Genesis Minerals 가치 평가

GMD ( A$2.3 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$4.73 )

GMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMD ( A$2.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

GMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 GMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20x
BGL Bellevue Gold	22.4x	17.9%	AU$1.7b
EMR Emerald Resources	29.2x	32.9%	AU$2.5b
CMM Capricorn Metals	26.6x	31.2%	AU$2.3b
KCN Kingsgate Consolidated	1.6x	-13.3%	AU$327.3m
GMD Genesis Minerals	30.9x	22.7%	AU$2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GMD은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

GMD 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GMD 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.7 x).

GMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GMD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	30.9x
공정 PE 비율	22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GMD 30.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.3 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$2.30	AU$2.86 +24.3%	15.1%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	6
Nov ’25	AU$2.34	AU$2.86 +22.2%	15.1%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	6
Oct ’25	AU$2.04	AU$2.60 +27.5%	14.1%	AU$3.15	AU$2.00	n/a	6
Sep ’25	AU$2.27	AU$2.51 +10.5%	14.6%	AU$3.15	AU$2.00	n/a	6
Aug ’25	AU$2.11	AU$2.51 +18.9%	14.6%	AU$3.15	AU$2.00	n/a	6
Jul ’25	AU$1.77	AU$2.28 +28.9%	13.7%	AU$2.90	AU$1.90	n/a	6
Jun ’25	AU$1.88	AU$2.20 +17.3%	15.6%	AU$2.90	AU$1.85	n/a	6
May ’25	AU$1.68	AU$2.20 +31.0%	15.6%	AU$2.90	AU$1.85	n/a	6
Apr ’25	AU$1.86	AU$2.06 +11.0%	15.1%	AU$2.60	AU$1.70	n/a	6
Mar ’25	AU$1.58	AU$1.99 +26.1%	16.4%	AU$2.60	AU$1.70	n/a	6
Feb ’25	AU$1.61	AU$2.00 +24.6%	18.4%	AU$2.60	AU$1.70	n/a	4
Jan ’25	AU$1.79	AU$1.99 +11.0%	9.8%	AU$2.25	AU$1.70	n/a	4
Dec ’24	AU$1.78	AU$2.05 +15.5%	7.2%	AU$2.25	AU$1.90	n/a	3
Nov ’24	AU$1.42	AU$2.08 +46.1%	8.4%	AU$2.25	AU$1.90	AU$2.34	2
Oct ’24	AU$1.39	AU$2.10 +51.6%	9.5%	AU$2.30	AU$1.90	AU$2.04	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.