Perseus Mining Limited

ASX:PRU 주식 보고서

시가총액: AU$3.7b

Perseus Mining 가치 평가

PRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PRU ( A$2.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PRU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PRU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PRU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PRU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.4x
수익US$324.28m
시가총액US$2.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PRU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
WGX Westgold Resources
28x35.2%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
19.9x20.9%AU$2.1b
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
30.8x24.3%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PRU은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PRU 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
PRU 7.4x업계 평균 12.1xNo. of Companies13PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRU 은 Price-To-Earnings 7.4 Australian Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRU 은 예상 7.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PRU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.67
AU$3.17
+18.9%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.82
AU$3.17
+12.5%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Oct ’25AU$2.58
AU$2.81
+9.0%
21.9%AU$3.60AU$1.79n/a7
Sep ’25AU$2.64
AU$2.75
+4.1%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Aug ’25AU$2.56
AU$2.66
+3.8%
21.7%AU$3.50AU$1.79n/a6
Jul ’25AU$2.32
AU$2.60
+12.0%
25.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Jun ’25AU$2.35
AU$2.53
+7.7%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.2%
23.2%AU$3.60AU$1.79n/a6
Apr ’25AU$2.15
AU$2.18
+1.5%
15.1%AU$2.70AU$1.79n/a6
Mar ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.3%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Feb ’25AU$1.77
AU$2.24
+26.9%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.0%
11.2%AU$2.60AU$1.90n/a5
Dec ’24AU$1.94
AU$2.28
+17.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90n/a4
Nov ’24AU$1.72
AU$2.28
+32.3%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.824
Oct ’24AU$1.65
AU$2.29
+39.1%
11.0%AU$2.60AU$1.90AU$2.584
Sep ’24AU$1.90
AU$2.45
+29.3%
13.3%AU$2.75AU$1.90AU$2.644
Aug ’24AU$1.78
AU$2.46
+38.3%
13.4%AU$2.75AU$1.90AU$2.564
Jul ’24AU$1.65
AU$2.70
+63.6%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.323
Jun ’24AU$1.91
AU$2.70
+41.4%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.353
May ’24AU$2.20
AU$2.69
+22.2%
7.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.184
Apr ’24AU$2.38
AU$2.42
+1.6%
8.1%AU$2.70AU$2.20AU$2.155
Mar ’24AU$2.06
AU$2.38
+15.4%
6.2%AU$2.60AU$2.20AU$1.765
Feb ’24AU$2.08
AU$2.40
+15.3%
5.3%AU$2.60AU$2.29AU$1.775
Jan ’24AU$2.11
AU$2.22
+5.1%
5.9%AU$2.40AU$2.00AU$1.855
Dec ’23AU$2.26
AU$2.16
-4.5%
8.5%AU$2.40AU$1.90AU$1.945
Nov ’23AU$1.85
AU$2.16
+16.6%
8.5%AU$2.40AU$1.90AU$1.725

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%