.14CA$15.9821
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.2%
12.9%CA$41.63CA$26.26CA$17.9722
Jun ’24CA$28.86
CA$34.44
+19.3%
15.3%CA$41.48CA$20.77CA$17.5122
May ’24CA$33.99
CA$34.29
+0.9%
15.5%CA$41.78CA$20.92CA$17.2921
Apr ’24CA$31.07
CA$31.26
+0.6%
15.2%CA$39.46CA$21.97CA$14.5521
Mar ’24CA$30.81
CA$29.84
-3.1%
15.8%CA$37.52CA$20.28CA$12.9021
Feb ’24CA$30.69
CA$30.30
-1.3%
17.0%CA$36.81CA$19.85CA$12.6121
Jan ’24CA$28.29
CA$30.20
+6.7%
17.6%CA$39.19CA$20.15CA$10.8522
Dec ’23CA$32.19
CA$29.58
-8.1%
20.2%CA$39.69CA$18.72CA$11.1922
Nov ’23CA$26.18
CA$28.98
+10.7%
21.5%CA$40.23CA$17.10CA$14.7822
Oct ’23CA$23.45
CA$33.29
+41.9%
19.9%CA$44.79CA$21.15CA$32.0922
Sep ’23CA$21.01
CA$33.09
+57.5%
19.2%CA$45.94CA$20.42CA$37.0922

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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