Ampol Limited

ASX:ALD 주식 보고서

시가총액: AU$7.7b

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Ampol 가치 평가

ALD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALD ( A$33.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$55.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ALD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA8.9x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
YAL Yancoal Australia
4.8xn/aAU$8.7b
WHC Whitehaven Coal
5.6x1.5%AU$6.4b
NHC New Hope
6.2x-8.3%AU$4.2b
STO Santos
11.7x8.2%AU$24.8b
ALD Ampol
14x8.9%AU$7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ALD은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALD 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALD 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 7.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALD 14.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$32.34
AU$38.34
+18.6%
7.9%AU$43.60AU$34.40n/a12
Jun ’25AU$34.72
AU$38.79
+11.7%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
May ’25AU$35.52
AU$38.79
+9.2%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
Apr ’25AU$39.79
AU$38.50
-3.2%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Mar ’25AU$37.40
AU$38.50
+2.9%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Feb ’25AU$36.60
AU$37.53
+2.5%
7.5%AU$43.60AU$34.40n/a11
Jan ’25AU$36.15
AU$37.45
+3.6%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Dec ’24AU$34.58
AU$37.45
+8.3%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Nov ’24AU$32.75
AU$37.45
+14.4%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Oct ’24AU$33.80
AU$36.82
+8.9%
6.3%AU$41.00AU$32.60n/a11
Sep ’24AU$34.63
AU$36.77
+6.2%
6.6%AU$41.00AU$32.60n/a10
Aug ’24AU$33.10
AU$36.21
+9.4%
7.4%AU$43.00AU$33.30n/a11
Jul ’24AU$29.94
AU$35.88
+19.8%
5.2%AU$39.45AU$33.31n/a11
Jun ’24AU$31.94
AU$36.26
+13.5%
5.1%AU$39.45AU$33.31AU$34.7211
May ’24AU$29.74
AU$35.82
+20.4%
6.4%AU$39.45AU$30.98AU$35.5212
Apr ’24AU$30.49
AU$35.63
+16.9%
5.8%AU$39.45AU$30.98AU$39.7912
Mar ’24AU$33.18
AU$35.82
+8.0%
5.9%AU$39.50AU$30.98AU$37.4012
Feb ’24AU$30.55
AU$35.10
+14.9%
8.1%AU$39.50AU$30.14AU$36.6011
Jan ’24AU$28.28
AU$34.63
+22.5%
8.2%AU$38.84AU$30.04AU$36.1512
Dec ’23AU$28.36
AU$34.80
+22.7%
8.5%AU$38.84AU$30.04AU$34.5812
Nov ’23AU$27.85
AU$34.57
+24.1%
7.6%AU$38.75AU$30.49AU$32.7512
Oct ’23AU$28.75
AU$37.25
+29.6%
7.6%AU$40.45AU$31.93AU$33.8012
Sep ’23AU$33.67
AU$37.22
+10.5%
7.5%AU$40.00AU$31.93AU$34.6312
Aug ’23AU$34.01
AU$37.41
+10.0%
7.9%AU$41.00AU$31.90AU$33.1011
Jul ’23AU$33.83
AU$36.52
+7.9%
9.3%AU$41.00AU$31.48AU$29.9410
Jun ’23AU$33.87
AU$34.91
+3.1%
6.9%AU$39.00AU$31.48AU$31.9410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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