Vulcan Steel Limited

ASX:VSL 주식 보고서

시가총액: AU$979.2m

Vulcan Steel 가치 평가

VSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VSL ( A$7.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VSL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.2x
수익NZ$39.99m
시가총액NZ$1.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10x
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
BIS Bisalloy Steel Group
12.1xn/aAU$190.2m
FEX Fenix Resources
5.5x12.3%AU$183.8m
VSL Vulcan Steel
26.3x23.0%AU$946.2m

Price-To-Earnings 대 피어: VSL은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VSL 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
VSL 26.2x업계 평균 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VSL 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.2x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VSL 26.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.18
AU$6.87
-4.4%
9.3%AU$7.79AU$6.14n/a5
Nov ’25AU$7.69
AU$6.95
-9.6%
9.7%AU$7.86AU$6.20n/a5
Oct ’25AU$7.53
AU$7.08
-6.0%
9.2%AU$7.81AU$6.11n/a5
Sep ’25AU$7.40
AU$6.98
-5.6%
10.6%AU$7.82AU$6.12n/a5
Aug ’25AU$6.50
AU$7.48
+15.0%
10.1%AU$8.60AU$6.28n/a5
Jul ’25AU$6.50
AU$7.91
+21.7%
10.7%AU$8.82AU$6.41n/a5
Jun ’25AU$7.21
AU$7.85
+8.9%
10.4%AU$8.80AU$6.39n/a5
May ’25AU$7.40
AU$8.22
+11.1%
8.9%AU$9.01AU$6.97n/a5
Apr ’25AU$8.43
AU$8.12
-3.6%
8.3%AU$9.00AU$6.97n/a5
Mar ’25AU$7.90
AU$8.11
+2.6%
7.3%AU$8.62AU$7.15n/a4
Feb ’25AU$7.34
AU$8.11
+10.4%
8.0%AU$9.05AU$7.25n/a4
Jan ’25AU$7.65
AU$8.36
+9.3%
9.5%AU$9.12AU$7.27n/a4
Dec ’24AU$7.35
AU$8.54
+16.1%
8.0%AU$9.23AU$7.59n/a5
Nov ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.9%
8.0%AU$9.41AU$7.73AU$7.694
Oct ’24AU$7.35
AU$8.47
+15.3%
7.7%AU$9.18AU$7.54AU$7.534
Sep ’24AU$7.79
AU$8.83
+13.3%
4.8%AU$9.22AU$8.24AU$7.403
Aug ’24AU$7.76
AU$8.82
+13.6%
4.1%AU$9.27AU$8.38AU$6.503
Jul ’24AU$8.22
AU$8.62
+4.9%
9.5%AU$9.16AU$7.20AU$6.504
Jun ’24AU$7.58
AU$8.93
+17.8%
9.7%AU$9.50AU$7.43AU$7.214
May ’24AU$7.88
AU$8.69
+10.3%
10.8%AU$9.41AU$7.36AU$7.403
Apr ’24AU$7.67
AU$8.78
+14.4%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$8.434
Mar ’24AU$8.49
AU$8.78
+3.4%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$7.904
Feb ’24AU$8.93
AU$9.46
+6.0%
7.9%AU$9.94AU$8.18AU$7.344
Jan ’24AU$8.17
AU$9.46
+15.8%
7.9%AU$9.94AU$8.18AU$7.654
Dec ’23AU$8.26
AU$9.37
+13.4%
7.3%AU$9.81AU$8.19AU$7.354
Nov ’23AU$7.71
AU$9.28
+20.3%
7.4%AU$10.04AU$8.16AU$7.394

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%