IAMGOLD 가치 평가
IMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IMG ( CA$8.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$28.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IMG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IMG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IMG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5x |
| 수익 | US$724.00m |
| 시가총액 | US$3.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | -0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IMG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IMG은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IMG 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: IMG 은 Price-To-Earnings 5 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IMG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5x |
| 공정 PE 비율 | 12.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMG 은 예상 5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$8.98 | CA$10.89 +21.3% | 13.1% | CA$13.47 | CA$9.48 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CA$9.04 | CA$10.65 +17.8% | 10.7% | CA$12.06 | CA$9.04 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CA$7.43 | CA$10.63 +43.1% | 10.7% | CA$12.49 | CA$9.21 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$7.72 | CA$10.43 +35.1% | 10.6% | CA$12.06 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$7.56 | CA$10.28 +36.0% | 11.8% | CA$12.06 | CA$8.91 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$7.20 | CA$8.13 +13.0% | 15.0% | CA$9.89 | CA$5.91 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$6.66 | CA$7.75 +16.4% | 16.2% | CA$9.89 | CA$5.91 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$5.69 | CA$7.27 +27.8% | 18.4% | CA$10.00 | CA$6.03 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$5.14 | CA$6.76 +31.5% | 17.7% | CA$8.78 | CA$5.26 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$5.36 | CA$5.76 +7.4% | 8.5% | CA$6.25 | CA$5.27 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$4.99 | CA$6.11 +22.4% | 22.8% | CA$8.76 | CA$4.47 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$4.94 | CA$4.51 -8.7% | 22.2% | CA$6.50 | CA$3.02 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$3.70 | CA$4.36 +17.7% | 17.2% | CA$5.52 | CA$3.02 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$3.45 | CA$4.27 +23.8% | 17.6% | CA$5.50 | CA$2.99 | CA$9.04 | 8 |
| Jan ’25 | CA$3.34 | CA$4.31 +29.0% | 14.0% | CA$5.50 | CA$3.37 | CA$7.43 | 8 |
| Dec ’24 | CA$3.57 | CA$4.30 +20.4% | 14.9% | CA$5.50 | CA$3.46 | CA$7.72 | 7 |
| Nov ’24 | CA$3.52 | CA$4.63 +31.5% | 16.0% | CA$5.57 | CA$3.55 | CA$7.56 | 6 |
| Oct ’24 | CA$2.93 | CA$4.60 +56.9% | 16.0% | CA$5.53 | CA$3.52 | CA$7.20 | 6 |
| Sep ’24 | CA$3.32 | CA$4.60 +38.5% | 16.0% | CA$5.53 | CA$3.52 | CA$6.66 | 6 |
| Aug ’24 | CA$3.46 | CA$4.80 +38.7% | 19.5% | CA$6.00 | CA$3.52 | CA$5.69 | 6 |
| Jul ’24 | CA$3.51 | CA$4.79 +36.6% | 16.5% | CA$5.85 | CA$3.43 | CA$5.14 | 7 |
| Jun ’24 | CA$3.87 | CA$4.91 +26.9% | 16.9% | CA$6.03 | CA$3.54 | CA$5.36 | 7 |
| May ’24 | CA$3.98 | CA$4.77 +19.9% | 17.2% | CA$5.97 | CA$3.52 | CA$4.99 | 6 |
| Apr ’24 | CA$3.69 | CA$4.24 +14.8% | 18.4% | CA$5.49 | CA$3.24 | CA$4.94 | 6 |
| Mar ’24 | CA$3.17 | CA$4.27 +34.6% | 18.5% | CA$5.56 | CA$3.28 | CA$3.70 | 6 |
| Feb ’24 | CA$3.83 | CA$4.27 +11.5% | 19.6% | CA$5.72 | CA$3.22 | CA$3.45 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 16:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
IAMGOLD Corporation 38 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Farooq Hamed | Barclays |
| David Haughton | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |