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Ampol ASX:ALD 주식 보고서

최종 가격

AU$22.24

시가총액

AU$4.9b

7D

0.8%

1Y

-43.3%

업데이트

17 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Ampol Limited

ASX:ALD 주식 보고서

시가총액: AU$4.9b

ALD 주식 개요

Ampol Limited는 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 미국에서 석유 제품을 구매 및 판매합니다. 자세한 내용

ALD 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 상태3/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 65.5% 에서 거래

수익은 매년 26.88% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 37.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

2.92% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

이익 마진 (0.4%) 작년보다 낮습니다 (1.5%)


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Ampol
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Lytton Refinery Upgrade And EV Expansion Will Meet Future Cleaner Energy Demands

Key Takeaways Upgrading the Lytton refinery for ultra-low sulfur gasoline can enhance revenue and margins amid growing demand for cleaner fuels. Expansion in premium sites and new infrastructure, including EV charging and renewable fuels, aligns with market trends and boosts long-term growth potential.
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AU$30.76
FV
27.7% undervalued intrinsic discount
-1.15%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Ampol Limited 경쟁사

Whitehaven Coal

ASX:WHC

AU$3.9b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$6.3b

Beach Energy

ASX:BPT

AU$2.6b

New Hope

ASX:NHC

AU$3.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Ampol
과거 주가
현재 주가AU$22.24
52주 최고치AU$39.58
52주 최저치AU$19.53
베타0.53
1개월 변경-8.67%
3개월 변경 사항-25.07%
1년 변경 사항-43.29%
3년 변화-32.59%
5년 변화-1.07%
IPO 이후 변화723.70%

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주주 수익률

ALDAU Oil and GasAU 마켓
7D0.8%1.6%5.4%
1Y-43.3%-44.6%-0.02%

수익률 대 산업: ALD 지난 1년 동안 -44.6 %를 반환한 Australian Oil and Gas 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ALD 지난 1년 동안 -0 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ALD's price volatile compared to industry and market?
ALD volatility
ALD Average Weekly Movement4.5%
Oil and Gas Industry Average Movement11.1%
Market Average Movement9.1%
10% most volatile stocks in AU Market16.6%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

안정적인 주가: ALD 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ALD 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19003,654Matt Hallidaywww.ampol.com.au

Ampol Limited는 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 미국에서 석유 제품을 구매 및 판매하는 회사입니다. 그것은 연료 및 인프라, 편의 소매, 뉴질랜드, 연료 및 인프라 부문을 통해 운영됩니다. 연료 및 인프라 부문은 원유, 연료 및 윤활유의 소싱, 수입, 정제 및 유통에 관여합니다.

Ampol Limited 기본 사항 요약

Ampol 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ALD 기본 통계
시가총액AU$4.92b
수익(TTM)AU$122.50m
수익(TTM)AU$34.88b

43.3x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

ALD 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ALD 손익 계산서(TTM)
수익AU$34.88b
수익 비용AU$32.42b
총 이익AU$2.45b
기타 비용AU$2.33b
수익AU$122.50m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

Aug 18, 2025

주당 순이익(EPS)0.51
총 마진7.04%
순이익 마진0.35%
부채/자본 비율80.7%

ALD 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.9%

현재 배당 수익률

126%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/17 10:12
장 마감 주가2025/04/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ampol Limited 19 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
Cameron TaylorBofA Global Research