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Ramelius Resources LimitedASX:RMS 주식 보고서

시가총액 AU$6.5b
주가
AU$3.39
내 적정 가치
해당 없음
1Y61.4%
7D-4.8%
포트폴리오 가치
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Ramelius Resources Limited

ASX:RMS 주식 리포트

시가총액: AU$6.5b

Ramelius Resources (RMS) 주식 개요

라멜리우스 리소스는 금의 탐사, 평가, 광산 개발 및 운영, 생산 및 판매에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

RMS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적6/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 53.8% 에서 거래

수익은 매년 13.66% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 118.9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

불안정한 배당 실적


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Ramelius Resources

RMS: Rising Gold Prices Will Sustain Momentum Despite Output Concerns

Key Takeaways Reliance on high gold prices, ESG compliance, and industry consolidation may be fueling overly optimistic expectations for margins and long-term outperformance. Execution risks in exploration, asset integration, and large acquisitions could undermine projected revenue growth and anticipated operational synergies.
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AU$4.31
FV
21.3% 저평가 내재 할인율
12.89%
Revenue growth p.a.
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Ramelius Resources

Gold Demand Driven By Global Inflation Will Fuel High-Grade Discoveries

Key Takeaways High-grade discoveries, operational synergies, and renewable energy initiatives point to expanding margins, elevated earnings, and sustained outperformance versus peers. Strong exploration investment and scalable infrastructure position the company to benefit from robust gold prices and prolonged production growth.
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AU$3.85
FV
11.9% 저평가 내재 할인율
17.10%
Revenue growth p.a.
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Ramelius Resources

Decarbonisation And Rising Rates Will Erode Golds Safe-Haven Appeal

Key Takeaways Heavy reliance on Western Australian projects and ore grade depletion may lead to increased operational risk and declining profit margins. Structural shifts in gold demand and rising regulatory and compliance costs threaten long-term revenue growth and earnings quality.
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AU$2.6
FV
30.4% 고평가 내재 할인율
5.73%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Ramelius Resources Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ramelius Resources 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$3.39
52주 최고가AU$4.18
52주 최저가AU$2.01
베타1.33
1개월 변동-3.69%
3개월 변동18.12%
1년 변동61.43%
3년 변동266.49%
5년 변동95.95%
IPO 이후 변동2,018.76%

최근 뉴스 및 업데이트

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Unsustainable High Grades At Cue And Penny Will Impact Future Earnings

Overperformance in grades may not sustain, potentially lowering production and net margins long-term amidst hard rock mining challenges.

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주주 수익률

RMSAU Metals and MiningAU 시장
7D-4.8%-4.3%-2.5%
1Y61.4%20.7%0.3%

수익률 대 산업: RMS은 지난 1년 동안 20.7%의 수익을 기록한 Australian Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RMS은 지난 1년 동안 0.3%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RMS's price volatile compared to industry and market?
RMS volatility
RMS Average Weekly Movement6.6%
Metals and Mining Industry Average Movement13.1%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

안정적인 주가: RMS는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RMS의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1979250Mark Zeptnerwww.rameliusresources.com.au

라멜리우스 리소스는 금의 탐사, 평가, 광산 개발 및 운영, 생산 및 판매에 관여합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 마운트 마그넷, 에드나 메이, 탐사 부문입니다. 호주에서 다양한 프로젝트 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

Ramelius Resources Limited 기초 지표 요약

Ramelius Resources의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RMS 기초 통계
시가총액AU$6.52b
순이익 (TTM)AU$474.17m
매출 (TTM)AU$1.20b
13.8x
주가수익비율(P/E)
5.4x
주가매출비율(P/S)

RMS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RMS 손익계산서 (TTM)
매출AU$1.20b
매출원가AU$508.33m
총이익AU$695.04m
기타 비용AU$220.88m
순이익AU$474.17m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.25
총이익률57.76%
순이익률39.40%
부채/자본 비율0%

RMS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.9%
현재 배당 수익률
19%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/22 08:39
종가2025/11/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ramelius Resources Limited는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter