Vulcan Steel Limited

ASX:VSL 주식 리포트

시가총액: AU$1.1b

Vulcan Steel 가치 평가

VSL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VSL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$3.45
Fair Value
116.7% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: VSL ( A$7.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VSL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VSL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VSL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VSL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VSL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VSL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율78.9x
이익NZ$15.73m
시가총액NZ$1.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VSL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VSL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28x
DRR Deterra Royalties
14.2x-5.36%AU$2.2b
CIA Champion Iron
28.3x17.56%AU$2.6b
FEX Fenix Resources
63.5x36.96%AU$342.5m
GRR Grange Resources
6.1xn/aAU$277.8m
VSL Vulcan Steel
78.9x32.61%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: VSL은 Price-To-Earnings 비율(78.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

VSL의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.69m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
VSL 78.9x업계 평균 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VSL 은 Australian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(78.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(21.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VSL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VSL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78.9x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VSL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(78.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VSL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$7.48
AU$6.40
-14.40%
14.17%AU$7.95AU$5.40n/a5
Sep ’26AU$6.99
AU$6.50
-6.99%
9.58%AU$7.48AU$5.91n/a5
Aug ’26AU$6.12
AU$7.09
+15.91%
11.42%AU$8.25AU$6.07n/a5
Jul ’26AU$5.84
AU$7.20
+23.23%
10.93%AU$8.33AU$6.13n/a5
Jun ’26AU$6.44
AU$7.29
+13.24%
9.61%AU$8.25AU$6.07n/a5
May ’26AU$7.43
AU$7.24
-2.59%
9.58%AU$8.17AU$6.01n/a5
Apr ’26AU$8.00
AU$7.24
-9.53%
9.58%AU$8.17AU$6.01n/a5
Mar ’26AU$7.30
AU$7.18
-1.70%
9.58%AU$8.09AU$5.95n/a5
Feb ’26AU$7.22
AU$7.01
-2.96%
8.80%AU$7.83AU$6.11n/a5
Jan ’26AU$6.75
AU$6.94
+2.80%
8.53%AU$7.83AU$6.17n/a5
Dec ’25AU$7.32
AU$6.99
-4.47%
7.82%AU$7.79AU$6.14n/a5
Nov ’25AU$7.69
AU$7.08
-7.92%
8.15%AU$7.86AU$6.20n/a5
Oct ’25AU$7.53
AU$7.02
-6.81%
8.45%AU$7.81AU$6.11AU$7.195
Sep ’25AU$7.40
AU$6.93
-6.39%
9.95%AU$7.82AU$6.12AU$6.995
Aug ’25AU$6.50
AU$7.48
+15.02%
10.07%AU$8.60AU$6.28AU$6.125
Jul ’25AU$6.50
AU$7.91
+21.71%
10.67%AU$8.82AU$6.41AU$5.845
Jun ’25AU$7.21
AU$7.85
+8.94%
10.39%AU$8.80AU$6.39AU$6.445
May ’25AU$7.40
AU$8.22
+11.08%
8.87%AU$9.01AU$6.97AU$7.435
Apr ’25AU$8.43
AU$8.12
-3.62%
8.31%AU$9.00AU$6.97AU$8.005
Mar ’25AU$7.90
AU$8.11
+2.61%
7.26%AU$8.62AU$7.15AU$7.304
Feb ’25AU$7.34
AU$8.11
+10.43%
7.99%AU$9.05AU$7.25AU$7.224
Jan ’25AU$7.65
AU$8.36
+9.26%
9.48%AU$9.12AU$7.27AU$6.754
Dec ’24AU$7.35
AU$8.54
+16.14%
7.97%AU$9.23AU$7.59AU$7.325
Nov ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.94%
8.00%AU$9.41AU$7.73AU$7.694
Oct ’24AU$7.35
AU$8.47
+15.28%
7.68%AU$9.18AU$7.54AU$7.534
AU$6.4
Fair Value
16.8% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 19:13
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vulcan Steel Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shaurya VisenBofA Global Research
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Grant SwanepoelJarden Limited