Imdex Limited

ASX:IMD 주식 리포트

시가총액: AU$1.8b

Imdex 가치 평가

IMD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IMD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$4.69
Fair Value
25.2% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: IMD ( A$3.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IMD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IMD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IMD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IMD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IMD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.6x
이익AU$55.19m
시가총액AU$1.80b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IMD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IMD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14x
PRN Perenti
22.5x18.54%AU$2.7b
MAH Macmahon Holdings
12.3x16.98%AU$906.6m
MLX Metals X
5.1x-33.09%AU$722.4m
ILU Iluka Resources
16.1x1.18%AU$3.0b
IMD Imdex
32.6x9.53%AU$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: IMD은 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IMD의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.69m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
IMD 32.6x업계 평균 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IMD 은 Australian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(21.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IMD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IMD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.6x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IMD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$3.51
AU$3.42
-2.50%
8.52%AU$3.90AU$2.75n/a9
Sep ’26AU$2.96
AU$3.42
+15.62%
8.52%AU$3.90AU$2.75n/a9
Aug ’26AU$3.07
AU$2.95
-3.81%
6.74%AU$3.20AU$2.55n/a9
Jul ’26AU$2.66
AU$2.84
+6.91%
7.42%AU$3.20AU$2.45n/a9
Jun ’26AU$2.85
AU$2.85
+0.16%
7.37%AU$3.20AU$2.45n/a9
May ’26AU$2.97
AU$2.88
-2.96%
7.10%AU$3.20AU$2.45n/a9
Apr ’26AU$2.95
AU$2.88
-2.49%
7.02%AU$3.20AU$2.45n/a9
Mar ’26AU$3.02
AU$2.87
-4.93%
7.18%AU$3.20AU$2.45n/a9
Feb ’26AU$2.63
AU$2.35
-10.56%
8.65%AU$2.67AU$1.95n/a9
Jan ’26AU$2.32
AU$2.35
+1.39%
8.65%AU$2.67AU$1.95n/a9
Dec ’25AU$2.56
AU$2.35
-8.12%
8.65%AU$2.67AU$1.95n/a9
Nov ’25AU$2.60
AU$2.29
-12.09%
8.31%AU$2.67AU$1.95n/a9
Oct ’25AU$2.36
AU$2.22
-6.07%
6.55%AU$2.40AU$1.95AU$3.409
Sep ’25AU$2.25
AU$2.18
-3.20%
8.03%AU$2.40AU$1.90AU$2.9610
Aug ’25AU$2.36
AU$2.16
-8.43%
12.07%AU$2.50AU$1.60AU$3.079
Jul ’25AU$2.23
AU$2.12
-4.83%
12.41%AU$2.50AU$1.60AU$2.669
Jun ’25AU$2.22
AU$2.06
-7.21%
10.77%AU$2.30AU$1.60AU$2.858
May ’25AU$2.09
AU$2.15
+3.03%
9.36%AU$2.45AU$1.75AU$2.979
Apr ’25AU$2.33
AU$2.15
-7.58%
9.36%AU$2.45AU$1.75AU$2.959
Mar ’25AU$2.02
AU$2.15
+6.60%
9.36%AU$2.45AU$1.75AU$3.029
Feb ’25AU$1.65
AU$2.00
+21.73%
8.60%AU$2.20AU$1.60AU$2.638
Jan ’25AU$1.89
AU$2.02
+7.23%
8.32%AU$2.20AU$1.60AU$2.328
Dec ’24AU$1.86
AU$1.98
+6.62%
10.64%AU$2.23AU$1.60AU$2.569
Nov ’24AU$1.63
AU$1.98
+21.71%
10.64%AU$2.23AU$1.60AU$2.609
Oct ’24AU$1.56
AU$1.99
+28.12%
9.72%AU$2.23AU$1.60AU$2.369
AU$3.42
Fair Value
2.6% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 06:12
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Imdex Limited는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited