Catalyst Metals Limited

ASX:CYL 주식 리포트

시가총액: AU$1.9b

Catalyst Metals 가치 평가

CYL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CYL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: CYL ( A$7.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$50.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CYL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CYL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CYL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CYL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CYL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CYL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.4x
이익AU$92.37m
시가총액AU$1.92b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CYL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CYL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.5x
PNR Pantoro Gold
34.7x38.02%AU$2.0b
KCN Kingsgate Consolidated
53.5x42.05%AU$1.6b
FML Focus Minerals
53.9xn/aAU$1.0b
OBM Ora Banda Mining
15.7x13.26%AU$2.9b
CYL Catalyst Metals
20.4x24.36%AU$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CYL은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CYL의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MMI Metro Mining
3.2x-2.53%US$290.58m
AGY Argosy Minerals
3.9xn/aUS$129.21m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
PL9 Prairie Lithium
3.3xn/aUS$33.64m
CYL 20.4x업계 평균 24.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CYL 은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 Australian Metals and Mining 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CYL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CYL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CYL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CYL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$7.23
AU$10.44
+44.40%
15.38%AU$13.00AU$8.88n/a4
Jan ’27AU$7.36
AU$10.44
+41.85%
15.38%AU$13.00AU$8.88n/a4
Dec ’26AU$6.53
AU$10.82
+65.69%
15.62%AU$13.00AU$8.88n/a3
Nov ’26AU$6.79
AU$10.96
+61.39%
15.35%AU$13.00AU$8.88n/a3
Oct ’26AU$8.06
AU$9.98
+23.82%
12.99%AU$11.80AU$8.88n/a3
Sep ’26AU$7.87
AU$8.00
+1.66%
13.89%AU$8.82AU$6.43n/a3
Aug ’26AU$5.08
AU$7.03
+38.35%
8.97%AU$7.90AU$6.43n/a3
Jul ’26AU$5.25
AU$7.14
+36.04%
8.12%AU$7.85AU$6.43n/a3
Jun ’26AU$6.45
AU$6.84
+6.10%
4.43%AU$7.15AU$6.43n/a3
May ’26AU$5.50
AU$6.55
+19.09%
6.51%AU$7.15AU$6.20n/a3
Apr ’26AU$5.90
AU$5.40
-8.53%
5.39%AU$5.69AU$5.00n/a3
Mar ’26AU$4.09
AU$4.50
+9.94%
8.75%AU$5.00AU$4.04n/a3
Feb ’26AU$3.51
AU$4.25
+20.99%
3.94%AU$4.45AU$4.04n/a3
Jan ’26AU$2.58
AU$4.10
+59.08%
3.38%AU$4.30AU$4.00AU$7.363
Dec ’25AU$2.69
AU$4.10
+52.57%
3.38%AU$4.30AU$4.00AU$6.533
Nov ’25AU$3.54
AU$4.10
+15.94%
3.38%AU$4.30AU$4.00AU$6.793
Oct ’25AU$2.67
AU$2.35
-11.95%
40.37%AU$3.30AU$1.40AU$8.062
Sep ’25AU$2.28
AU$2.00
-12.24%
29.94%AU$2.60AU$1.40AU$7.872
Aug ’25AU$1.94
AU$2.00
+3.14%
29.94%AU$2.60AU$1.40AU$5.082
AU$10.44
Fair Value
30.7% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/09 15:24
종가2026/01/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Catalyst Metals Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bradley WatsonBell Potter
Todd LewisBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity