South32 Limited

ASX:S32 주식 리포트

시가총액: AU$14.1b

South32 가치 평가

S32이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 S32의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$10.76
Fair Value
70.7% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: S32 ( A$3.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S32 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

S32의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: S32는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 S32의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 S32의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
S32의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.6x
이익US$318.00m
시가총액US$9.10b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

S32의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 S32의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.6x
ILU Iluka Resources
15x8.37%AU$2.9b
PRN Perenti
21x18.54%AU$2.5b
IMD Imdex
31.6x9.89%AU$1.7b
BHP BHP Group
14.9x4.60%AU$208.2b
S32 South32
28.6x27.19%AU$14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: S32은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

S32의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MMI Metro Mining
3.2x1.47%US$275.76m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.1xn/aUS$65.35m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$27.75m
S32 28.6x업계 평균 20.7xNo. of Companies16PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S32 은 Australian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(20.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

S32의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S32 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.6x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S32 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 S32에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$3.15
AU$3.38
+7.20%
10.63%AU$4.02AU$2.62n/a14
Nov ’26AU$3.17
AU$3.30
+4.18%
10.71%AU$3.97AU$2.59n/a14
Oct ’26AU$2.75
AU$3.06
+11.41%
12.06%AU$3.98AU$2.56n/a14
Sep ’26AU$2.73
AU$3.05
+11.75%
11.85%AU$3.94AU$2.59n/a14
Aug ’26AU$2.93
AU$3.34
+13.90%
11.91%AU$4.10AU$2.70n/a14
Jul ’26AU$2.97
AU$3.39
+14.02%
13.30%AU$4.23AU$2.52n/a14
Jun ’26AU$3.05
AU$3.48
+14.23%
15.67%AU$4.46AU$2.58n/a14
May ’26AU$2.74
AU$3.53
+28.91%
15.56%AU$4.50AU$2.60n/a14
Apr ’26AU$3.21
AU$3.86
+20.38%
14.06%AU$4.61AU$2.51n/a14
Mar ’26AU$3.52
AU$3.86
+9.64%
13.60%AU$4.56AU$2.48n/a14
Feb ’26AU$3.36
AU$3.83
+13.88%
13.06%AU$4.36AU$2.42n/a14
Jan ’26AU$3.40
AU$3.92
+15.32%
14.07%AU$4.75AU$2.39n/a14
Dec ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.51%
14.25%AU$4.64AU$2.34n/a14
Nov ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.66%
14.78%AU$4.60AU$2.28AU$3.1714
Oct ’25AU$3.67
AU$3.56
-3.09%
15.11%AU$4.40AU$2.20AU$2.7514
Sep ’25AU$3.14
AU$3.62
+15.36%
15.55%AU$4.52AU$2.23AU$2.7315
Aug ’25AU$3.14
AU$3.83
+21.83%
11.25%AU$4.68AU$3.09AU$2.9314
Jul ’25AU$3.71
AU$4.07
+9.64%
9.69%AU$4.75AU$3.21AU$2.9714
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.60%
10.41%AU$4.61AU$3.22AU$3.0514
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.02%
9.33%AU$4.70AU$3.32AU$2.7414
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.09%
9.42%AU$4.68AU$3.30AU$3.2114
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.88%
8.92%AU$4.68AU$3.39AU$3.5213
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+16.98%
9.77%AU$4.75AU$3.11AU$3.3613
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.21%
10.88%AU$4.79AU$3.04AU$3.4013
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.35%
11.69%AU$4.79AU$3.04AU$3.7213
Nov ’24AU$3.32
AU$4.14
+24.73%
12.38%AU$5.22AU$3.21AU$3.7213
AU$3.38
Fair Value
6.7% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 20:34
종가2025/11/25 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

South32 Limited는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays