Alkane Resources Ltd

ASX:ALK 주식 보고서

시가총액: AU$302.5m

Alkane Resources 가치 평가

ALK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALK ( A$0.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$11.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익AU$17.68m
시가총액AU$302.53m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.7x
TBR Tribune Resources
59.7xn/aAU$258.7m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
RSG Resolute Mining
44.3x42.2%AU$862.3m
RND Rand Mining
16.2xn/aAU$108.1m
ALK Alkane Resources
17.6x36.3%AU$302.5m

Price-To-Earnings 대 피어: ALK은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALK 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
ALK 17.6x업계 평균 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALK 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율23.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALK 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.52
AU$0.85
+65.0%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Nov ’25AU$0.55
AU$0.85
+54.5%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Oct ’25AU$0.43
AU$0.77
+78.3%
32.5%AU$1.10AU$0.50n/a3
Sep ’25AU$0.42
AU$0.75
+76.5%
34.0%AU$1.10AU$0.50n/a3
Aug ’25AU$0.44
AU$0.77
+74.2%
31.2%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jul ’25AU$0.48
AU$0.75
+54.6%
33.1%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jun ’25AU$0.56
AU$0.95
+69.6%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
May ’25AU$0.59
AU$0.95
+61.0%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
Apr ’25AU$0.63
AU$0.85
+36.0%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Mar ’25AU$0.49
AU$0.85
+73.5%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Feb ’25AU$0.57
AU$0.90
+56.5%
12.0%AU$1.00AU$0.75n/a3
Jan ’25AU$0.66
AU$0.93
+42.5%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Dec ’24AU$0.66
AU$0.93
+41.4%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Nov ’24AU$0.59
AU$0.88
+48.3%
14.3%AU$1.00AU$0.75AU$0.552
Oct ’24AU$0.61
AU$1.03
+68.0%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.432
Sep ’24AU$0.66
AU$1.03
+56.5%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.422
Aug ’24AU$0.71
AU$1.03
+44.4%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.442
Jul ’24AU$0.70
AU$1.05
+48.9%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.482
Jun ’24AU$0.74
AU$1.05
+41.9%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.562
May ’24AU$0.88
AU$1.05
+20.0%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592
Mar ’24AU$0.71
AU$1.10
+54.9%
9.1%AU$1.20AU$1.00AU$0.492
Feb ’24AU$0.69
AU$1.05
+51.1%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.572
Jan ’24AU$0.54
AU$1.05
+96.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Dec ’23AU$0.66
AU$1.05
+59.1%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Nov ’23AU$0.64
AU$1.05
+64.1%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%