Fortescue Ltd

ASX:FMG 주식 보고서

시가총액: AU$46.2b

Fortescue 가치 평가

FMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$29.49
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: FMG ( A$15.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$29.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FMG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FMG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FMG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FMG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FMG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익US$3.90b
시가총액US$29.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FMG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FMG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
BSL BlueScope Steel
19.6x19.82%AU$10.6b
DRR Deterra Royalties
14.3x-2.66%AU$2.0b
CIA Champion Iron
13.5x14.58%AU$2.2b
SMR Stanmore Resources
5.7x-48.84%AU$1.7b
FMG Fortescue
7.6x-18.44%AU$46.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FMG은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FMG 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
2.5x0.11%US$353.62m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$142.86m
CEL Challenger Gold
2.2xn/aUS$104.77m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$32.79m
FMG 7.6x업계 평균 12.5xNo. of Companies18PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FMG 은 Price-To-Earnings 7.6 Australian Metals and Mining 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FMG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FMG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FMG 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FMG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$15.02
AU$16.73
+11.42%
10.00%AU$19.93AU$14.81n/a17
May ’26AU$16.18
AU$17.00
+5.09%
9.75%AU$20.10AU$15.02n/a17
Apr ’26AU$15.65
AU$18.07
+15.47%
10.08%AU$22.34AU$15.08n/a17
Mar ’26AU$16.51
AU$18.90
+14.49%
10.29%AU$22.60AU$15.45n/a17
Feb ’26AU$19.13
AU$18.91
-1.14%
10.02%AU$22.23AU$15.41n/a17
Jan ’26AU$18.25
AU$19.58
+7.30%
11.60%AU$24.16AU$15.79n/a17
Dec ’25AU$18.99
AU$18.76
-1.20%
12.54%AU$23.12AU$14.79n/a17
Nov ’25AU$19.49
AU$18.61
-4.49%
12.95%AU$23.17AU$14.61n/a16
Oct ’25AU$19.96
AU$18.25
-8.59%
13.20%AU$23.88AU$13.89n/a16
Sep ’25AU$18.27
AU$18.99
+3.93%
15.39%AU$25.28AU$14.30n/a17
Aug ’25AU$18.99
AU$19.50
+2.71%
14.95%AU$26.17AU$14.27n/a17
Jul ’25AU$21.76
AU$21.00
-3.51%
16.76%AU$26.32AU$12.46n/a17
Jun ’25AU$24.74
AU$21.32
-13.83%
16.31%AU$26.49AU$13.28AU$15.3917
May ’25AU$25.32
AU$21.48
-15.17%
16.50%AU$26.67AU$13.37AU$16.1816
Apr ’25AU$25.70
AU$21.97
-14.50%
14.40%AU$26.19AU$14.07AU$15.6516
Mar ’25AU$26.21
AU$22.41
-14.49%
12.22%AU$26.34AU$17.40AU$16.5116
Feb ’25AU$29.50
AU$22.24
-24.60%
11.87%AU$26.05AU$17.33AU$19.1315
Jan ’25AU$29.02
AU$20.23
-30.27%
15.46%AU$26.14AU$15.78AU$18.2515
Dec ’24AU$25.20
AU$19.23
-23.71%
13.61%AU$23.95AU$15.27AU$18.9915
Nov ’24AU$22.86
AU$18.70
-18.18%
13.91%AU$24.13AU$15.64AU$19.4915
Oct ’24AU$20.92
AU$17.70
-15.41%
16.25%AU$24.23AU$13.79AU$19.9615
Sep ’24AU$20.30
AU$17.20
-15.26%
11.53%AU$20.05AU$13.74AU$18.2717
Aug ’24AU$21.98
AU$18.04
-17.91%
12.40%AU$23.05AU$14.69AU$18.9917
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.10%
9.50%AU$19.99AU$14.94AU$21.7617
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.46%
12.43%AU$23.38AU$14.09AU$24.7417
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$16.73
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/03 23:02
장 마감 주가2025/06/03 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fortescue Ltd 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Ephrem RaviBarclays
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited