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Whitehaven Coal ASX:WHC 주식 보고서

최종 가격

AU$4.85

시가총액

AU$4.0b

7D

1.0%

1Y

-38.5%

업데이트

17 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Whitehaven Coal Limited

ASX:WHC 주식 보고서

시가총액: AU$4.0b

WHC 주식 개요

화이트헤븐 석탄 유한회사는 뉴사우스웨일즈와 퀸즐랜드에서 탄광을 개발 및 운영하는 회사입니다. 자세한 내용

WHC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 상태3/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 34.6% 에서 거래

수익은 매년 28.06% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

4.12% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (3.1%) 작년보다 낮습니다 (29.7%)


Whitehaven Coal Limited 경쟁사

New Hope

ASX:NHC

AU$3.1b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$6.4b

Beach Energy

ASX:BPT

AU$2.7b

Ampol

ASX:ALD

AU$5.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Whitehaven Coal
과거 주가
현재 주가AU$4.85
52주 최고치AU$9.08
52주 최저치AU$4.26
베타-0.0093
1개월 변경-16.95%
3개월 변경 사항-23.02%
1년 변경 사항-38.45%
3년 변화1.04%
5년 변화177.14%
IPO 이후 변화185.29%

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주주 수익률

WHCAU Oil and GasAU 마켓
7D1.0%0.2%1.5%
1Y-38.5%-42.8%0.2%

수익률 대 산업: WHC 지난 1년 동안 -42.8 %를 반환한 Australian Oil and Gas 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: WHC 지난 1년 동안 0.2 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is WHC's price volatile compared to industry and market?
WHC volatility
WHC Average Weekly Movement7.1%
Oil and Gas Industry Average Movement11.1%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market16.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

안정적인 주가: WHC 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WHC 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

Community vs My Fair Value

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Whitehaven Coal
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Diversification Into Metallurgical Coal And Cost Reductions Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Acquisitions and diversified coal sales may boost revenue while cost-out initiatives are set to improve margins through reduced expenses. Share buyback resumption could increase EPS and enhance shareholder value, improving overall investor sentiment.
View narrative
AU$6.80
FV
28.6% undervalued intrinsic discount
3.00%
Revenue growth p.a.
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회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1999n/aPaul Flynnwww.whitehavencoal.com.au

화이트헤븐 석탄 유한회사는 뉴사우스웨일즈와 퀸즐랜드에서 탄광을 개발하고 운영합니다. 이 회사는 야금 및 열탄을 생산합니다. 뉴사우스웨일스주 군네다 석탄 분지에 위치한 오픈 컷과 지하를 포함한 광산을 운영하고 있습니다.

Whitehaven Coal Limited 기본 사항 요약

Whitehaven Coal 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
WHC 기본 통계
시가총액AU$4.05b
수익(TTM)AU$174.00m
수익(TTM)AU$5.67b

23.3x

P/E 비율

0.7x

P/S 비율

WHC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
WHC 손익 계산서(TTM)
수익AU$5.67b
수익 비용AU$3.20b
총 이익AU$2.47b
기타 비용AU$2.30b
수익AU$174.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

Aug 21, 2025

주당 순이익(EPS)0.21
총 마진43.54%
순이익 마진3.07%
부채/자본 비율33.9%

WHC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.1%

현재 배당 수익률

101%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/17 12:26
장 마감 주가2025/04/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Whitehaven Coal Limited 36 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited