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Westgold Resources LimitedASX:WGX 주식 보고서

시가총액 AU$5.2b
주가
AU$5.60
내 적정 가치
AU$5.83
3.9% 저평가 내재 할인율
1Y123.1%
7D25.8%
포트폴리오 가치
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Westgold Resources Limited

ASX:WGX 주식 리포트

시가총액: AU$5.2b

Westgold Resources (WGX) 주식 개요

웨스트골드 리소스는 서호주에서 금광을 탐사, 개발 및 운영하는 회사입니다. 자세히 보기

WGX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 59.7% 에서 거래

수익은 매년 53.04% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (2.6%)이 지난해 (13.3%)보다 낮습니다.


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Westgold Resources

Karora Integration And Infrastructure Upgrades Will Unlock Future Potential

Key Takeaways Expanded scale and efficiency from recent integration and upgrades enhance margins, flexibility, and exposure to favorable gold market dynamics. Strong cost control, robust liquidity, and active exploration support financial stability, shareholder returns, and long-term production growth.
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AU$5.83
FV
3.9% 저평가 내재 할인율
21.46%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Westgold Resources

AI Optimization And De-Dollarisation Will Strengthen Western Australia Mining Operations

Key Takeaways Operational advances, unhedged gold exposure, and infrastructure upgrades are set to boost margins and cash flow beyond market expectations. Portfolio optimization, accelerated project investment, and early AI adoption position the company for industry-leading returns and sustained outperformance.
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AU$5.08
FV
10.2% 고평가 내재 할인율
19.32%
Revenue growth p.a.
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26 days ago author updated this narrative
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Westgold Resources

Global Mining Challenges Will Restrict Output Yet Hint At Progress

Key Takeaways Westgold's growth is supported by gold demand and operational efficiency but threatened by digital assets and short reserve life, risking margin and revenue pressures. Gains from asset sales improve investment capacity, yet geographic concentration and rising input costs limit scalability and earnings reliability.
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AU$3.76
FV
48.8% 고평가 내재 할인율
9.59%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Westgold Resources Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Westgold Resources 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$5.60
52주 최고가AU$5.52
52주 최저가AU$2.21
베타0.82
1개월 변동50.54%
3개월 변동95.80%
1년 변동123.11%
3년 변동551.16%
5년 변동106.64%
IPO 이후 변동225.58%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Westgold Resources Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

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We Think Westgold Resources (ASX:WGX) Can Stay On Top Of Its Debt

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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Westgold Resources Limited's (ASX:WGX) 25% Share Price Surge

Jun 13
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Westgold Resources (ASX:WGX) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

May 20
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Lacklustre Performance Is Driving Westgold Resources Limited's (ASX:WGX) Low P/S

Apr 25
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Westgold Resources (ASX:WGX) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 13
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Upgrades At Beta Hunt And Bluebird Mines Set To Improve Future Operational Efficiency

Post-merger operational optimization and infrastructure upgrades are expected to lower costs, boost efficiency, and support revenue growth through increased production scale.

Westgold Resources Limited (ASX:WGX) Stock Catapults 28% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Nov 04
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The Market Doesn't Like What It Sees From Westgold Resources Limited's (ASX:WGX) Revenues Yet

Jun 25
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Investors Aren't Buying Westgold Resources Limited's (ASX:WGX) Revenues

Feb 07
Investors Aren't Buying Westgold Resources Limited's (ASX:WGX) Revenues

주주 수익률

WGXAU Metals and MiningAU 시장
7D25.8%3.0%2.3%
1Y123.1%15.1%10.1%

수익률 대 산업: WGX은 지난 1년 동안 15.1%의 수익을 기록한 Australian Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WGX은 지난 1년 동안 10.1%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is WGX's price volatile compared to industry and market?
WGX volatility
WGX Average Weekly Movement6.9%
Metals and Mining Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

안정적인 주가: WGX는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WGX의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19871,572Wayne Bramwellwww.westgold.com.au

웨스트골드 리소스는 서호주에서 금광을 탐사, 개발 및 운영하는 회사입니다. 서호주에서 3,200평방킬로미터에 달하는 머치슨과 서던 골드필드를 운영하고 있습니다. 이 회사는 1987년에 설립되었으며 호주 퍼스에 본사를 두고 있습니다.

Westgold Resources Limited 기초 지표 요약

Westgold Resources의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
WGX 기초 통계
시가총액AU$5.21b
순이익 (TTM)AU$34.75m
매출 (TTM)AU$1.36b
152.2x
주가수익비율(P/E)
3.9x
주가매출비율(P/S)

WGX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
WGX 손익계산서 (TTM)
매출AU$1.36b
매출원가AU$1.13b
총이익AU$234.75m
기타 비용AU$199.99m
순이익AU$34.75m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.037
총이익률17.26%
순이익률2.55%
부채/자본 비율2.5%

WGX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.5%
현재 배당 수익률
78%
배당 성향

WGX는 안정적으로 배당을 지급합니까?

WGX 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 WGX를 매수해야 하나요?
Westgold Resources 배당 일정
배당락일Sep 11 2025
배당 지급일Oct 10 2025
배당락일까지 남은 일수26 days
배당 지급일까지 남은 일수3 days

WGX는 안정적으로 배당을 지급합니까?

WGX 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 09:49
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Westgold Resources Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tim McCormackCanaccord Genuity
Hugo NicolaciGoldman Sachs
Andrew BowlerMacquarie Research