Genesis Minerals Limited

ASX:GMD 주식 보고서

시가총액: AU$2.8b

Genesis Minerals 가치 평가

GMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMD ( A$2.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GMD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GMD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.6x
수익AU$84.00m
시가총액AU$2.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.1x
BGL Bellevue Gold
22.9x17.9%AU$1.7b
EMR Emerald Resources
28.8x38.9%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
30.7x24.3%AU$2.7b
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%AU$345.4m
GMD Genesis Minerals
33.6x23.1%AU$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GMD은 Price-To-Earnings 비율(33.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GMD 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
GMD 33.6x업계 평균 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GMD 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GMD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.6x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GMD 33.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.50
AU$2.88
+15.0%
14.8%AU$3.80AU$2.50n/a6
Nov ’25AU$2.34
AU$2.86
+22.2%
15.1%AU$3.80AU$2.50n/a6
Oct ’25AU$2.04
AU$2.60
+27.5%
14.1%AU$3.15AU$2.00n/a6
Sep ’25AU$2.27
AU$2.51
+10.5%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Aug ’25AU$2.11
AU$2.51
+18.9%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.9%
13.7%AU$2.90AU$1.90n/a6
Jun ’25AU$1.88
AU$2.20
+17.3%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.68
AU$2.20
+31.0%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
Apr ’25AU$1.86
AU$2.06
+11.0%
15.1%AU$2.60AU$1.70n/a6
Mar ’25AU$1.58
AU$1.99
+26.1%
16.4%AU$2.60AU$1.70n/a6
Feb ’25AU$1.61
AU$2.00
+24.6%
18.4%AU$2.60AU$1.70n/a4
Jan ’25AU$1.79
AU$1.99
+11.0%
9.8%AU$2.25AU$1.70n/a4
Dec ’24AU$1.78
AU$2.05
+15.5%
7.2%AU$2.25AU$1.90n/a3
Nov ’24AU$1.42
AU$2.08
+46.1%
8.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.342
Oct ’24AU$1.39
AU$2.10
+51.6%
9.5%AU$2.30AU$1.90AU$2.042

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%