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Trace Group Hold BUL:T57 주식 보고서

최종 가격

лв6.20

시가총액

лв150.0m

7D

-2.4%

1Y

37.8%

업데이트

21 May, 2025

데이터

회사 재무

Trace Group Hold PLC

BUL:T57 주식 보고서

시가총액: лв150.0m

T57 주식 개요

Trace Group Hold PLC는 자회사를 통해 불가리아 및 전 세계 도로 인프라 프로젝트에 건설 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

T57 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 상태3/6
배당금3/6

보상

주가수익률( 7.9 x)이 BG 시장( 21.6 x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 17.6% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 BG 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

높은 수준의 비현금 수입

4.03% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

+ 1 더 많은 위험

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Trace Group Hold PLC 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Trace Group Hold
과거 주가
현재 주가лв6.20
52주 최고치лв6.75
52주 최저치лв4.50
베타0.068
1개월 변경3.33%
3개월 변경 사항8.77%
1년 변경 사항37.78%
3년 변화60.62%
5년 변화87.88%
IPO 이후 변화-41.21%

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주주 수익률

T57BG ConstructionBG 마켓
7D-2.4%3.0%2.0%
1Y37.8%20.9%5.5%

수익률 대 산업: T57 지난 1년 동안 20.9 %를 반환한 BG Construction 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: T57 지난 1년 동안 5.5 %를 반환한 BG 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is T57's price volatile compared to industry and market?
T57 volatility
T57 Average Weekly Movement8.4%
Construction Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BG Market7.7%
10% least volatile stocks in BG Market2.5%

안정적인 주가: T57 의 주가는 지난 3개월 동안 BG 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: T57 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 BG 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2004896Delchev Stoyanovwww.tracebg.com

Trace Group Hold PLC는 자회사를 통해 불가리아 및 전 세계의 도로 인프라 프로젝트에 건설 서비스를 제공합니다. 이 회사는 고속도로, 도로 및 거리, 철도, 철도 및 버스 정류장, 지하철 및 지하철역, 군사 및 민간 공항, 상하수도 시스템, 지역 매립지 및 전처리 시설, 호텔 단지, 산업, 주거, 상업 및 행정 건물, 스포츠 및 레크리에이션 시설을 포함한 국가 도로 인프라의 건설, 재활, 재건 및 유지 관리에 종사하고 있습니다. 또한 도로 유지보수 서비스, 건설 장비도 제공합니다.

Trace Group Hold PLC 기본 사항 요약

Trace Group Hold 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
T57 기본 통계
시가총액лв150.02m
수익(TTM)лв18.95m
수익(TTM)лв626.19m
7.9x
P/E 비율
0.2x
P/S 비율

T57 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
T57 손익 계산서(TTM)
수익лв626.19m
수익 비용лв531.83m
총 이익лв94.36m
기타 비용лв75.41m
수익лв18.95m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

May 30, 2025

주당 순이익(EPS)0.78
총 마진15.07%
순이익 마진3.03%
부채/자본 비율54.3%

T57 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.0%
현재 배당 수익률
39%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 07:42
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trace Group Hold PLC 0 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.