Bellevue Gold Limited

CHIA:BGL 주식 보고서

시가총액: AU$1.4b

Bellevue Gold 가치 평가

BGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.81
Fair Value
86.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: BGL ( A$1.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.3x
수익AU$75.42m
시가총액AU$1.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.9x
GMD Genesis Minerals
36.3x22.8%AU$3.0b
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%AU$340.2m
EMR Emerald Resources
26.2x38.9%AU$2.2b
CYL Catalyst Metals
27.2x33.1%AU$641.8m
BGL Bellevue Gold
18.3x21.8%AU$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BGL은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BGL 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$210.94m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$161.42m
GRR Grange Resources
2.2xn/aUS$143.51m
PTN Patronus Resources
2xn/aUS$54.82m
BGL 18.3x업계 평균 12.2xNo. of Companies10PE01020304050+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BGL 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BGL 은 예상 18.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.09
AU$1.73
+59.6%
13.8%AU$2.10AU$1.35n/a8
Jan ’26AU$1.12
AU$1.79
+60.2%
15.9%AU$2.25AU$1.35n/a8
Dec ’25AU$1.29
AU$1.81
+40.7%
15.1%AU$2.25AU$1.35n/a6
Nov ’25AU$1.59
AU$1.81
+14.1%
15.1%AU$2.25AU$1.35n/a6
Oct ’25AU$1.33
AU$1.81
+36.8%
21.1%AU$2.54AU$1.25n/a7
Sep ’25AU$1.27
AU$1.93
+52.9%
19.6%AU$2.54AU$1.25n/a7
Aug ’25AU$1.40
AU$1.98
+41.3%
21.9%AU$2.54AU$1.25n/a5
Jul ’25AU$1.81
AU$2.23
+23.4%
9.2%AU$2.54AU$1.85n/a7
Jun ’25AU$1.95
AU$2.17
+11.5%
10.9%AU$2.54AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.73
AU$2.12
+22.6%
10.3%AU$2.54AU$1.85n/a6
Apr ’25AU$1.88
AU$1.92
+2.1%
17.1%AU$2.54AU$1.45n/a6
Mar ’25AU$1.55
AU$1.71
+10.7%
9.5%AU$1.90AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.29
AU$1.71
+33.1%
9.5%AU$1.90AU$1.45n/a5
Jan ’25AU$1.68
AU$1.77
+5.7%
12.1%AU$2.10AU$1.50AU$1.125
Dec ’24AU$1.73
AU$1.73
+0.3%
9.2%AU$1.90AU$1.50AU$1.295
Nov ’24AU$1.38
AU$1.71
+23.9%
10.7%AU$1.90AU$1.45AU$1.595
Oct ’24AU$1.39
AU$1.71
+23.0%
11.8%AU$1.90AU$1.40AU$1.335
Sep ’24AU$1.65
AU$1.61
-2.1%
10.1%AU$1.80AU$1.40AU$1.275
Aug ’24AU$1.49
AU$1.61
+8.4%
10.1%AU$1.80AU$1.40AU$1.405
Jul ’24AU$1.27
AU$1.54
+21.3%
8.8%AU$1.70AU$1.40AU$1.815
Jun ’24AU$1.33
AU$1.55
+16.8%
9.6%AU$1.75AU$1.40AU$1.955
May ’24AU$1.39
AU$1.56
+12.8%
10.5%AU$1.75AU$1.40AU$1.734
Apr ’24AU$1.28
AU$1.46
+14.3%
11.2%AU$1.70AU$1.25AU$1.884
Mar ’24AU$1.11
AU$1.44
+29.2%
9.0%AU$1.60AU$1.25AU$1.554
Feb ’24AU$1.15
AU$1.44
+25.0%
9.0%AU$1.60AU$1.25AU$1.294
Jan ’24AU$1.14
AU$1.36
+20.0%
4.8%AU$1.40AU$1.25AU$1.684
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$1.74
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 23:03
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bellevue Gold Limited 11 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Bradley WatsonBell Potter