South32 Limited

ASX:S32 주식 보고서

시가총액: AU$16.4b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

South32 가치 평가

S32 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S32 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S32 ( A$3.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S32 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S32 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

S32 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.7x
기업 가치/EBITDA9.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S32 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S32 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
MIN Mineral Resources
2.2x12.2%AU$10.7b
LYC Lynas Rare Earths
9.4x28.2%AU$5.6b
IGO IGO
4.7x-30.9%AU$4.3b
ILU Iluka Resources
2.1x13.4%AU$2.7b
S32 South32
1.6x7.3%AU$16.4b

Price-To-Sales 대 피어: S32은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S32 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S32 은 Price-To-Sales 1.6 Australian Metals and Mining 업계 평균( 73.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

S32 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S32 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: S32 은 예상 1.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S32 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.74
AU$4.01
+7.2%
9.4%AU$4.60AU$3.22n/a14
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.6%
10.3%AU$4.61AU$3.22n/a14
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.1%
9.3%AU$4.70AU$3.31n/a14
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.1%
9.4%AU$4.68AU$3.30n/a14
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.9%
8.9%AU$4.68AU$3.39n/a13
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+17.1%
9.8%AU$4.75AU$3.11n/a13
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.2%
10.9%AU$4.79AU$3.04n/a13
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.4%
11.7%AU$4.79AU$3.04n/a13
Nov ’24AU$3.32
AU$4.14
+24.7%
12.4%AU$5.22AU$3.20n/a13
Oct ’24AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
11.8%AU$5.19AU$3.37n/a12
Sep ’24AU$3.40
AU$4.14
+21.9%
11.1%AU$5.15AU$3.47n/a12
Aug ’24AU$3.90
AU$4.37
+12.1%
9.6%AU$5.28AU$3.77n/a12
Jul ’24AU$3.76
AU$4.74
+26.2%
9.3%AU$5.67AU$4.26n/a12
Jun ’24AU$3.86
AU$5.00
+29.6%
8.9%AU$5.93AU$4.53AU$3.9712
May ’24AU$4.21
AU$4.96
+17.7%
8.8%AU$5.83AU$4.36AU$3.5014
Apr ’24AU$4.37
AU$5.13
+17.5%
8.4%AU$5.93AU$4.54AU$3.0015
Mar ’24AU$4.47
AU$5.10
+14.0%
8.0%AU$5.88AU$4.51AU$3.0216
Feb ’24AU$4.63
AU$4.90
+5.9%
8.4%AU$5.60AU$4.25AU$3.2917
Jan ’24AU$4.00
AU$4.73
+18.2%
13.3%AU$5.96AU$3.47AU$3.3317
Dec ’23AU$4.29
AU$4.53
+5.6%
13.6%AU$5.86AU$3.41AU$3.0917
Nov ’23AU$3.72
AU$4.74
+27.5%
14.5%AU$5.99AU$3.54AU$3.3217
Oct ’23AU$3.63
AU$5.27
+45.1%
9.7%AU$6.47AU$4.43AU$3.3917
Sep ’23AU$4.06
AU$5.21
+28.3%
12.2%AU$7.02AU$4.37AU$3.4016
Aug ’23AU$3.86
AU$5.19
+34.4%
13.1%AU$6.78AU$4.25AU$3.9015
Jul ’23AU$3.87
AU$5.93
+53.3%
7.7%AU$6.90AU$5.13AU$3.7615
Jun ’23AU$4.96
AU$5.82
+17.4%
8.5%AU$6.92AU$5.00AU$3.8615

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y