Regis Resources Limited

ASX:RRL 주식 보고서

시가총액: AU$2.0b

Regis Resources 가치 평가

RRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RRL ( A$2.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$9.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RRL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RRL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RRL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매AU$1.26b
시가총액AU$1.99b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RRL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RRL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
GOR Gold Road Resources
4.5x11.9%AU$2.1b
RMS Ramelius Resources
2.7x-9.0%AU$2.4b
WAF West African Resources
2.4x23.9%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
3.3x18.3%AU$2.7b
RRL Regis Resources
1.6x2.4%AU$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: RRL은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RRL 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

123 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균61.9x2.7%
RRL Regis Resources
 1.6x2.4%US$1.31b
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$132.18b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
RRL 1.6x업계 평균 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 기업예상 성장률시가총액
업계 평균61.9x10.7%
RRL Regis Resources
 1.6x56.2%US$1.31b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RRL 은 Price-To-Sales 1.6 Australian Metals and Mining 업계 평균( 61.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RRL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RRL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RRL 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.65
AU$2.61
-1.5%
20.6%AU$3.35AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$2.70
AU$2.61
-3.5%
20.9%AU$3.35AU$1.75n/a11
Oct ’25AU$2.01
AU$2.02
+0.6%
21.0%AU$2.90AU$1.25n/a11
Sep ’25AU$1.87
AU$1.99
+6.4%
19.5%AU$2.70AU$1.25n/a11
Aug ’25AU$1.68
AU$2.06
+22.7%
17.5%AU$2.70AU$1.40n/a11
Jul ’25AU$1.76
AU$2.31
+31.4%
20.2%AU$3.10AU$1.55n/a11
Jun ’25AU$1.86
AU$2.27
+22.2%
20.9%AU$3.10AU$1.40n/a11
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.5%
21.1%AU$2.80AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$2.02
AU$2.16
+7.0%
22.7%AU$2.70AU$1.25n/a11
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.8%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Feb ’25AU$1.98
AU$2.14
+8.2%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.4%
19.9%AU$2.50AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.7%
19.0%AU$2.40AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.7%
21.1%AU$2.40AU$1.10AU$2.7011
Oct ’24AU$1.49
AU$1.85
+23.9%
20.8%AU$2.40AU$1.10AU$2.0111
Sep ’24AU$1.60
AU$1.82
+13.6%
20.0%AU$2.30AU$1.10AU$1.8711
Aug ’24AU$1.70
AU$2.04
+20.2%
15.2%AU$2.77AU$1.50AU$1.6811
Jul ’24AU$1.83
AU$2.36
+28.8%
16.7%AU$2.90AU$1.75AU$1.7610
Jun ’24AU$2.06
AU$2.37
+15.2%
16.3%AU$2.90AU$1.75AU$1.8610
May ’24AU$2.12
AU$2.41
+13.8%
16.1%AU$2.90AU$1.75AU$2.0911
Apr ’24AU$2.08
AU$2.16
+4.0%
22.9%AU$3.10AU$1.50AU$2.0211
Mar ’24AU$1.81
AU$2.11
+17.1%
21.4%AU$2.75AU$1.50AU$1.8211
Feb ’24AU$2.14
AU$2.22
+3.9%
22.0%AU$3.10AU$1.50AU$1.9812
Jan ’24AU$2.06
AU$2.11
+2.7%
21.3%AU$3.10AU$1.55AU$2.1812
Dec ’23AU$2.00
AU$2.08
+4.1%
21.8%AU$3.10AU$1.55AU$1.9512
Nov ’23AU$1.57
AU$1.92
+22.6%
27.5%AU$3.10AU$1.30AU$1.7512

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%