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Champion Iron ASX:CIA 주식 보고서

최종 가격

AU$5.75

시가총액

AU$3.0b

7D

-8.9%

1Y

-27.2%

업데이트

17 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Champion Iron Limited

ASX:CIA 주식 보고서

시가총액: AU$3.0b

CIA 주식 개요

챔피언 아이언은 캐나다에서 철광석 매장지의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 종사하는 회사입니다. 자세한 내용

CIA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 상태5/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 4.6% 에서 거래

수익은 매년 5.44% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 14.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 33% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

3.84% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Champion Iron Limited 경쟁사

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$2.0b

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$8.8b

Stanmore Resources

ASX:SMR

AU$2.8b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$925.1m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Champion Iron
과거 주가
현재 주가AU$5.75
52주 최고치AU$8.75
52주 최저치AU$5.26
베타1.46
1개월 변경5.50%
3개월 변경 사항3.23%
1년 변경 사항-27.22%
3년 변화11.43%
5년 변화106.83%
IPO 이후 변화917.70%

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주주 수익률

CIAAU Metals and MiningAU 마켓
7D-8.9%-5.1%-1.0%
1Y-27.2%-16.9%9.8%

수익률 대 산업: CIA 지난 1년 동안 -16.9 %를 반환한 Australian Metals and Mining 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CIA 지난 1년 동안 9.8 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CIA's price volatile compared to industry and market?
CIA volatility
CIA Average Weekly Movement6.9%
Metals and Mining Industry Average Movement10.8%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in AU Market16.9%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

안정적인 주가: CIA 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: CIA 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
n/an/aDavid Catafordwww.championiron.com

챔피언 아이언은 캐나다에서 철광석 광산의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 종사하는 회사입니다. 주요 프로젝트로는 래브라도 남단에 위치한 블룸 레이크 광산, 퀘벡에 위치한 파이어 레이크 노스, 돈 레이크, 벨샤스, 오일캔 광산을 포함하는 통합 파이어 레이크 노스 프로젝트, 래브라도에 위치한 카미스티아투셋 프로젝트 등이 있습니다. 이 회사는 중국, 일본, 중동, 유럽, 한국, 인도 및 전 세계에 철광석 정광을 판매하고 있습니다.

Champion Iron Limited 기본 사항 요약

Champion Iron 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CIA 기본 통계
시가총액AU$2.98b
수익(TTM)AU$279.74m
수익(TTM)AU$1.83b

10.7x

P/E 비율

1.6x

P/S 비율

CIA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CIA 손익 계산서(TTM)
수익CA$1.66b
수익 비용CA$992.26m
총 이익CA$665.37m
기타 비용CA$411.95m
수익CA$253.42m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Jan 29, 2025

주당 순이익(EPS)0.49
총 마진40.14%
순이익 마진15.29%
부채/자본 비율36.0%

CIA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.8%

현재 배당 수익률

41%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 05:26
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Champion Iron Limited 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stuart HoweBell Potter
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research