BlueScope Steel Limited

ASX:BSL 주식 보고서

시가총액: AU$9.2b

BlueScope Steel 가치 평가

BSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BSL ( A$21.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$43.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익AU$804.70m
시가총액AU$9.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.9x
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
FMG Fortescue
6.4x-27.1%AU$54.6b
SMR Stanmore Resources
6.7x-16.9%AU$2.8b
BSL BlueScope Steel
11.5x8.3%AU$9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BSL은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BSL 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$224.57m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.60m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$178.04m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$66.01m
BSL 11.5x업계 평균 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BSL 은 Price-To-Earnings 11.5 Australian Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSL 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$21.12
AU$21.69
+2.7%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Nov ’25AU$20.56
AU$21.69
+5.5%
10.6%AU$25.10AU$17.70n/a13
Oct ’25AU$21.89
AU$21.68
-0.9%
12.6%AU$25.30AU$17.00n/a13
Sep ’25AU$20.66
AU$21.95
+6.3%
12.8%AU$25.57AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$21.94
AU$23.03
+5.0%
14.1%AU$28.20AU$16.50n/a14
Jul ’25AU$20.24
AU$23.74
+17.3%
15.8%AU$30.10AU$16.50n/a14
Jun ’25AU$21.14
AU$23.92
+13.1%
13.4%AU$29.45AU$16.50n/a14
May ’25AU$22.36
AU$24.06
+7.6%
13.3%AU$29.45AU$16.50n/a14
Apr ’25AU$23.85
AU$23.31
-2.3%
11.1%AU$26.50AU$16.50n/a14
Mar ’25AU$22.77
AU$23.22
+2.0%
11.4%AU$26.50AU$16.50n/a13
Feb ’25AU$23.38
AU$22.49
-3.8%
14.7%AU$26.40AU$16.50n/a12
Jan ’25AU$23.40
AU$22.11
-5.5%
13.5%AU$26.00AU$16.50n/a12
Dec ’24AU$21.13
AU$21.74
+2.9%
14.0%AU$25.91AU$16.50n/a13
Nov ’24AU$18.96
AU$21.17
+11.7%
13.9%AU$25.91AU$16.50AU$20.5613
Oct ’24AU$19.44
AU$22.73
+16.9%
12.5%AU$27.00AU$16.50AU$21.8913
Sep ’24AU$21.44
AU$23.02
+7.4%
11.2%AU$27.00AU$16.50AU$20.6613
Aug ’24AU$22.00
AU$22.74
+3.3%
13.1%AU$27.00AU$15.00AU$21.9413
Jul ’24AU$20.55
AU$22.16
+7.8%
16.3%AU$27.00AU$14.40AU$20.2414
Jun ’24AU$18.80
AU$22.31
+18.7%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$21.1414
May ’24AU$19.96
AU$22.31
+11.8%
16.1%AU$27.00AU$14.40AU$22.3614
Apr ’24AU$20.15
AU$20.49
+1.7%
17.0%AU$26.00AU$13.00AU$23.8513
Mar ’24AU$19.82
AU$19.89
+0.3%
14.4%AU$24.00AU$13.00AU$22.7714
Feb ’24AU$19.34
AU$19.80
+2.4%
13.2%AU$24.00AU$13.00AU$23.3814
Jan ’24AU$16.84
AU$19.39
+15.1%
12.5%AU$24.00AU$13.00AU$23.4014
Dec ’23AU$17.91
AU$19.36
+8.1%
12.4%AU$24.00AU$13.00AU$21.1314
Nov ’23AU$16.16
AU$19.65
+21.6%
13.9%AU$24.00AU$13.00AU$18.9614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%