BHP Group Limited

ASX:BHP 주식 보고서

시가총액: AU$216.9b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

BHP Group 가치 평가

BHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BHP ( A$42.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$49.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BHP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.9x
기업 가치/EBITDA6x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BHP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
VALE3 Vale
6.7x1.3%R$260.4b
FMG Fortescue
7.5x-18.4%AU$66.8b
RIO Rio Tinto Group
10.7x2.7%AU$88.9b
CLF Cleveland-Cliffs
18x24.7%US$7.0b
BHP BHP Group
19.5x13.8%AU$216.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BHP은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BHP 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHP 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.5x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHP 은 예상 19.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$42.43
AU$46.70
+10.1%
8.4%AU$52.82AU$40.02n/a15
Jun ’25AU$44.51
AU$46.61
+4.7%
8.8%AU$52.74AU$39.96n/a14
May ’25AU$42.32
AU$47.14
+11.4%
8.6%AU$53.02AU$40.62n/a12
Apr ’25AU$44.27
AU$47.17
+6.5%
7.5%AU$52.87AU$42.18n/a16
Mar ’25AU$44.92
AU$47.52
+5.8%
7.2%AU$52.96AU$42.42n/a16
Feb ’25AU$47.11
AU$48.35
+2.6%
9.1%AU$59.91AU$43.20n/a15
Jan ’25AU$50.41
AU$46.88
-7.0%
10.6%AU$56.34AU$38.79n/a15
Dec ’24AU$46.34
AU$46.03
-0.7%
11.1%AU$57.13AU$39.33n/a15
Nov ’24AU$45.19
AU$46.74
+3.4%
9.7%AU$59.09AU$40.66n/a16
Oct ’24AU$44.25
AU$45.35
+2.5%
12.6%AU$58.78AU$36.28n/a16
Sep ’24AU$44.74
AU$44.72
-0.05%
12.0%AU$58.30AU$35.98n/a17
Aug ’24AU$46.37
AU$45.25
-2.4%
11.0%AU$56.23AU$36.82n/a17
Jul ’24AU$44.99
AU$46.51
+3.4%
10.8%AU$57.21AU$37.46n/a16
Jun ’24AU$42.07
AU$46.58
+10.7%
11.6%AU$57.45AU$37.64AU$44.5118
May ’24AU$44.18
AU$46.46
+5.2%
11.6%AU$56.97AU$38.35AU$42.3218
Apr ’24AU$47.23
AU$46.72
-1.1%
11.6%AU$56.60AU$35.87AU$44.2717
Mar ’24AU$46.22
AU$45.88
-0.7%
11.1%AU$55.97AU$36.64AU$44.9217
Feb ’24AU$49.55
AU$44.37
-10.4%
11.4%AU$57.55AU$37.69AU$47.1118
Jan ’24AU$45.63
AU$44.01
-3.6%
10.6%AU$54.90AU$33.64AU$50.4118
Dec ’23AU$46.48
AU$41.95
-9.7%
10.8%AU$54.16AU$33.19AU$46.3418
Nov ’23AU$38.42
AU$43.16
+12.3%
8.8%AU$51.72AU$35.83AU$45.1918
Oct ’23AU$38.52
AU$45.28
+17.6%
10.3%AU$53.70AU$37.97AU$44.2518
Sep ’23AU$37.51
AU$43.38
+15.7%
10.3%AU$51.92AU$36.01AU$44.7418
Aug ’23AU$39.10
AU$42.74
+9.3%
11.5%AU$52.46AU$35.01AU$46.3719
Jul ’23AU$40.05
AU$48.01
+19.9%
9.9%AU$55.77AU$38.71AU$44.9919
Jun ’23AU$45.65
AU$48.35
+5.9%
12.3%AU$59.70AU$35.49AU$42.0718

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y