Deterra Royalties Limited

ASX:DRR 주식 보고서

시가총액: AU$2.1b

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Deterra Royalties 가치 평가

DRR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DRR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DRR ( A$4.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DRR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DRR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익8.3x
기업 가치/EBITDA8.7x
PEG 비율-1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DRR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DRR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
CRN Coronado Global Resources
69.5x43.6%AU$2.0b
SGM Sims
13.5x16.2%AU$2.0b
SMR Stanmore Resources
4.5x-27.1%AU$3.2b
CIA Champion Iron
12.9x5.6%AU$3.3b
DRR Deterra Royalties
12.6x-8.1%AU$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DRR은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DRR 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DRR 은 Price-To-Earnings 12.9 Australian Metals and Mining 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DRR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DRR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DRR 12.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DRR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.00
AU$4.54
+13.5%
10.5%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jun ’25AU$4.63
AU$4.89
+5.5%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
May ’25AU$4.87
AU$4.89
+0.3%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
Apr ’25AU$4.93
AU$4.95
+0.4%
7.1%AU$5.60AU$4.39n/a12
Mar ’25AU$5.06
AU$4.96
-2.0%
6.5%AU$5.60AU$4.39n/a12
Feb ’25AU$5.35
AU$5.06
-5.4%
5.8%AU$5.65AU$4.40n/a11
Jan ’25AU$5.27
AU$5.00
-5.2%
6.6%AU$5.65AU$4.20n/a11
Dec ’24AU$4.99
AU$4.85
-2.8%
7.9%AU$5.50AU$4.02n/a12
Nov ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
7.8%AU$5.50AU$4.02n/a12
Oct ’24AU$4.79
AU$4.64
-3.1%
10.3%AU$5.50AU$3.90n/a12
Sep ’24AU$4.52
AU$4.54
+0.3%
8.2%AU$5.00AU$3.90n/a12
Aug ’24AU$4.77
AU$4.58
-4.0%
7.9%AU$5.00AU$3.90n/a12
Jul ’24AU$4.60
AU$4.60
-0.05%
8.5%AU$5.10AU$3.90n/a12
Jun ’24AU$4.37
AU$4.69
+7.3%
8.4%AU$5.10AU$3.90AU$4.6312
May ’24AU$4.67
AU$4.80
+2.9%
7.2%AU$5.10AU$3.90AU$4.8711
Apr ’24AU$4.80
AU$4.75
-1.0%
8.0%AU$5.25AU$3.90AU$4.9311
Mar ’24AU$4.53
AU$4.80
+6.0%
9.5%AU$5.63AU$3.90AU$5.0612
Feb ’24AU$4.91
AU$4.80
-2.3%
9.7%AU$5.63AU$3.90AU$5.3513
Jan ’24AU$4.58
AU$4.79
+4.5%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$5.2713
Dec ’23AU$4.75
AU$4.69
-1.3%
11.5%AU$5.70AU$3.80AU$4.9913
Nov ’23AU$4.15
AU$4.71
+13.6%
11.5%AU$5.70AU$3.80AU$4.6913
Oct ’23AU$4.00
AU$4.74
+18.6%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$4.7913
Sep ’23AU$4.07
AU$4.74
+16.6%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$4.5213
Aug ’23AU$4.45
AU$4.63
+4.1%
11.1%AU$5.50AU$3.80AU$4.7712
Jul ’23AU$4.27
AU$4.77
+11.7%
10.4%AU$5.50AU$3.80AU$4.6012
Jun ’23AU$4.43
AU$4.85
+9.4%
10.2%AU$5.50AU$4.00AU$4.3712

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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1Y