VSL 주식 개요

벌컨 스틸은 자회사와 함께 뉴질랜드와 호주에서 철강 및 금속 제품의 판매 및 유통 사업을 하고 있습니다. 자세한 내용

VSL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	0/6
미래 성장	5/6
과거 실적	1/6
재무 상태	3/6
배당금	3/6

보상

수익은 매년 37.82% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

이익 마진 (2.3%) 작년보다 낮습니다 (5.1%)

불안정한 배당 실적

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Vulcan Steel

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 5 Analysts

Operational Efficiencies And Aluminum Expansion Will Strengthen Future Resilience

Key Takeaways Disciplined cash flow and debt reduction initiatives are set to improve revenue resilience and potentially expand margins despite inflationary pressures. Geographic expansion and rollout of hybrid sites, alongside targeted product diversification, offer significant future revenue growth opportunities and improved net margins.

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AU$7.24

3.5% overvalued

8.82%

Revenue growth p.a.

1 day ago

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Vulcan Steel Limited 경쟁사

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.9b

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.2b

Stanmore Resources

ASX:SMR

AU$1.6b

Fenix Resources

ASX:FEX

AU$218.6m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Vulcan Steel
과거 주가
현재 주가	AU$7.49
52주 최고치	AU$8.45
52주 최저치	AU$6.24
베타	1.05
1개월 변경	-3.60%
3개월 변경 사항	7.77%
1년 변경 사항	-4.95%
3년 변화	-18.59%
5년 변화	n/a
IPO 이후 변화	4.76%

최근 뉴스 및 업데이트

Is Vulcan Steel (ASX:VSL) A Risky Investment?

Apr 07

Diversifying Into Aluminum And Economic Recovery In Queensland May Improve Future Prospects Despite Inflation Pressures

Feb 15 Ongoing expansion into aluminum and new markets could drive growth by diversifying offerings and tapping into emerging opportunities.

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Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Will Be NZ$0.1389

Aug 29

These 4 Measures Indicate That Vulcan Steel (ASX:VSL) Is Using Debt Extensively

Apr 18

There Are Reasons To Feel Uneasy About Vulcan Steel's (ASX:VSL) Returns On Capital

Mar 21

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 20

Vulcan Steel Limited's (ASX:VSL) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 15

Does This Valuation Of Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) Imply Investors Are Overpaying?

Jun 09

주주 수익률

	VSL	AU Metals and Mining	AU 마켓
7D	1.9%	4.2%	1.5%
1Y	-4.9%	-14.3%	0.2%

수익률 대 산업: VSL 지난 1년 동안 -14.3 %를 반환한 Australian Metals and Mining 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: VSL 지난 1년 동안 0.2 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is VSL's price volatile compared to industry and market?
VSL volatility
VSL Average Weekly Movement	7.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.6%
Market Average Movement	9.2%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

안정적인 주가: VSL 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VSL 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1995	1,307	Rhys Jones	www.vulcan.co

벌컨 스틸은 자회사와 함께 뉴질랜드와 호주에서 철강 및 금속 제품의 판매 및 유통 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 철강 및 금속 부문을 통해 운영됩니다. 철근, 앵글, 빔, 채널, 가공되지 않은 코일 및 판재 등의 상품 제품, 철근, 바, 피팅, 시트 등의 스테인리스 스틸 제품, 고성능 철강 및 금속 제품을 판매합니다.

Vulcan Steel Limited 기본 사항 요약

Vulcan Steel 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
VSL 기본 통계
시가총액	AU$987.07m
수익(TTM)	AU$21.53m
수익(TTM)	AU$927.71m

45.8x

P/E 비율

1.1x

P/S 비율

VSL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
VSL 손익 계산서(TTM)
수익	NZ$993.31m
수익 비용	NZ$644.68m
총 이익	NZ$348.63m
기타 비용	NZ$325.57m
수익	NZ$23.06m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.17
총 마진	35.10%
순이익 마진	2.32%
부채/자본 비율	148.0%

VSL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.1%

현재 배당 수익률

83%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/04/17 11:54
장 마감 주가	2025/04/17 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vulcan Steel Limited 4 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Shaurya Visen	BofA Global Research
Rohan Koreman-Smit	Forsyth Barr Group Ltd.
Grant Swanepoel	Jarden Limited

VSL 주식 개요

보상

위험 분석

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AU$1.6b

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가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Is Vulcan Steel (ASX:VSL) A Risky Investment?

Upcoming dividend of AU$0.023 per share

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$2.0m worth of stock

Diversifying Into Aluminum And Economic Recovery In Queensland May Improve Future Prospects Despite Inflation Pressures

First half dividend of NZ$0.026 announced

Recent updates

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First half dividend of NZ$0.026 announced

First half 2025 earnings released: EPS: NZ$0.07 (vs NZ$0.20 in 1H 2024)

Vulcan Steel Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on March 27, 2025

Vulcan Steel Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 11, 2025

Consensus EPS estimates fall by 15%

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$93k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 10%

Upcoming dividend of AU$0.14 per share

Vulcan Steel Limited Announces Executive Appointments

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 18%

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Will Be NZ$0.1389

Final dividend of AU$0.14 announced

Vulcan Steel Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Vulcan Steel Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

These 4 Measures Indicate That Vulcan Steel (ASX:VSL) Is Using Debt Extensively

There Are Reasons To Feel Uneasy About Vulcan Steel's (ASX:VSL) Returns On Capital

Vulcan Steel Limited Announces Resignation of Russell Chenu as Director

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Consensus EPS estimates fall by 12%

First half dividend of AU$0.13 announced

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.20 (vs NZ$0.41 in 1H 2023)

Vulcan Steel Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months December 31, 2023, Payable on March 21, 2024

Vulcan Steel Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 13, 2024

Upcoming dividend of AU$0.31 per share at 6.6% yield

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.305

Less than half of directors are independent

Vulcan Steel Limited Appoints Nicola Greer to Board, Effective from 5 September 2023

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Dividend Is Being Reduced To NZ$0.305

Vulcan Steel Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2023

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Vulcan Steel Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 29, 2023

Should You Be Adding Vulcan Steel (ASX:VSL) To Your Watchlist Today?

Upcoming dividend of AU$0.26 per share at 9.3% yield

Vulcan Steel's (ASX:VSL) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

First half 2023 earnings released

Vulcan Steel Limited Announces Ordinary Franked Dividend for the Six Months December 31, 2022, Payable on April 6, 2023

Vulcan Steel Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 14, 2023

Vulcan Steel Limited's (ASX:VSL) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Vulcan Steel Limited Announces Cessation of Philippa Mary Greenwood as Director

Less than half of directors are independent

Independent Non-Executive Director recently sold AU$521k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.38 per share

Vulcan Steel Limited Announces Board Changes

Vulcan Steel Limited, Annual General Meeting, Oct 20, 2022

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Vulcan Steel Limited Approves A Final Dividend, Payable on 7 October 2022

Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) completed the acquisition of Ullrich Aluminium Co Limited from Gilbert Ullrich.

Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) signed a conditional sale and purchase agreement to acquire Ullrich Aluminium Co Limited from Gilbert Ullrich for approximately NZD 170 million.

Vulcan Steel Limited (ASX:VSL) signed a conditional sale and purchase agreement to acquire Ullrich Aluminium Co Limited from Gilbert Ullrich for approximately NZD 170 million.