Kingsgate Consolidated 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 KCN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KCN ( A$1.46 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$21.06 )

KCN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KCN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KCN ( A$1.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$21.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KCN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KCN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KCN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KCN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KCN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KCN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	1.9x
수익	AU$199.76m
시가총액	AU$375.03m

KCN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.2x
기업 가치/EBITDA	2.1x
PEG 비율	-0.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KCN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KCN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.4x
CYL Catalyst Metals	31.1x	33.1%	AU$732.2m
GMD Genesis Minerals	33.6x	23.1%	AU$2.8b
BGL Bellevue Gold	22.9x	17.9%	AU$1.7b
AWJ Auric Mining	18.2x	n/a	AU$42.3m
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	AU$375.0m

Price-To-Earnings 대 피어: KCN은 Price-To-Earnings 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KCN 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	11.9x	10.6%
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	US$243.72m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$181.28m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$176.74m

9 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	11.9x	10.6%
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	US$243.72m

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KCN 은 Price-To-Earnings 1.9 Australian Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KCN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KCN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	1.9x
공정 PE 비율	9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KCN 은 예상 1.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%