Catalyst Metals 가치 평가

CYL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CYL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CYL ( A$3.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$16.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CYL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CYL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CYL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CYL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CYL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CYL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	31.1x
수익	AU$23.56m
시가총액	AU$691.51m

CYL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	9x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CYL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CYL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	31.4x
EMR Emerald Resources	28.8x	38.9%	AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining	50.8x	38.8%	AU$1.4b
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	AU$345.4m
RSG Resolute Mining	44.3x	42.2%	AU$862.3m
CYL Catalyst Metals	31.1x	33.1%	AU$691.5m

Price-To-Earnings 대 피어: CYL은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CYL 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
KCN Kingsgate Consolidated	1.7x	-13.3%	US$225.14m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$181.06m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$179.75m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.31m

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CYL 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CYL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CYL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	31.1x
공정 PE 비율	30.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CYL 31.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CYL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$3.24	AU$4.10 +26.7%	3.4%	AU$4.30	AU$4.00	n/a	3
Nov ’25	AU$3.54	AU$4.10 +15.9%	3.4%	AU$4.30	AU$4.00	n/a	3
Oct ’25	AU$2.67	AU$2.35 -12.0%	40.4%	AU$3.30	AU$1.40	n/a	2
Sep ’25	AU$2.28	AU$2.00 -12.2%	29.9%	AU$2.60	AU$1.40	n/a	2
Aug ’25	AU$1.94	AU$2.00 +3.1%	29.9%	AU$2.60	AU$1.40	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

4.9%

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

-1.3%

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

58.1%