Genesis Minerals (GMD) 주식 개요

제네시스 미네랄은 서호주에서 금 채굴, 프로젝트 개발 및 탐사 활동을 하는 회사입니다. 자세히 보기

GMD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가	2/6
미래 성장	4/6
과거 실적	5/6
재무 건전성	5/6
배당	0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 54.8% 에서 거래

수익은 매년 21.3% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 124.1% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 GMD에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Genesis Minerals Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Genesis Minerals 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가	AU$6.14
52주 최고가	AU$6.20
52주 최저가	AU$1.98
베타	0.82
1개월 변동	20.87%
3개월 변동	45.15%
1년 변동	200.98%
3년 변동	445.78%
5년 변동	630.96%
IPO 이후 변동	136.15%

최근 뉴스 및 업데이트

Market Participants Recognise Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Sep 21

Is Genesis Minerals (ASX:GMD) A Risky Investment?

Sep 06

Recent updates

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Sep 21

Is Genesis Minerals (ASX:GMD) A Risky Investment?

Sep 06

Improved Revenues Required Before Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Stock's 29% Jump Looks Justified

Jun 12

Are Investors Undervaluing Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) By 34%?

May 26

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Apr 10

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Feb 04

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Dec 13

Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

Mar 02

Companies Like Genesis Minerals (ASX:GMD) Are In A Position To Invest In Growth

Nov 12

We Think Genesis Minerals (ASX:GMD) Needs To Drive Business Growth Carefully

Jul 28

Here's Why We're Watching Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

Apr 01

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) CEO Compensation

Nov 12

We're Not Very Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Rate

Sep 22

A Quick Analysis On Genesis Minerals' (ASX:GMD) CEO Compensation

Feb 15

What Is The Ownership Structure Like For Genesis Minerals Limited (ASX:GMD)?

Dec 24

주주 수익률

	GMD	AU Metals and Mining	AU 시장
7D	8.9%	3.0%	2.3%
1Y	201.0%	15.1%	10.1%

수익률 대 산업: GMD은 지난 1년 동안 15.1%의 수익을 기록한 Australian Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GMD은 지난 1년 동안 10.1%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GMD's price volatile compared to industry and market?
GMD volatility
GMD Average Weekly Movement	7.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.2%
Market Average Movement	9.2%
10% most volatile stocks in AU Market	19.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

안정적인 주가: GMD는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GMD의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립	직원 수	CEO	웹사이트
2007	603	Raleigh Finlayson	www.genesisminerals.com.au

제네시스 미네랄은 서호주에서 금 채굴, 프로젝트 개발 및 탐사 활동을 하고 있습니다. 이 회사의 레오노라 사업장에는 어드미럴 사업장, 괄리아 사업장, 하버 라이트 프로젝트, 타워 힐 프로젝트, 율리시즈 사업장 등이 있습니다. 래버튼 운영에는 브루노-루이스 프로젝트, 주피터 프로젝트, 래버튼 골드 프로젝트, 레드클리프 프로젝트 및 채굴 서비스가 포함됩니다.

Genesis Minerals Limited 기초 지표 요약

Genesis Minerals의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GMD 기초 통계
시가총액	AU$7.01b
순이익 (TTM)	AU$221.17m
매출 (TTM)	AU$920.14m

31.7x

주가수익비율(P/E)

7.6x

주가매출비율(P/S)

GMD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GMD 손익계산서 (TTM)
매출	AU$920.14m
매출원가	AU$552.36m
총이익	AU$367.78m
기타 비용	AU$146.61m
순이익	AU$221.17m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)	0.19
총이익률	39.97%
순이익률	24.04%
부채/자본 비율	14.9%

GMD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/04 08:55
종가	2025/10/03 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Genesis Minerals Limited는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited

Genesis Minerals (GMD) 주식 개요

강점

위험 분석

Genesis Minerals Limited 경쟁사

Vault Minerals

Ramelius Resources

Catalyst Metals

Pantoro Gold

가격 이력 및 성과

최근 뉴스 및 업데이트

Consensus EPS estimates increase by 12%

Price target increased by 9.2% to AU$5.42

Market Participants Recognise Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2025

Is Genesis Minerals (ASX:GMD) A Risky Investment?

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Recent updates

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Is Genesis Minerals (ASX:GMD) A Risky Investment?

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Genesis Minerals Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2026

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Improved Revenues Required Before Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Stock's 29% Jump Looks Justified

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) acquired Laverton Gold Project in Laverton District, Western Australia from Focus Minerals Limited (ASX:FML) for AUD 250 million.

Now 22% undervalued

Are Investors Undervaluing Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) By 34%?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Now 29% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 7.8% to AU$3.99

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Genesis Minerals Limited Announces Updated Mineral Resources and Ore Reserves Estimates

Now 20% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 15%

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.055 (vs AU$0.023 in 1H 2024)

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Price target increased by 9.2% to AU$3.31

Consensus EPS estimates fall by 12%, revenue upgraded

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Price target increased by 8.7% to AU$2.83

Consensus EPS estimates increase by 10%

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$13m worth of stock.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.5% to AU$2.51

Ordell Minerals Limited (ASX:ORD) acquired Metallo Resources Pty Limited from Genesis Minerals Limited .

Ordell Minerals Limited (ASX:ORD) agreed to acquire Metallo Resources Pty Limited from Genesis Minerals Limited.

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Price target increased by 7.1% to AU$2.15

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.015 (vs AU$0.11 loss in 1H 2023)

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Bruno-Lewis and Raeside gold projects in Leonora District from Kin Mining NL (ASX:KIN).

MD, CEO & Director recently sold AU$3.1m worth of stock

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$10m worth of stock.

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$646k worth of stock.

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made an offer to acquire remaining 19.921697% stake in Dacian Gold Limited (ASX:DCN) for AUD60 million.

Now 21% undervalued

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Genesis Minerals Limited(ASX:GMD) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

Price target increased by 17% to AU$2.10

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Financial data availability

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Leonora Assets of St Barbara Limited.

New major risk - Revenue and earnings growth

Silver Lake Shelves Investor Meetings over $656 Million St Barbara Takeover

Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$94k worth of stock

Less than half of directors are independent

Companies Like Genesis Minerals (ASX:GMD) Are In A Position To Invest In Growth

Forecast to breakeven in 2023

Less than half of directors are independent

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022