Vault Minerals Limited

ASX:VAU 주식 보고서

시가총액: AU$2.3b

Vault Minerals 가치 평가

VAU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VAU ( A$0.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VAU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VAU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VAU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VAU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VAU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VAU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.7x
판매AU$620.00m
시가총액AU$2.31b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VAU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VAU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
EMR Emerald Resources
6.5x29.0%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
7.3x26.9%AU$2.6b
GOR Gold Road Resources
4.4x11.9%AU$2.0b
OBM Ora Banda Mining
6.2x27.9%AU$1.3b
VAU Vault Minerals
3.7x12.9%AU$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: VAU은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VAU 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

122 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균61.1x2.6%
VAU Vault Minerals
 3.7x12.9%US$1.50b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.64b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.78b
VAU 3.7x업계 평균 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 기업예상 성장률시가총액
업계 평균61.1x10.6%
VAU Vault Minerals
 3.7x26.1%US$1.50b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VAU 은 Price-To-Sales 3.7 Australian Metals and Mining 업계 평균( 61.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VAU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VAU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.7x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VAU 3.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VAU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.34
AU$0.46
+34.3%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Nov ’25AU$0.39
AU$0.46
+18.6%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Oct ’25AU$0.34
AU$0.43
+29.5%
16.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Sep ’25AU$0.34
AU$0.42
+23.0%
16.9%AU$0.50AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.37
AU$0.47
+27.0%
20.6%AU$0.58AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.37
AU$0.49
+31.4%
19.9%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-3.3%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.41
AU$0.43
+4.8%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-2.6%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.9%
10.8%AU$0.40AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.31
AU$0.34
+8.1%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.36
AU$0.34
-6.9%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30AU$0.393
Oct ’24AU$0.27
AU$0.31
+18.2%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Aug ’24AU$0.18
AU$0.29
+58.6%
30.5%AU$0.42AU$0.23AU$0.373
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.373
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.413
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+115.4%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Feb ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.7%
17.6%AU$0.42AU$0.27AU$0.333
Jan ’24AU$0.20
AU$0.36
+74.0%
12.6%AU$0.42AU$0.32AU$0.313
Dec ’23AU$0.18
AU$0.38
+108.3%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.362
Nov ’23AU$0.16
AU$0.38
+134.4%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%