Capricorn Metals Ltd

ASX:CMM 주식 보고서

시가총액: AU$1.8b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Capricorn Metals 가치 평가

CMM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMM ( A$4.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CMM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.9x
기업 가치/EBITDA19.8x
PEG 비율3.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27x
EMR Emerald Resources
24.9x20.1%AU$2.3b
RED Red 5
57.2x39.1%AU$2.8b
GOR Gold Road Resources
15.6x8.1%AU$1.8b
WAF West African Resources
10.2x22.3%AU$1.5b
CMM Capricorn Metals
98.6x26.5%AU$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CMM은 Price-To-Earnings 비율(98.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CMM 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMM 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 98.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율98.6x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMM 98.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.86
AU$5.51
+13.3%
12.0%AU$6.53AU$4.70n/a7
Jun ’25AU$4.78
AU$5.53
+15.6%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
May ’25AU$4.75
AU$5.53
+16.3%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
Apr ’25AU$5.15
AU$5.06
-1.8%
10.3%AU$5.95AU$4.50n/a7
Mar ’25AU$4.80
AU$5.07
+5.6%
10.5%AU$6.00AU$4.50n/a7
Feb ’25AU$4.50
AU$4.86
+8.0%
7.8%AU$5.75AU$4.50n/a7
Jan ’25AU$4.71
AU$4.91
+4.2%
8.9%AU$5.70AU$4.15n/a7
Dec ’24AU$4.74
AU$4.88
+2.9%
7.9%AU$5.50AU$4.15n/a7
Nov ’24AU$4.67
AU$4.86
+4.1%
8.2%AU$5.50AU$4.15n/a7
Oct ’24AU$4.12
AU$4.87
+18.3%
6.5%AU$5.40AU$4.40n/a7
Sep ’24AU$4.54
AU$4.87
+7.2%
6.9%AU$5.40AU$4.40n/a6
Aug ’24AU$4.44
AU$4.87
+9.6%
6.9%AU$5.40AU$4.40n/a6
Jul ’24AU$4.03
AU$4.96
+23.1%
7.3%AU$5.65AU$4.60n/a5
Jun ’24AU$4.45
AU$4.99
+12.1%
8.0%AU$5.65AU$4.60AU$4.784
May ’24AU$4.36
AU$4.93
+13.1%
8.6%AU$5.65AU$4.60AU$4.754
Apr ’24AU$4.76
AU$4.63
-2.7%
5.7%AU$4.90AU$4.20AU$5.154
Mar ’24AU$3.88
AU$4.48
+15.3%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.804
Feb ’24AU$4.55
AU$4.48
-1.6%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.504
Jan ’24AU$4.60
AU$4.01
-12.8%
4.9%AU$4.20AU$3.70AU$4.714
Dec ’23AU$4.45
AU$3.96
-11.0%
4.1%AU$4.15AU$3.70AU$4.744
Nov ’23AU$3.47
AU$3.73
+7.3%
4.8%AU$4.00AU$3.50AU$4.674
Oct ’23AU$3.00
AU$3.65
+21.7%
6.0%AU$3.90AU$3.30AU$4.124
Sep ’23AU$3.51
AU$3.73
+6.1%
2.9%AU$3.90AU$3.60AU$4.544
Aug ’23AU$3.96
AU$3.73
-5.9%
2.9%AU$3.90AU$3.60AU$4.444
Jul ’23AU$3.16
AU$3.83
+21.0%
4.7%AU$4.00AU$3.60AU$4.034
Jun ’23AU$3.55
AU$3.97
+11.7%
4.3%AU$4.20AU$3.80AU$4.453

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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