Paladin Energy Ltd

ASX:PDN 주식 보고서

시가총액: AU$3.5b

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Paladin Energy 가치 평가

PDN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PDN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PDN ( A$8.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$46.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PDN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PDN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PDN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDA-141.7x
PEG 비율2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PDN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PDN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
NHC New Hope
9x-0.8%AU$4.3b
BOE Boss Energy
30.7x31.9%AU$1.4b
WHC Whitehaven Coal
16.7x9.3%AU$5.9b
YAL Yancoal Australia
6.2x-1.1%AU$7.9b
PDN Paladin Energy
45.2x22.5%AU$3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PDN은 Price-To-Earnings 비율(37x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PDN 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PDN 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 7.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PDN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PDN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.2x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PDN 37 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PDN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$11.74
AU$14.33
+22.0%
14.3%AU$16.68AU$10.63n/a9
Sep ’25AU$9.79
AU$15.48
+58.1%
9.0%AU$16.80AU$12.16n/a8
Aug ’25AU$11.66
AU$16.01
+37.3%
8.7%AU$17.15AU$12.51n/a8
Jul ’25AU$12.52
AU$15.95
+27.4%
8.9%AU$16.97AU$12.37n/a8
Jun ’25AU$15.93
AU$16.09
+1.0%
10.5%AU$18.27AU$12.37n/a9
May ’25AU$14.67
AU$16.22
+10.6%
9.5%AU$18.03AU$12.66n/a9
Apr ’25AU$13.70
AU$14.58
+6.4%
8.0%AU$16.14AU$12.60n/a8
Mar ’25AU$12.00
AU$14.93
+24.4%
6.6%AU$16.23AU$13.18n/a7
Feb ’25AU$12.90
AU$14.51
+12.5%
6.1%AU$16.02AU$13.01n/a7
Jan ’25AU$9.85
AU$11.83
+20.1%
11.5%AU$14.05AU$10.25n/a7
Dec ’24AU$10.35
AU$11.63
+12.3%
11.9%AU$13.49AU$9.16n/a7
Nov ’24AU$10.20
AU$11.97
+17.4%
12.3%AU$13.95AU$9.47n/a7
Oct ’24AU$11.00
AU$11.54
+4.9%
19.8%AU$13.95AU$6.58n/a7
Sep ’24AU$8.75
AU$10.03
+14.6%
16.6%AU$11.46AU$6.52AU$9.797
Aug ’24AU$7.70
AU$9.93
+29.0%
18.1%AU$11.59AU$6.29AU$11.667
Jul ’24AU$7.30
AU$10.12
+38.7%
18.6%AU$11.62AU$6.39AU$12.526
Jun ’24AU$6.05
AU$10.11
+67.1%
21.1%AU$13.36AU$6.43AU$15.936
May ’24AU$6.50
AU$10.09
+55.2%
20.8%AU$13.27AU$6.39AU$14.676
Apr ’24AU$6.50
AU$9.97
+53.3%
20.5%AU$12.86AU$6.33AU$13.706
Mar ’24AU$7.15
AU$10.36
+44.9%
17.8%AU$13.01AU$7.48AU$12.005
Feb ’24AU$8.15
AU$10.45
+28.2%
17.9%AU$12.96AU$7.31AU$12.905
Jan ’24AU$7.00
AU$10.19
+45.6%
14.9%AU$12.05AU$7.46AU$9.855
Dec ’23AU$8.20
AU$10.87
+32.6%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.355
Nov ’23AU$8.60
AU$10.87
+26.4%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.205
Oct ’23AU$7.55
AU$11.12
+47.3%
16.1%AU$12.93AU$7.75AU$11.005
Sep ’23AU$8.40
AU$10.27
+22.3%
19.2%AU$13.00AU$7.32AU$8.755

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y