ALD 주식 개요

Ampol Limited는 호주, 뉴질랜드, 싱가포르 및 미국에서 석유 제품을 구매, 정제, 유통 및 판매하는 회사입니다. 자세한 내용

ALD 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	6/6
미래 성장	1/6
과거 실적	6/6
재무 상태	4/6
배당금	4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 51.3% 에서 거래

수익은 매년 8.48% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 440.8% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 23% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

9.01% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Ampol Limited 경쟁사

Viva Energy Group

ASX:VEA

AU$4.1b

Whitehaven Coal

ASX:WHC

AU$5.3b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$8.5b

New Hope

ASX:NHC

AU$4.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Ampol
과거 주가
현재 주가	AU$26.65
52주 최고치	AU$42.35
52주 최저치	AU$26.67
베타	0.74
1개월 변경	-8.86%
3개월 변경 사항	-6.59%
1년 변경 사항	-26.03%
3년 변화	-7.72%
5년 변화	-21.92%
IPO 이후 변화	887.04%

최근 뉴스 및 업데이트

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Dec 04

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 19

Recent updates

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD)

Oct 30

Here's Why Ampol (ASX:ALD) Has Caught The Eye Of Investors

Oct 14

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 19

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

Sep 07

Ampol's (ASX:ALD) Dividend Will Be Increased To A$1.20

Aug 26

Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD) Paint A Concerning Picture

Jul 15

Is There An Opportunity With Ampol Limited's (ASX:ALD) 30% Undervaluation?

Jun 05

Is Ampol (ASX:ALD) Using Too Much Debt?

May 19

Ampol (ASX:ALD) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 07

주주 수익률

	ALD	AU Oil and Gas	AU 마켓
7D	-3.1%	-1.4%	-0.6%
1Y	-26.0%	-26.8%	9.1%

수익률 대 산업: ALD 지난 1년 동안 -26.8 %를 반환한 Australian Oil and Gas 산업과 일치했습니다.

수익률 대 시장: ALD 지난 1년 동안 9.1 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ALD's price volatile compared to industry and market?
ALD volatility
ALD Average Weekly Movement	3.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

안정적인 주가: ALD 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: ALD 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1900	9,000	Matt Halliday	www.ampol.com.au

Ampol Limited는 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 미국에서 석유 제품을 구매, 정제, 유통 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 편의 소매, Z 에너지, 연료 및 인프라 부문을 통해 운영됩니다. 컨비니언스 리테일 부문은 앰폴의 매장 네트워크를 통해 연료를 판매합니다.

Ampol Limited 기본 사항 요약

Ampol 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ALD 기본 통계
시가총액	AU$6.37b
수익(TTM)	AU$705.20m
수익(TTM)	AU$37.55b

9.0x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

ALD 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ALD 손익 계산서(TTM)
수익	AU$37.55b
수익 비용	AU$34.31b
총 이익	AU$3.24b
기타 비용	AU$2.54b
수익	AU$705.20m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 23, 2025

주당 순이익(EPS)	2.96
총 마진	8.63%
순이익 마진	1.88%
부채/자본 비율	69.1%

ALD 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

9.0%

현재 배당 수익률

61%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 10:51
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ampol Limited 24 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Chris Savage	Bell Potter

ALD 주식 개요

보상

위험 분석

Ampol Limited 경쟁사

ASX:VEA

AU$4.1b

ASX:WHC

AU$5.3b

ASX:YAL

AU$8.5b

ASX:NHC

AU$4.2b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Ampol Limited Appoints Guy Templeton as Independent Non-Executive Director, Effective 1 January 2025

Ampol Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 18, 2025

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Consensus EPS estimates fall by 12%

Insufficient new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

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Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Consensus EPS estimates fall by 12%

Insufficient new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Ampol Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the First Half of 2024, Payable on 26 September 2024

First half dividend reduced to AU$0.60

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.99 (vs AU$0.33 in 1H 2023)

Consensus EPS estimates fall by 14%

Now 21% undervalued after recent price drop

There's No Escaping Ampol Limited's (ASX:ALD) Muted Earnings

Ampol (ASX:ALD) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Upcoming dividend of AU$1.80 per share

Final dividend of AU$1.80 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$2.30 (vs AU$3.05 in FY 2022)

Is Ampol Limited (ASX:ALD) Trading At A 23% Discount?

Ampol (ASX:ALD) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Now 20% undervalued

Ampol Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 19, 2024

A Look At The Fair Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

Now 22% undervalued after recent price drop

Ampol (ASX:ALD) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is Ampol (ASX:ALD) A Risky Investment?

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Ampol's (ASX:ALD) Dividend Is Being Reduced To A$0.95

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.95 per share at 6.7% yield

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ampol Limited Declares Interim Ordinary Dividend Fully Franked for the Half Year Ended 30 June 2023, Payable on September 27, 2023

Do Ampol's (ASX:ALD) Earnings Warrant Your Attention?

Ampol Reportedly Taps UBS for its Drive to Secure Rival 7-Eleven Convenience Chain

Ampol Limited Announces Management Changes

Ampol Limited announced that it expects to receive AUD 600 million in funding

Ampol Limited announced that it expects to receive AUD 600 million in funding

Is Now The Time To Put Ampol (ASX:ALD) On Your Watchlist?

Ampol (ASX:ALD) Will Want To Turn Around Its Return Trends

These 4 Measures Indicate That Ampol (ASX:ALD) Is Using Debt Reasonably Well

Independent Non-Executive Director recently bought AU$65k worth of stock

Upcoming dividend of AU$1.55 per share at 6.8% yield

Ampol (ASX:ALD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ampol Limited Announces Special Distribution for the Period of Six Months Ended December 31, 2022, March 30, 2023

With EPS Growth And More, Ampol (ASX:ALD) Makes An Interesting Case

Ampol Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 21, 2023

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

High number of new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$110k worth of stock

High number of new directors

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD)

Consensus EPS estimates fall by 12%

Here's Why Ampol (ASX:ALD) Has Caught The Eye Of Investors

High number of new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 21% undervalued after recent price drop

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)