Ora Banda Mining (OBM) 주식 개요

오라 반다 마이닝은 호주에서 광물 탐사, 운영, 개발 및 광업에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

OBM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	4/6
과거 실적	5/6
재무 건전성	6/6
배당	0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 69.3% 에서 거래

수익은 매년 16.43% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 242.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

3.3k

CA$5.07

78.1% 저평가

stuart_roberts's Fair Value

Profit Margin

11.75%

Future PE

21.54x

Price in 2031

CA$5.88

Ora Banda Mining Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ora Banda Mining 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가	AU$1.32
52주 최고가	AU$1.72
52주 최저가	AU$0.62
베타	1.35
1개월 변동	11.86%
3개월 변동	4.76%
1년 변동	32.66%
3년 변동	1,000.00%
5년 변동	417.65%
IPO 이후 변동	-98.72%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Shareholders May Not Be So Generous With Ora Banda Mining Limited's (ASX:OBM) CEO Compensation And Here's Why

Nov 12

Ora Banda Mining (ASX:OBM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 27

Ora Banda Mining (ASX:OBM) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Sep 02

Ora Banda Mining Limited Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 30

Ora Banda Mining Limited (ASX:OBM) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Aug 27

The Market Doesn't Like What It Sees From Ora Banda Mining Limited's (ASX:OBM) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Jun 27

Ora Banda Mining Limited (ASX:OBM) Stock Catapults 28% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Jan 31

Ora Banda Mining (ASX:OBM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 18

Ora Banda Mining Limited's (ASX:OBM) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 34%

Oct 18

A Piece Of The Puzzle Missing From Ora Banda Mining Limited's (ASX:OBM) 32% Share Price Climb

Aug 30

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Ora Banda Mining Limited's (ASX:OBM) Revenues Despite 27% Price Jump

Jul 12

Improved Revenues Required Before Ora Banda Mining Limited (ASX:OBM) Shares Find Their Feet

Apr 24

Health Check: How Prudently Does Ora Banda Mining (ASX:OBM) Use Debt?

Sep 30

We're A Little Worried About Ora Banda Mining's (ASX:OBM) Cash Burn Rate

Aug 23

We're Keeping An Eye On Ora Banda Mining's (ASX:OBM) Cash Burn Rate

Feb 11

Do Insiders Own Lots Of Shares In Ora Banda Mining Limited (ASX:OBM)?

Jan 07

Ora Banda Mining Limited (ASX:OBM) Insiders Increased Their Holdings

Dec 03

주주 수익률

	OBM	AU Metals and Mining	AU 시장
7D	2.3%	-3.4%	-2.6%
1Y	32.7%	58.1%	9.7%

수익률 대 산업: OBM은 지난 1년 동안 58.1%의 수익을 기록한 Australian Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OBM은 지난 1년 동안 9.7%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is OBM's price volatile compared to industry and market?
OBM volatility
OBM Average Weekly Movement	9.9%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.1%
Market Average Movement	9.7%
10% most volatile stocks in AU Market	17.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.9%

안정적인 주가: OBM는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: OBM의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립	직원 수	CEO	웹사이트
2002	n/a	Luke Creagh	www.orabandamining.com.au

오라 반다 마이닝은 호주에서 광물 탐사, 운영, 개발 및 광업에 종사하는 회사입니다. 이 회사는 주로 금, 니켈, 구리, 리튬을 탐사합니다. 이 회사는 칼굴리 북서쪽에 위치한 데이비허스트 골드 프로젝트의 지분 100%를 보유하고 있습니다.

Ora Banda Mining Limited 기초 지표 요약

Ora Banda Mining의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
OBM 기초 통계
시가총액	AU$2.73b
순이익 (TTM)	AU$231.54m
매출 (TTM)	AU$554.15m

11.0x

주가수익비율(P/E)

4.6x

주가매출비율(P/S)

OBM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
OBM 손익계산서 (TTM)
매출	AU$554.15m
매출원가	AU$306.56m
총이익	AU$247.59m
기타 비용	AU$16.06m
순이익	AU$231.54m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)	0.12
총이익률	44.68%
순이익률	41.78%
부채/자본 비율	0%

OBM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/03/06 07:51
종가	2026/03/06 00:00
수익	2025/12/31
연간 수익	2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ora Banda Mining Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormack	Canaccord Genuity
Andrew Bowler	Macquarie Research

Ora Banda Mining (OBM) 주식 개요

강점

위험 분석

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Ora Banda Mining Limited 경쟁사

Pantoro Gold

Catalyst Metals

Alkane Resources

Vault Minerals

가격 이력 및 성과

최근 뉴스 및 업데이트

First half 2026 earnings released: EPS: AU$0.049 (vs AU$0.028 in 1H 2025)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Consensus EPS estimates fall by 16%

Price target increased by 12% to AU$1.71

Ora Banda Mining Limited Announces Executive Changes

Price target increased by 9.2% to AU$1.48

Recent updates

First half 2026 earnings released: EPS: AU$0.049 (vs AU$0.028 in 1H 2025)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Consensus EPS estimates fall by 16%

Price target increased by 12% to AU$1.71

Ora Banda Mining Limited Announces Executive Changes

Price target increased by 9.2% to AU$1.48

Investor sentiment improves as stock rises 18%

CEO, MD & Director exercised options and sold AU$13m worth of stock

Shareholders May Not Be So Generous With Ora Banda Mining Limited's (ASX:OBM) CEO Compensation And Here's Why

Consensus EPS estimates increase by 13%

Price target increased by 12% to AU$1.33

Price target increased by 13% to AU$1.27

Consensus EPS estimates increase by 13%

Price target increased by 9.5% to AU$1.16

Ora Banda Mining (ASX:OBM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Now 23% undervalued

Price target increased by 11% to AU$1.05

New major risk - Revenue and earnings growth

Investor sentiment improves as stock rises 28%

Price target increased by 7.1% to AU$1.00

Ora Banda Mining (ASX:OBM) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Ora Banda Mining Limited Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Ora Banda Mining Limited, Annual General Meeting, Nov 19, 2025

Ora Banda Mining Limited (ASX:OBM) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.016 in FY 2024)

Consensus EPS estimates increase by 19%

Price target decreased by 12% to AU$0.93

Consensus EPS estimates fall by 11%

Price target decreased by 10% to AU$0.98

Ora Banda Mining Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2026

The Market Doesn't Like What It Sees From Ora Banda Mining Limited's (ASX:OBM) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Investor sentiment improves as stock rises 22%

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.028 (vs AU$0.006 in 1H 2024)

Ora Banda Mining Limited Announces Executive Changes, Effective February 28, 2025

Price target increased by 11% to AU$0.94

Ora Banda Mining Limited (ASX:OBM) Stock Catapults 28% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Consensus EPS estimates fall by 10%

Ora Banda Mining (ASX:OBM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

CEO, MD & Director exercised options and sold AU$8.8m worth of stock

Ora Banda Mining Limited's (ASX:OBM) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 34%

Consensus EPS estimates increase by 37%

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.016 (vs AU$0.032 loss in FY 2023)

Price target increased by 14% to AU$0.56

A Piece Of The Puzzle Missing From Ora Banda Mining Limited's (ASX:OBM) 32% Share Price Climb

Ora Banda Mining Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

High number of new and inexperienced directors

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Less than half of directors are independent

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Ora Banda Mining Limited's (ASX:OBM) Revenues Despite 27% Price Jump

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Price target increased by 15% to AU$0.46

Improved Revenues Required Before Ora Banda Mining Limited (ASX:OBM) Shares Find Their Feet

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.006 (vs AU$0.015 loss in 1H 2023)

Ora Banda Mining Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 30 million.

Ora Banda Mining Limited Announces Updated Estimates for Its Davyhurst Gold Project ("Dgp") Mineral Resources and Ore Reserves

Health Check: How Prudently Does Ora Banda Mining (ASX:OBM) Use Debt?

Full year 2023 earnings released: AU$0.032 loss per share (vs AU$0.08 loss in FY 2022)

Ora Banda Mining Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

New minor risk - Market cap size