Capricorn Metals (CMM) 주식 개요

Capricorn Metals Ltd는 자회사들과 함께 호주에서 금 광산 프로젝트의 탐사, 개발, 평가 및 생산을 수행하고 있습니다. 자세히 보기

CMM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	6/6
과거 실적	5/6
재무 건전성	6/6
배당	0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 64.4% 에서 거래

수익은 매년 26.33% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 87.8% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 35.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 CMM에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

CMM Community Fair Values

Create Narrative

See what 58 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW423,602 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.

Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.

Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.

Learn more Create Narrative

423,602 investors already sharing narratives

View all narratives

Capricorn Metals Ltd 경쟁사

가격 이력 및 성과

Capricorn Metals 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가	AU$14.41
52주 최고가	AU$18.26
52주 최저가	AU$9.41
베타	1.27
1개월 변동	-10.22%
3개월 변동	7.86%
1년 변동	22.02%
3년 변동	233.56%
5년 변동	564.06%
IPO 이후 변동	967.41%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

분석 기사 • Jun 17

Capricorn Metals (ASX:CMM) Shares Could Be 47.2% Below Fair Value After Gold Rally

Capricorn Metals (ASX:CMM) moved after a 6.56% share price gain, as rising gold prices, expectations around the Karlawinda expansion and Mt Gibson updates, and the company’s first fully franked interim dividend drew investor attention. See our latest analysis for Capricorn Metals. Beyond the latest move, Capricorn Metals shares have a 7 day share price return of 18.7% and a 90 day share price return of 30.25%, while the 1 year total shareholder return of 33.99% and very large 5 year total...

분석 기사 • Dec 30

Calculating The Fair Value Of Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM)

Key Insights Capricorn Metals' estimated fair value is AU$12.86 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share...

분석 기사 • Nov 30

Investors Shouldn't Overlook Capricorn Metals' (ASX:CMM) Impressive Returns On Capital

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Typically, we'll want to notice a...

분석 기사 • Sep 30

Do Capricorn Metals' (ASX:CMM) Earnings Warrant Your Attention?

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...

주주 수익률

	CMM	AU Metals and Mining	AU 시장
7D	-8.1%	-6.5%	-2.5%
1Y	22.0%	32.9%	-2.9%

수익률 대 산업: CMM은 지난 1년 동안 32.9%의 수익을 기록한 Australian Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CMM은 지난 1년 동안 -2.9%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CMM's price volatile compared to industry and market?
CMM volatility
CMM Average Weekly Movement	8.6%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.0%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.8%

안정적인 주가: CMM는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CMM의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립	직원 수	CEO	웹사이트
2006	171	Mark Clark	capmetals.com.au

Capricorn Metals Ltd는 자회사들과 함께 호주에서 금 광산 프로젝트의 탐사, 개발, 평가 및 생산을 수행하고 있습니다. 이 회사는 칼라윈다(Karlawinda) 금 광산 프로젝트와 마운트 깁슨(Mt Gibson) 금 광산 프로젝트 사업 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 서호주 필바라(Pilbara) 지역에 위치한 칼라윈다(Karlawinda) 금 프로젝트와 서호주 머치슨(Murchison) 지역에 위치한 마운트 깁슨(Mt Gibson) 금 프로젝트에 대한 지분 100%를 보유하고 있습니다.

Capricorn Metals Ltd 기초 지표 요약

Capricorn Metals의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CMM 기초 통계
시가총액	AU$6.82b
순이익 (TTM)	AU$282.19m
매출 (TTM)	AU$711.36m

23.3x

주가수익비율(P/E)

9.3x

주가매출비율(P/S)

CMM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CMM 손익계산서 (TTM)
매출	AU$711.36m
매출원가	AU$288.60m
총이익	AU$422.76m
기타 비용	AU$140.57m
순이익	AU$282.19m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)	0.62
총이익률	59.43%
순이익률	39.67%
부채/자본 비율	0%

CMM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.7%

현재 배당 수익률

16%

배당 성향

CMM는 안정적으로 배당을 지급합니까?

CMM 배당 기록 및 벤치마크 보기

다가오는 배당을 받으려면 언제까지 CMM를 매수해야 하나요?
Capricorn Metals 배당 일정
배당락일	Sep 16 2026
배당 지급일	Oct 09 2026
배당락일까지 남은 일수	1 day
배당 지급일까지 남은 일수	22 days

CMM는 안정적으로 배당을 지급합니까?

CMM 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/09/17 11:49
종가	2026/09/17 00:00
수익	2026/06/30
연간 수익	2026/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Capricorn Metals Ltd는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
David Coates	Bell Potter
Meredith Schwarz	BofA Global Research

Capricorn Metals (CMM) 주식 개요

강점

위험 분석

Join community and earn perks

Capricorn Metals Ltd 경쟁사

Ramelius Resources

Regis Resources

Vault Minerals

Perseus Mining

가격 이력 및 성과

최근 뉴스 및 업데이트

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Full year 2026 earnings released: EPS: AU$0.63 (vs AU$0.37 in FY 2025)

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) acquired the Piastri Project from Latitude 66 Limited (ASX:LAT).

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Capricorn Metals Grows Gold Reserves 33% to 5.24 Million Ounces at WA Projects

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Full year 2026 earnings released: EPS: AU$0.63 (vs AU$0.37 in FY 2025)

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) acquired the Piastri Project from Latitude 66 Limited (ASX:LAT).

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Capricorn Metals Grows Gold Reserves 33% to 5.24 Million Ounces at WA Projects

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Capricorn Metals Sells Big Springs Project in Nevada to Sentinel for up to $26 Million

Capricorn Metals Shares Rise on Gold Strength and Expansion Progress

Capricorn Metals (ASX:CMM) Shares Could Be 47.2% Below Fair Value After Gold Rally

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Capricorn Metals Targets Growth With Karlawinda Expansion and Mt Gibson Project Progress

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

First half 2026 earnings released: EPS: AU$0.29 (vs AU$0.11 in 1H 2025)

Capricorn Metals Ltd Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2026

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) completed the acquisition of The Yalgoo Project from Tempest Minerals Limited (ASX:TEM).

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Calculating The Fair Value Of Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM)

Investors Shouldn't Overlook Capricorn Metals' (ASX:CMM) Impressive Returns On Capital

Consensus EPS estimates increase by 10%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Price target increased by 7.5% to AU$14.23

Do Capricorn Metals' (ASX:CMM) Earnings Warrant Your Attention?

Capricorn Metals Ltd, Annual General Meeting, Nov 25, 2025

Price target increased by 15% to AU$12.99

Price target increased by 7.7% to AU$11.49

Now 22% undervalued

Price target increased by 9.0% to AU$11.29

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.37 (vs AU$0.23 in FY 2024)

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) completed the acquisition of Mongers Lake Project from Albion Resources Limited (ASX:ALB).

Now 21% undervalued after recent price drop

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) entered into a binding Scheme Implementation Deed to acquire Warriedar Resources Limited (ASX:WA8) from Hermit Investment Pty Ltd, Hong Kong Xinhu Investment Co., Limited, Acorn Capital Limited, Patrick J Purcell and others for approximately AUD 180 million.

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) agreed to acquire Claw Gold Project from BPM Minerals Limited (ASX:BPM) for AUD 3 million.

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) completed the acquisition of Ninghan Gold Project tenements from Power Metals Pty Ltd.

Capricorn Metals Ltd Provides CEO Update

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target increased by 7.2% to AU$8.96

Consensus EPS estimates fall by 10%

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.14 in 1H 2024)

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) entered into a binding agreement to acquire Mummaloo Project tenements and physical assets in the Murchison region of Western Australia from Top Iron Pty Ltd. for AUD 3.5 million.

Price target increased by 7.5% to AU$7.80

Capricorn Metals Ltd (ASX:CMM) completed the acquisition of Sylvania Project tenements located in Pilbara region of Western Australia from Lighthouse Resources Holdings Pty Ltd for AUD 3 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Capricorn Metals Ltd has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 200.000004 million.

Capricorn Metals Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 200.000004 million.

Harmony Gold Reportedly Eyes $2 Billion Ravenswood Gold Mine

Capricorn Metals Ltd, Annual General Meeting, Nov 19, 2024

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 19%

Consensus EPS estimates fall by 15%

Independent Non-Executive Director recently sold AU$9.9m worth of stock

First half 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Executive Chairman recently sold AU$23m worth of stock

Capricorn Metals Ltd Appoints Jill Irvin as Non-Executive Director

Capricorn Metals Ltd, Annual General Meeting, Nov 29, 2023

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.012 (vs AU$0.24 in FY 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued