Champion Iron Limited

ASX:CIA 주식 보고서

시가총액: AU$2.8b

Champion Iron 가치 평가

CIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIA ( A$5.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익CA$253.42m
시가총액CA$2.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
DRR Deterra Royalties
12.5x-6.9%AU$1.9b
SMR Stanmore Resources
6.8x-17.0%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b
VSL Vulcan Steel
27.7x22.9%AU$1.0b
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CIA은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CIA 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$220.08m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.35m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$177.38m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
CIA 10.2x업계 평균 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CIA 은 Price-To-Earnings 10.2 Australian Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CIA 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.46
AU$7.47
+36.8%
10.2%AU$8.64AU$6.79n/a7
Nov ’25AU$6.14
AU$7.48
+21.9%
9.8%AU$8.64AU$6.79n/a7
Oct ’25AU$7.17
AU$7.52
+4.8%
9.6%AU$9.20AU$6.87n/a7
Sep ’25AU$6.27
AU$7.81
+24.5%
11.2%AU$9.72AU$7.19n/a6
Aug ’25AU$6.40
AU$8.09
+26.4%
10.4%AU$9.89AU$7.46n/a6
Jul ’25AU$6.51
AU$8.49
+30.4%
9.7%AU$9.83AU$7.47n/a6
Jun ’25AU$7.02
AU$8.48
+20.8%
10.8%AU$9.92AU$7.18n/a6
May ’25AU$6.89
AU$8.34
+21.1%
12.0%AU$9.89AU$7.20n/a6
Apr ’25AU$7.41
AU$8.83
+19.1%
12.1%AU$10.10AU$7.28n/a6
Mar ’25AU$7.93
AU$9.15
+15.4%
9.6%AU$10.16AU$7.32n/a6
Feb ’25AU$8.43
AU$9.18
+8.9%
9.6%AU$10.18AU$7.34n/a6
Jan ’25AU$8.39
AU$8.56
+2.0%
9.4%AU$9.38AU$6.99n/a6
Dec ’24AU$7.82
AU$8.15
+4.2%
8.2%AU$9.03AU$7.00n/a6
Nov ’24AU$7.41
AU$7.65
+3.2%
6.7%AU$8.68AU$7.18AU$6.146
Oct ’24AU$6.30
AU$7.53
+19.6%
11.7%AU$9.15AU$6.21AU$7.176
Sep ’24AU$6.18
AU$7.53
+21.8%
12.8%AU$9.14AU$6.21AU$6.275
Aug ’24AU$6.07
AU$7.39
+21.8%
12.4%AU$8.96AU$6.17AU$6.405
Jul ’24AU$6.08
AU$7.51
+23.5%
7.7%AU$8.49AU$6.95AU$6.515
Jun ’24AU$5.68
AU$7.69
+35.4%
8.7%AU$8.60AU$6.90AU$7.025
May ’24AU$6.44
AU$7.93
+23.2%
6.3%AU$8.40AU$7.03AU$6.895
Apr ’24AU$7.14
AU$8.31
+16.4%
5.9%AU$8.83AU$7.51AU$7.415
Mar ’24AU$7.66
AU$8.34
+8.9%
3.9%AU$8.65AU$7.72AU$7.935
Feb ’24AU$7.38
AU$8.11
+9.9%
3.8%AU$8.41AU$7.51AU$8.435
Jan ’24AU$7.31
AU$7.06
-3.4%
6.9%AU$7.80AU$6.49AU$8.395
Dec ’23AU$6.73
AU$6.52
-3.1%
10.6%AU$7.50AU$5.35AU$7.825
Nov ’23AU$4.82
AU$6.86
+42.3%
11.1%AU$7.70AU$5.53AU$7.415

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

52.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

7D

-2.0%

1Y

4.6%