Ampol 가치 평가
ALD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ALD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALD ( A$25.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$75.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ALD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ALD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ALD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49.7x |
| 수익 | AU$122.50m |
| 시가총액 | AU$6.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ALD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ALD은 Price-To-Earnings 비율(49.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ALD 의 PE 비율은 AU Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ALD 은 Australian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ALD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49.7x |
| 공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALD 49.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$25.55 | AU$30.96 +21.19% | 9.08% | AU$35.00 | AU$23.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | AU$23.80 | AU$30.37 +27.62% | 9.38% | AU$34.00 | AU$23.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | AU$23.40 | AU$31.58 +34.97% | 5.31% | AU$35.00 | AU$28.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | AU$26.51 | AU$31.75 +19.77% | 4.48% | AU$35.00 | AU$29.45 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | AU$29.10 | AU$32.66 +12.23% | 4.82% | AU$36.00 | AU$31.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | AU$28.19 | AU$32.79 +16.30% | 5.57% | AU$36.00 | AU$30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | AU$29.09 | AU$33.15 +13.96% | 5.68% | AU$36.50 | AU$30.10 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | AU$28.31 | AU$33.06 +16.78% | 5.65% | AU$36.50 | AU$30.10 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | AU$30.00 | AU$34.47 +14.91% | 4.95% | AU$36.90 | AU$31.60 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | AU$28.93 | AU$34.77 +20.17% | 4.27% | AU$36.90 | AU$31.60 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | AU$33.56 | AU$35.55 +5.91% | 3.99% | AU$37.80 | AU$33.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | AU$32.61 | AU$38.05 +16.68% | 7.24% | AU$43.60 | AU$34.40 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | AU$34.72 | AU$38.79 +11.72% | 7.72% | AU$43.60 | AU$34.40 | AU$25.53 | 12 |
| May ’25 | AU$35.52 | AU$38.79 +9.20% | 7.72% | AU$43.60 | AU$34.40 | AU$23.80 | 12 |
| Apr ’25 | AU$39.79 | AU$38.50 -3.24% | 7.25% | AU$43.00 | AU$34.40 | AU$23.40 | 12 |
| Mar ’25 | AU$37.40 | AU$38.50 +2.94% | 7.25% | AU$43.00 | AU$34.40 | AU$26.51 | 12 |
| Feb ’25 | AU$36.60 | AU$37.53 +2.54% | 7.47% | AU$43.60 | AU$34.40 | AU$29.10 | 11 |
| Jan ’25 | AU$36.15 | AU$37.45 +3.60% | 7.45% | AU$43.60 | AU$33.90 | AU$28.19 | 11 |
| Dec ’24 | AU$34.58 | AU$37.45 +8.30% | 7.45% | AU$43.60 | AU$33.90 | AU$29.09 | 11 |
| Nov ’24 | AU$32.75 | AU$37.45 +14.36% | 7.45% | AU$43.60 | AU$33.90 | AU$28.31 | 11 |
| Oct ’24 | AU$33.80 | AU$36.82 +8.94% | 6.33% | AU$41.00 | AU$32.60 | AU$30.00 | 11 |
| Sep ’24 | AU$34.63 | AU$36.77 +6.18% | 6.62% | AU$41.00 | AU$32.60 | AU$28.93 | 10 |
| Aug ’24 | AU$33.10 | AU$36.21 +9.41% | 7.37% | AU$43.00 | AU$33.30 | AU$33.56 | 11 |
| Jul ’24 | AU$29.94 | AU$35.88 +19.84% | 5.18% | AU$39.45 | AU$33.31 | AU$32.61 | 11 |
| Jun ’24 | AU$31.94 | AU$36.26 +13.53% | 5.05% | AU$39.45 | AU$33.31 | AU$34.72 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/05 14:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/05 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ampol Limited 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Chris Savage | Bell Potter |
| David Errington | BofA Global Research |