New Hope Corporation Limited

ASX:NHC 주식 보고서

시가총액: AU$4.1b

New Hope 가치 평가

NHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NHC ( A$4.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NHC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NHC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NHC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익AU$475.86m
시가총액AU$4.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NHC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
WHC Whitehaven Coal
16.3x17.8%AU$5.8b
YAL Yancoal Australia
6.9x-1.1%AU$8.8b
BOE Boss Energy
28.2x32.1%AU$1.3b
PDN Paladin Energy
29.7x30.1%AU$2.5b
NHC New Hope
8.6x-1.3%AU$4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: NHC은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NHC 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.13m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NHC 8.6x업계 평균 13.3xNo. of Companies5PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NHC 은 Price-To-Earnings 8.6 Australian Oil and Gas 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NHC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NHC 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.87
AU$4.91
+0.9%
11.6%AU$6.10AU$4.20n/a7
Nov ’25AU$4.96
AU$4.91
-0.9%
11.6%AU$6.10AU$4.20n/a7
Oct ’25AU$5.28
AU$5.09
-3.6%
19.0%AU$7.01AU$3.80n/a8
Sep ’25AU$4.48
AU$5.20
+16.1%
17.7%AU$7.01AU$3.80n/a8
Aug ’25AU$4.93
AU$5.15
+4.5%
19.0%AU$7.01AU$3.90n/a8
Jul ’25AU$5.10
AU$5.11
+0.2%
21.5%AU$7.01AU$3.60n/a7
Jun ’25AU$4.97
AU$5.02
+1.1%
20.9%AU$7.01AU$3.60n/a7
May ’25AU$4.54
AU$4.94
+8.7%
22.2%AU$7.01AU$3.50n/a7
Apr ’25AU$4.65
AU$4.97
+6.9%
20.6%AU$7.01AU$3.70n/a7
Mar ’25AU$4.82
AU$4.63
-3.9%
14.5%AU$5.70AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$5.33
AU$4.93
-7.4%
15.5%AU$5.70AU$3.60n/a6
Jan ’25AU$5.16
AU$5.00
-3.1%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Dec ’24AU$5.21
AU$4.98
-4.3%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Nov ’24AU$5.51
AU$5.12
-7.1%
16.3%AU$6.10AU$3.80AU$4.966
Oct ’24AU$6.35
AU$5.18
-18.4%
17.6%AU$6.30AU$3.70AU$5.286
Sep ’24AU$5.80
AU$4.98
-14.1%
17.3%AU$6.10AU$3.40AU$4.486
Aug ’24AU$5.37
AU$4.97
-7.5%
22.2%AU$6.35AU$3.40AU$4.935
Jul ’24AU$4.85
AU$4.86
+0.2%
24.1%AU$6.35AU$3.00AU$5.106
Jun ’24AU$4.75
AU$5.17
+8.9%
19.8%AU$6.35AU$3.20AU$4.976
May ’24AU$5.42
AU$5.21
-3.9%
21.0%AU$6.35AU$3.10AU$4.546
Apr ’24AU$5.68
AU$6.59
+16.1%
46.5%AU$13.81AU$3.70AU$4.657
Mar ’24AU$5.45
AU$7.06
+29.5%
41.1%AU$13.81AU$4.00AU$4.827
Feb ’24AU$5.82
AU$7.79
+33.8%
33.8%AU$13.81AU$4.90AU$5.337
Jan ’24AU$6.36
AU$7.64
+20.2%
36.7%AU$13.81AU$3.90AU$5.167
Dec ’23AU$5.88
AU$7.33
+24.7%
40.9%AU$13.81AU$3.90AU$5.217
Nov ’23AU$5.63
AU$7.51
+33.3%
38.5%AU$13.81AU$4.40AU$5.517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.0%

Amplitude Energy

AU$488.4m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

8.8%

1Y

68.2%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.3%