Whitehaven Coal Limited

CHIA:WHC 주식 보고서

시가총액: AU$5.7b

Whitehaven Coal 가치 평가

WHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WHC ( A$6.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$18.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WHC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WHC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WHC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익AU$355.00m
시가총액AU$5.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WHC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.4b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.2b
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.2b
PDN Paladin Energy
28.6x30.1%AU$2.4b
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WHC은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WHC 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WHC 16.2x업계 평균 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WHC 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WHC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WHC 16.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.89
AU$8.77
+27.4%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Nov ’25AU$6.93
AU$8.77
+26.6%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Oct ’25AU$7.26
AU$8.69
+19.7%
10.3%AU$10.00AU$6.80n/a15
Sep ’25AU$6.70
AU$8.88
+32.6%
11.1%AU$10.35AU$6.80n/a14
Aug ’25AU$7.81
AU$9.39
+20.3%
9.9%AU$10.90AU$7.80n/a14
Jul ’25AU$8.11
AU$9.11
+12.4%
11.5%AU$11.40AU$7.40n/a14
Jun ’25AU$8.03
AU$8.91
+11.0%
10.7%AU$11.40AU$7.40n/a14
May ’25AU$7.69
AU$8.87
+15.3%
11.0%AU$11.40AU$7.40n/a13
Apr ’25AU$7.10
AU$8.19
+15.3%
17.0%AU$11.40AU$6.00n/a12
Mar ’25AU$7.06
AU$8.20
+16.1%
16.9%AU$11.40AU$6.00n/a12
Feb ’25AU$8.30
AU$8.43
+1.6%
16.6%AU$11.40AU$6.20n/a12
Jan ’25AU$7.44
AU$8.32
+11.8%
19.0%AU$12.00AU$6.30n/a12
Dec ’24AU$7.28
AU$8.24
+13.2%
18.8%AU$12.00AU$6.30n/a12
Nov ’24AU$7.25
AU$8.08
+11.4%
13.4%AU$10.00AU$6.30AU$6.9312
Oct ’24AU$7.15
AU$7.14
-0.2%
16.0%AU$9.80AU$5.20AU$7.2613
Sep ’24AU$6.35
AU$7.29
+14.9%
13.6%AU$9.50AU$6.00AU$6.7013
Aug ’24AU$6.93
AU$7.94
+14.6%
11.9%AU$9.60AU$6.00AU$7.8113
Jul ’24AU$6.74
AU$8.10
+20.2%
10.8%AU$9.80AU$6.75AU$8.1114
Jun ’24AU$5.80
AU$8.44
+45.6%
10.1%AU$9.80AU$7.00AU$8.0313
May ’24AU$7.41
AU$8.64
+16.6%
10.4%AU$10.00AU$7.00AU$7.6913
Apr ’24AU$6.73
AU$9.72
+44.5%
10.2%AU$11.25AU$8.15AU$7.1014
Mar ’24AU$7.19
AU$10.04
+39.6%
10.8%AU$12.00AU$8.15AU$7.0614
Feb ’24AU$8.28
AU$11.64
+40.5%
11.6%AU$15.00AU$9.80AU$8.3015
Jan ’24AU$9.48
AU$11.41
+20.3%
13.2%AU$15.00AU$9.00AU$7.4415
Dec ’23AU$9.88
AU$11.16
+13.0%
15.4%AU$15.00AU$8.00AU$7.2815
Nov ’23AU$9.15
AU$11.45
+25.1%
15.2%AU$15.00AU$8.50AU$7.2515

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

New Hope

AU$4.2b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%