Boss Energy Limited

ASX:BOE 주식 보고서

시가총액: AU$1.4b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Boss Energy 가치 평가

BOE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOE ( A$2.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$33.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BOE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDA-94x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
PDN Paladin Energy
45.3x24.2%AU$3.5b
NHC New Hope
9.4x-1.2%AU$4.5b
WHC Whitehaven Coal
17.1x9.3%AU$6.1b
YAL Yancoal Australia
6.4x-1.1%AU$8.1b
BOE Boss Energy
31.4x31.9%AU$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BOE은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOE 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOE 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOE 16.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.42
AU$4.48
+31.0%
25.4%AU$5.85AU$3.00n/a8
Sep ’25AU$2.84
AU$4.96
+74.5%
15.1%AU$5.85AU$4.00n/a7
Aug ’25AU$3.65
AU$5.11
+40.1%
15.3%AU$6.20AU$4.00n/a7
Jul ’25AU$4.07
AU$5.75
+41.3%
14.2%AU$7.10AU$4.65n/a7
Jun ’25AU$4.67
AU$5.74
+23.0%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
May ’25AU$5.14
AU$5.74
+11.7%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
Apr ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Mar ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Feb ’25AU$5.66
AU$5.55
-1.9%
10.2%AU$6.41AU$4.75n/a6
Jan ’25AU$4.03
AU$4.68
+16.1%
17.0%AU$5.69AU$3.60n/a5
Dec ’24AU$4.26
AU$4.56
+7.0%
14.5%AU$5.53AU$3.60n/a6
Nov ’24AU$4.53
AU$4.60
+1.5%
15.8%AU$5.71AU$3.60n/a6
Oct ’24AU$4.85
AU$4.51
-7.0%
16.8%AU$5.53AU$3.40AU$3.426
Sep ’24AU$3.59
AU$3.44
-4.2%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$2.846
Aug ’24AU$2.98
AU$3.44
+15.4%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$3.656
Jul ’24AU$3.10
AU$3.48
+12.2%
4.8%AU$3.72AU$3.22AU$4.075
Jun ’24AU$2.87
AU$3.29
+14.5%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$4.674
May ’24AU$2.56
AU$3.29
+28.3%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$5.144
Apr ’24AU$2.36
AU$3.29
+39.2%
3.6%AU$3.51AU$3.20AU$4.775
Mar ’24AU$2.58
AU$3.28
+27.2%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.774
Feb ’24AU$2.55
AU$3.28
+28.7%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$5.664
Jan ’24AU$2.13
AU$3.28
+54.1%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.034
Dec ’23AU$2.49
AU$3.31
+32.8%
3.7%AU$3.51AU$3.20AU$4.264
Nov ’23AU$2.66
AU$3.30
+24.2%
3.8%AU$3.51AU$3.20AU$4.534
Oct ’23AU$2.64
AU$3.30
+25.1%
3.8%AU$3.51AU$3.20AU$4.854

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y